资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57097.82 92.98%
债券 702.91 1.14%
银行存款和结算备付金 3041.24 4.95%
其他资产 568.88 0.93%
资产总值:61410.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 479.40 8528.60 14.12%
华泰证券 601688 453.31 8068.92 13.36%
中信证券 600030 261.32 6757.74 11.19%
国泰海通 601211 294.97 4976.14 8.24%
广发证券 000776 221.42 4401.83 7.29%
招商证券 600999 249.74 4263.06 7.06%
东方证券 600958 402.74 3483.70 5.77%
兴业证券 601377 514.61 2943.59 4.87%
财通证券 601108 264.25 2153.64 3.56%
光大证券 601788 124.35 1701.11 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.70 94.37%
制造业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 377.90 7701.68 14.29%
华泰证券 601688 357.31 7367.73 13.67%
中信证券 600030 205.99 5918.09 10.98%
国泰海通 601211 233.51 4249.88 7.89%
招商证券 600999 196.86 4153.75 7.71%
广发证券 000776 174.54 4084.24 7.58%
东方证券 600958 317.45 2996.73 5.56%
兴业证券 601377 405.65 2450.15 4.55%
财通证券 601108 208.29 1801.71 3.34%
光大证券 601788 98.00 1414.14 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.02 93.15%
制造业 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 3.00 300.36 0.50%
26国债01 2.00 201.73 0.33%
26国债09 2.00 200.82 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 702.91 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%