宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859)_最新动态

宝盈国证证券龙头指数发起式A015859BAOYING GUOZHENG SECURITIES LEADING INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1780

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

宝盈国证证券龙头指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：1.32亿元

宝盈国证证券龙头指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-1.16	-8.55	-2.33	-13.27
股票型名次	342	826	1590	796	2618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.92	0.43	15.54	-	17.80
股票型名次	2727	2784	2115	2828	1859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宝盈国证证券龙头指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.46	-0.02	2.44	1.67	-5.51
341	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.46	-0.06	2.34	1.46	-5.81
342	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.45	-1.16	-8.55	-2.33	-13.27
343	华安中证证券联接C	0.45	-0.91	-7.68	-2.98	-13.39
344	华宝券商ETF联接C	0.45	-0.94	-7.82	-3.26	-14.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
宝盈国证证券龙头指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-1.11	-1.15	1.36	-3.84	4.88
825	南方高股息股票A	-1.23	-1.15	0.21	-4.30	-1.16
826	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.45	-1.16	-8.55	-2.33	-13.27
827	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
828	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宝盈国证证券龙头指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	嘉实中证高端装备细分50ETF	-3.39	-7.31	-8.53	-26.36	-27.52
1589	南方有色金属联接C	-7.50	-11.79	-8.54	-23.87	-17.93
1590	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.45	-1.16	-8.55	-2.33	-13.27
1591	广发中证军工ETF联接A	-4.42	-9.10	-8.55	-23.10	-22.97
1592	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
宝盈国证证券龙头指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	国联安科创ETF	-6.70	-12.41	-28.48	-2.32	2.22
795	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	-5.72	-8.65	-9.39	-2.32	2.32
796	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.45	-1.16	-8.55	-2.33	-13.27
797	国联安上证科创50ETF联接C	-6.35	-11.76	-27.13	-2.34	0.08
798	申万菱信中证申万医药生物指数A	-2.49	-0.06	-4.55	-2.34	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
宝盈国证证券龙头指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平
2616	兴银中证1000指数增强A	-6.90	-9.57	-13.32	-18.41	-13.24
2617	华安中证证券联接A	0.46	-0.89	-7.63	-2.87	-13.25
2618	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.45	-1.16	-8.55	-2.33	-13.27
2619	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.51	-0.88	-7.72	-2.82	-13.28
2620	南方H股联接A	-0.60	-1.65	-1.60	-8.16	-13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
宝盈国证证券龙头指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-15.89	-10.21	-9.03	-13.91	-14.34
2726	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-15.90	-1.62	-19.31	-28.89	-19.15
2727	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-15.92	0.43	15.54	-	17.80
2728	华安CES港股通精选100ETF联接C	-15.92	9.71	15.12	-13.99	-11.96
2729	前海开源中证大农业指数增强A	-15.93	-5.74	-12.22	-34.65	-12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
宝盈国证证券龙头指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	国泰中证医疗ETF	-12.11	0.51	-22.24	-55.08	-58.85
2783	广发医药卫生联接A	-11.63	0.50	-12.63	-34.75	-21.60
2784	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-15.92	0.43	15.54	-	17.80
2785	大成睿裕六月持有股票C	-14.52	0.43	10.90	8.89	36.59
2786	南方中小盘成长股票	-14.17	0.43	-9.37	-24.52	67.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
宝盈国证证券龙头指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，低于同类基金平均水平
2113	华安中证500低波ETF	-3.54	19.32	15.60	13.01	77.56
2114	大成中证电池主题指数发起式A	-20.81	24.66	15.57	-	-33.78
2115	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-15.92	0.43	15.54	-	17.80
2116	南方北证50成份指数发起C	-33.03	4.19	15.51	-	-7.73
2117	九泰久福量化C	-12.22	18.50	15.50	-25.82	-25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
宝盈国证证券龙头指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	28.01	43.44	0.00	-	43.87
2827	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	27.73	42.85	0.00	-	42.88
2828	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-15.92	0.43	15.54	-	17.80
2829	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-16.13	-0.07	14.67	-	16.56
2830	国泰君安中证1000指数增强A	-4.91	47.96	44.87	-	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
宝盈国证证券龙头指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
1858	平安中证消费电子主题ETF	-4.08	54.58	69.22	21.61	17.88
1859	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-15.92	0.43	15.54	-	17.80
1860	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-10.74	23.28	17.79	-	17.79
1861	民生加银龙头优选股票	0.36	16.98	23.94	-26.87	17.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	377.90	7701.68	14.29%
华泰证券	601688	357.31	7367.73	13.67%
中信证券	600030	205.99	5918.09	10.98%
国泰海通	601211	233.51	4249.88	7.89%
招商证券	600999	196.86	4153.75	7.71%
广发证券	000776	174.54	4084.24	7.58%
东方证券	600958	317.45	2996.73	5.56%
兴业证券	601377	405.65	2450.15	4.55%
财通证券	601108	208.29	1801.71	3.34%
光大证券	601788	98.00	1414.14	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.02	93.15%
制造业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1721	1.1755	1.1773	1.1727	1.1495
累计净值(元)	1.1721	1.1755	1.1773	1.1727	1.1495

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