资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13967.55 91.78%
债券 648.08 4.26%
银行存款和结算备付金 440.26 2.89%
其他资产 163.28 1.07%
资产总值:15219.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 3.50 843.50 5.63%
鼎捷数智 300378 20.20 729.22 4.87%
星环科技 688031 6.26 720.52 4.81%
财富趋势 688318 9.48 676.06 4.51%
合合信息 688615 5.54 626.29 4.18%
卫宁健康 300253 77.83 523.80 3.50%
汉得信息 300170 32.07 488.75 3.26%
金山办公 688111 2.20 468.88 3.13%
润泽科技 300442 5.38 446.92 2.98%
阿里巴巴-W 09988 5.18 417.74 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 66.35%
制造业 0.17 11.57%
金融业 0.09 6.30%
通讯业务 0.05 3.10%
非日常生活消费品 0.04 2.79%
信息技术 0.03 1.97%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
综合 0.01 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 13.09 1375.38 7.22%
腾讯控股 00700 3.08 1316.23 6.91%
鼎捷数智 300378 26.00 962.00 5.05%
索辰科技 688507 11.56 960.42 5.04%
分众传媒 002027 138.15 904.88 4.75%
同花顺 300033 2.91 868.63 4.56%
财富趋势 688318 7.62 798.69 4.19%
金蝶国际 00268 105.10 795.28 4.18%
卓易信息 688258 6.79 722.74 3.80%
快手-W 01024 17.77 707.93 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 37.38%
通讯业务 0.21 11.04%
非日常生活消费品 0.19 9.91%
信息技术 0.17 9.02%
租赁和商务服务业 0.09 4.75%
金融业 0.09 4.56%
制造业 0.05 2.40%
医疗保健 0.01 0.74%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.40 648.08 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 648.08 4.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%