资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18017.08 90.45%
债券 1059.09 5.32%
银行存款和结算备付金 757.64 3.80%
其他资产 85.14 0.43%
资产总值:19918.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大九天 301269 11.25 952.42 4.88%
卫宁健康 300253 99.69 695.84 3.57%
鼎捷数智 300378 18.19 684.67 3.51%
合合信息 688615 7.94 660.66 3.39%
中控技术 688777 6.65 532.04 2.73%
芯原股份 688521 3.05 524.12 2.69%
同花顺 300033 2.48 488.71 2.51%
汉得信息 300170 32.25 487.94 2.50%
星环科技 688031 5.53 486.48 2.49%
寒武纪 688256 0.47 477.46 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 56.39%
制造业 0.52 26.70%
金融业 0.07 3.64%
非日常生活消费品 0.05 2.43%
通讯业务 0.03 1.65%
信息技术 0.03 1.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 3.50 843.50 5.63%
鼎捷数智 300378 20.20 729.22 4.87%
星环科技 688031 6.26 720.52 4.81%
财富趋势 688318 9.48 676.06 4.51%
合合信息 688615 5.54 626.29 4.18%
卫宁健康 300253 77.83 523.80 3.50%
汉得信息 300170 32.07 488.75 3.26%
金山办公 688111 2.20 468.88 3.13%
润泽科技 300442 5.38 446.92 2.98%
阿里巴巴-W 09988 5.18 417.74 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 66.35%
制造业 0.17 11.57%
金融业 0.09 6.30%
通讯业务 0.05 3.10%
非日常生活消费品 0.04 2.79%
信息技术 0.03 1.97%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
综合 0.01 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.50 1059.09 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1059.09 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%