资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15195.50 65.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1974.81 8.47%
其他资产 6152.19 26.38%
资产总值:23322.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 13.09 1375.38 7.22%
腾讯控股 00700 3.08 1316.23 6.91%
鼎捷数智 300378 26.00 962.00 5.05%
索辰科技 688507 11.56 960.42 5.04%
分众传媒 002027 138.15 904.88 4.75%
同花顺 300033 2.91 868.63 4.56%
财富趋势 688318 7.62 798.69 4.19%
金蝶国际 00268 105.10 795.28 4.18%
卓易信息 688258 6.79 722.74 3.80%
快手-W 01024 17.77 707.93 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 37.38%
通讯业务 0.21 11.04%
非日常生活消费品 0.19 9.91%
信息技术 0.17 9.02%
租赁和商务服务业 0.09 4.75%
金融业 0.09 4.56%
制造业 0.05 2.40%
医疗保健 0.01 0.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.00 1805.72 8.23%
腾讯控股 00700 2.50 1352.57 6.16%
泛微网络 603039 21.91 1173.06 5.35%
汉得信息 300170 60.00 1135.20 5.17%
索辰科技 688507 10.93 1095.84 4.99%
鼎捷数智 300378 24.00 1086.24 4.95%
快手-W 01024 18.00 1039.70 4.74%
金山办公 688111 3.28 1007.04 4.59%
金蝶国际 00268 81.70 980.71 4.47%
财富趋势 688318 7.40 979.17 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 49.13%
通讯业务 0.34 15.45%
非日常生活消费品 0.24 10.98%
信息技术 0.20 9.20%
金融 0.07 3.03%
医疗保健 0.06 2.90%
金融业 0.05 2.20%
批发和零售业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 11.50 1156.93 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1156.93 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%