财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-99.74 |
11.74 |
157.00 |
105.63 |
-23.76 |
| 本期利润(万元) |
-306.51 |
-1372.58 |
410.97 |
718.79 |
-132.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.22 |
0.09 |
0.16 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.58 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
-2.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
935.77 |
0.00 |
614.87 |
0.00 |
281.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12611.20 |
7422.92 |
7777.81 |
7173.33 |
4884.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.15 |
1.36 |
1.39 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.71 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
-1.75 |
| 累计净值增长率(%) |
28.07 |
0.00 |
35.82 |
0.00 |
24.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
550.34 |
405.61 |
1231.91 |
325.00 |
141.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
50690.07 |
34998.46 |
18633.95 |
20259.49 |
11506.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
50286.25 |
34594.21 |
18231.27 |
19854.43 |
11100.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
403.82 |
404.25 |
402.68 |
405.05 |
405.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.57 |
16.42 |
7.64 |
9.29 |
5.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
3.28 |
1.53 |
1.86 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
55020.54 |
37704.96 |
21081.90 |
21653.56 |
11959.89 |
| 负债合计(万元) |
1125.90 |
778.15 |
1924.68 |
560.58 |
223.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
53894.63 |
36926.81 |
19157.22 |
21092.98 |
11736.55 |
| 未分配利润(万元) |
11495.73 |
9553.18 |
3702.18 |
4391.26 |
-1941.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
7.57 |
3.48 |
10.16 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
-329.36 |
797.37 |
-49.06 |
527.07 |
-295.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1127.90 |
-106.05 |
-460.62 |
1469.98 |
-1117.59 |
| 其它收入(万元) |
23.26 |
37.67 |
6.46 |
118.65 |
2.72 |
| 收入合计(万元) |
-1431.11 |
736.56 |
-499.74 |
2125.85 |
-1407.82 |
| 管理人报酬(万元) |
92.98 |
130.06 |
48.06 |
68.14 |
26.30 |
| 托管费(万元) |
18.60 |
26.01 |
9.61 |
13.63 |
5.26 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.62 |
7.75 |
11.62 |
6.97 |
| 费用合计(万元) |
155.20 |
221.90 |
83.29 |
119.41 |
48.71 |
| 利润总额(万元) |
-1586.31 |
514.66 |
-583.03 |
2006.44 |
-1456.54 |
| 净利润(万元) |
-1586.31 |
514.66 |
-583.03 |
2006.44 |
-1456.54 |
