博道消费智航A(010998)_最新动态

博道消费智航A010998BODAO CONSUMPTION ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：0.765

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

博道消费智航A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘玮明

基金规模：2.41亿元

博道消费智航A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	4.22	18.57	0.79	-1.27
股票型名次	1447	938	2078	2857	3037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.44	-2.20	-19.27	-	-23.52
股票型名次	2998	2232	2470	1681	2913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
博道消费智航A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
1446	中证银行ETF	1.12	-1.49	6.58	9.84	33.16
1447	博道消费智航A	1.11	4.22	18.57	0.79	-1.27
1448	富国中证科创创业50ETF	1.11	-0.37	39.20	24.51	18.81
1449	广发中证全指金融地产ETF	1.11	2.13	26.05	21.97	34.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
博道消费智航A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.11	4.23	18.34	-5.69	-2.22
937	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.46	4.23	20.21	7.92	-0.48
938	博道消费智航A	1.11	4.22	18.57	0.79	-1.27
939	国泰大健康股票C	1.99	4.22	31.20	-5.75	-14.13
940	国泰大农业股票A	1.01	4.22	19.55	-2.19	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
博道消费智航A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	添富中证医药ETF联接C	1.56	2.14	18.60	3.05	-6.36
2077	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.13	1.01	18.58	16.78	28.90
2078	博道消费智航A	1.11	4.22	18.57	0.79	-1.27
2079	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	1.35	0.45	18.57	-2.75	6.11
2080	交银深证300价值ETF	-0.09	0.51	18.57	5.56	18.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
博道消费智航A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	嘉实长青竞争优势股票A	0.02	-1.46	16.06	0.89	-11.50
2856	摩根核心精选股票A	1.72	0.86	14.71	0.84	3.07
2857	博道消费智航A	1.11	4.22	18.57	0.79	-1.27
2858	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
2859	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.03	-3.65	10.74	0.77	21.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
博道消费智航A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	兴全全球视野股票	0.72	-0.34	17.50	4.00	-1.24
3036	鹏华中证中药ETF联接C	0.98	3.05	12.64	-2.78	-1.26
3037	博道消费智航A	1.11	4.22	18.57	0.79	-1.27
3038	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.31	6.15	29.34	9.29	-1.28
3039	中金MSCI质量C	-0.54	2.94	22.98	1.28	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
博道消费智航A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-	-42.26
2997	南方中小盘成长股票	-4.43	-19.33	-23.42	47.95	75.49
2998	博道消费智航A	-4.44	-2.20	-19.27	-	-23.52
2999	前海开源中证大农业指数增强A	-4.48	-18.45	-30.49	1.98	-4.14
3000	天弘中证农业主题A	-4.49	-16.32	-26.62	-	-29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
博道消费智航A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	宝盈创新驱动股票C	9.26	-2.18	-34.00	-	-4.22
2231	科创板ETF联接C	14.02	-2.18	-28.62	-	-19.96
2232	博道消费智航A	-4.44	-2.20	-19.27	-	-23.52
2233	永赢创业板C	14.78	-2.21	-29.33	52.49	50.49
2234	上银内需增长股票A	-1.40	-2.22	-21.04	-	-24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
博道消费智航A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	8.25	-0.69	-19.22	-	-3.01
2469	南方沪深300增强A	13.14	5.95	-19.26	-	18.21
2470	博道消费智航A	-4.44	-2.20	-19.27	-	-23.52
2471	富国消费精选30股票	9.26	5.13	-19.33	-	-21.27
2472	富国中证消费50ETF联接A	3.96	2.73	-19.37	-	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
博道消费智航A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	东财中证500A	7.90	2.77	-7.27	-	7.04
1680	东财中证500C	7.48	1.95	-8.37	-	5.41
1681	博道消费智航A	-4.44	-2.20	-19.27	-	-23.52
1682	长城消费30股票A	-7.84	-15.54	-39.14	-	-44.18
1683	长城消费30股票C	-8.41	-16.55	-40.24	-	-45.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
博道消费智航A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-6.37	-8.73	-22.68	-	-23.42
2912	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-23.31	-23.49
2913	博道消费智航A	-4.44	-2.20	-19.27	-	-23.52
2914	富国中证医药50ETF联接C	-10.69	-18.83	0.00	-	-23.53
2915	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.57	-5.12	-24.40	-	-23.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.49	2605.22	9.42%
美的集团	000333	22.46	1708.31	6.17%
五粮液	000858	9.02	1465.84	5.30%
格力电器	000651	21.95	1052.28	3.80%
泸州老窖	000568	5.91	885.33	3.20%
恒瑞医药	600276	13.08	684.21	2.47%
海尔智家	600690	19.82	637.21	2.30%
迈瑞医疗	300760	2.05	600.12	2.17%
伊利股份	600887	20.07	583.43	2.11%
海大集团	002311	8.62	413.93	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	79.80%
批发和零售业	0.15	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.12%
农、林、牧、渔业	0.03	1.01%
卫生和社会工作	0.03	0.98%
采矿业	0.02	0.86%
科学研究和技术服务业	0.02	0.83%
金融业	0.02	0.68%
租赁和商务服务业	0.02	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：博道消费智航股票型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

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查看全文[07-09]
标题：博道消费智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

博道消费智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月27日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-27博道消费智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-27博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
06-26博道基金管理有限公司关于旗下基金增加国信证券股份有限公司为销售机...
06-07博道基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.764	0.755	0.749	0.756	0.766
累计净值(元)	0.764	0.755	0.749	0.756	0.766

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