宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859)_最新动态

宝盈国证证券龙头指数发起式A015859BAOYING GUOZHENG SECURITIES LEADING INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

宝盈国证证券龙头指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.32亿元

宝盈国证证券龙头指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.66	13.50	55.76	44.74	41.21
股票型名次	3074	895	152	132	56

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.11	45.22	0.00	-	37.68
股票型名次	199	141	494	2486	968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宝盈国证证券龙头指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-1.65	13.49	55.69	44.58	40.93
3073	中融钢铁A	-1.65	8.34	19.07	3.39	8.13
3074	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-1.66	13.50	55.76	44.74	41.21
3075	中融钢铁C	-1.66	8.29	18.96	3.22	7.88
3076	博时丝路主题股票C	-1.67	-2.07	5.06	-7.80	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
宝盈国证证券龙头指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.52	13.52	45.26	26.00	22.20
894	浦银安盛创业板ETF	2.93	13.52	49.17	27.56	27.19
895	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-1.66	13.50	55.76	44.74	41.21
896	南华中证杭州湾区ETF联接C	2.28	13.50	29.41	12.30	10.10
897	兴业中证500ETF	0.64	13.50	30.54	13.99	16.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
宝盈国证证券龙头指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	易方达沪深300非银ETF	-2.88	9.74	56.07	48.13	49.23
151	南方500信息ETF发起式联接A	3.19	27.03	55.88	44.46	27.89
152	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-1.66	13.50	55.76	44.74	41.21
153	南方500信息ETF发起式联接C	3.19	26.98	55.73	44.16	27.45
154	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-1.65	13.49	55.69	44.58	40.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
宝盈国证证券龙头指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	2.56	23.47	60.76	44.83	32.12
131	长盛中证证券公司指数(LOF)	-1.91	14.61	56.68	44.80	41.01
132	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-1.66	13.50	55.76	44.74	41.21
133	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	-1.92	14.30	57.04	44.61	40.22
134	保险证券	-2.66	11.17	54.30	44.59	44.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
宝盈国证证券龙头指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	易方达中证全指证券公司ETF	-2.04	14.87	57.76	45.23	41.28
55	汇添富中证全指证券公司ETF	-2.04	15.21	58.75	45.58	41.27
56	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-1.66	13.50	55.76	44.74	41.21
57	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.15	7.52	26.81	26.42	41.07
58	申万菱信中证申万证券行业指数A	-1.92	14.18	57.20	45.20	41.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
宝盈国证证券龙头指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	华宝中证电子50ETF	31.17	39.96	-9.53	-	-4.37
198	芯片	31.17	25.91	-21.78	-	27.07
199	宝盈国证证券龙头指数发起式A	31.11	45.22	0.00	-	37.68
200	广发国证半导体芯片ETF	31.10	26.27	-22.44	-	31.26
201	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	31.06	53.47	21.76	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
宝盈国证证券龙头指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	国泰富时中国国企开放共赢ETF	24.23	45.27	0.00	-	48.34
140	富国中证全指证券公司指数C	30.81	45.26	12.77	-	18.28
141	宝盈国证证券龙头指数发起式A	31.11	45.22	0.00	-	37.68
142	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	21.52	45.14	-10.86	54.04	106.10
143	华宝美国消费C	31.80	45.05	17.59	-	56.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
宝盈国证证券龙头指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	安信新能源主题股票型发起C	6.73	-16.15	0.00	-	-22.15
493	半导体龙头ETF	32.52	0.00	0.00	-	33.69
494	宝盈国证证券龙头指数发起式A	31.11	45.22	0.00	-	37.68
495	宝盈国证证券龙头指数发起式C	30.80	44.52	0.00	-	36.90
496	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	16.05	0.00	0.00	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
宝盈国证证券龙头指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，低于同类基金平均水平
2484	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	16.05	0.00	0.00	-	16.31
2485	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	15.83	0.00	0.00	-	15.77
2486	宝盈国证证券龙头指数发起式A	31.11	45.22	0.00	-	37.68
2487	宝盈国证证券龙头指数发起式C	30.80	44.52	0.00	-	36.90
2488	国泰君安中证1000指数增强A	15.43	14.46	0.00	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
宝盈国证证券龙头指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	MSCI中国	14.37	7.79	-11.93	38.69	37.75
967	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	28.47	17.82	6.90	16.41	37.75
968	宝盈国证证券龙头指数发起式A	31.11	45.22	0.00	-	37.68
969	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	9.88	-5.87	-26.40	23.37	37.63
970	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.84	4.16	-14.71	-	37.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	104.63	2124.07	16.00%
招商证券	600999	54.95	1068.23	8.05%
中信证券	600030	38.20	1039.04	7.83%
华泰证券	601688	51.27	902.35	6.80%
东方证券	600958	77.79	864.25	6.51%
广发证券	000776	49.40	824.98	6.21%
海通证券	600837	69.90	770.30	5.80%
兴业证券	601377	110.69	754.93	5.69%
光大证券	601788	23.09	444.48	3.35%
国泰君安	601211	21.69	400.83	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.19	89.94%
制造业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.403	1.400	1.441	1.339	1.347
累计净值(元)	1.403	1.400	1.441	1.339	1.347

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