宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859)_财务情况

宝盈国证证券龙头指数发起式A015859BAOYING GUOZHENG SECURITIES LEADING INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	157.00	105.63	-23.76	30.67	172.45
本期利润(万元)	410.97	718.79	-132.87	-348.36	607.42
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.16	-0.03	-0.08	0.20
加权平均净值利润率(%)	6.92	0.00	-2.68	0.00	18.65
期末可供分配利润(万元)	614.87	0.00	281.66	0.00	359.54
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.07	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	7777.81	7173.33	4884.37	4905.87	5821.33
期末基金份额净值(元)	1.36	1.39	1.25	1.19	1.27
本期净值增长率(%)	7.07	0.00	-1.75	0.00	30.10
累计净值增长率(%)	35.82	0.00	24.63	0.00	26.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	405.61	1231.91	325.00	141.56	182.59
交易性金融资产(万元)	34998.46	18633.95	20259.49	11506.20	10707.20
其中：股票投资(万元)	34594.21	18231.27	19854.43	11100.40	10452.87
其中：债券投资(万元)	404.25	402.68	405.05	405.80	254.33
应付管理人报酬(万元)	16.42	7.64	9.29	5.14	4.36
应付托管费(万元)	3.28	1.53	1.86	1.03	0.87
资产总计(万元)	37704.96	21081.90	21653.56	11959.89	11401.01
负债合计(万元)	778.15	1924.68	560.58	223.34	341.40
所有者权益合计(万元)	36926.81	19157.22	21092.98	11736.55	11059.61
未分配利润(万元)	9553.18	3702.18	4391.26	-1941.63	-315.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.57	3.48	10.16	2.89	6.13
投资收益(万元)	797.37	-49.06	527.07	-295.85	539.17
公允价值变动收益(万元)	-106.05	-460.62	1469.98	-1117.59	-511.51
其它收入(万元)	37.67	6.46	118.65	2.72	11.11
收入合计(万元)	736.56	-499.74	2125.85	-1407.82	44.91
管理人报酬(万元)	130.06	48.06	68.14	26.30	43.73
托管费(万元)	26.01	9.61	13.63	5.26	8.75
其它费用(万元)	15.62	7.75	11.62	6.97	12.09
费用合计(万元)	221.90	83.29	119.41	48.71	80.43
利润总额(万元)	514.66	-583.03	2006.44	-1456.54	-35.53
净利润(万元)	514.66	-583.03	2006.44	-1456.54	-35.53

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