我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.76 |
-74.80 |
-49.46 |
135.35 |
102.08 |
| 本期利润(万元) |
931.21 |
-284.85 |
-101.62 |
-27.96 |
159.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.98 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-348.05 |
0.00 |
-66.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3224.67 |
2164.63 |
2293.99 |
2598.42 |
2648.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.86 |
0.93 |
0.97 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.85 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
141.56 |
182.59 |
166.48 |
103.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
11506.20 |
10707.20 |
11715.37 |
3001.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
11100.40 |
10452.87 |
11402.24 |
2950.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
405.80 |
254.33 |
313.13 |
50.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
4.36 |
4.30 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
0.87 |
0.86 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
11959.89 |
11401.01 |
12394.60 |
3363.31 |
| 负债合计(万元) |
223.34 |
341.40 |
337.32 |
187.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
11736.55 |
11059.61 |
12057.27 |
3175.73 |
| 未分配利润(万元) |
-1941.63 |
-315.36 |
-379.37 |
-149.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
6.13 |
3.04 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
-295.85 |
539.17 |
137.07 |
23.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1117.59 |
-511.51 |
-363.40 |
-68.14 |
| 其它收入(万元) |
2.72 |
11.11 |
5.14 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-1407.82 |
44.91 |
-218.15 |
-42.87 |
| 管理人报酬(万元) |
26.30 |
43.73 |
17.94 |
5.00 |
| 托管费(万元) |
5.26 |
8.75 |
3.59 |
1.00 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
12.09 |
1.49 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
48.71 |
80.43 |
29.35 |
9.94 |
| 利润总额(万元) |
-1456.54 |
-35.53 |
-247.49 |
-52.81 |
| 净利润(万元) |
-1456.54 |
-35.53 |
-247.49 |
-52.81 |
