财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1722.52 |
-1012.04 |
347.72 |
384.97 |
42.53 |
| 本期利润(万元) |
-1237.43 |
-1110.02 |
319.11 |
841.94 |
229.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.18 |
0.07 |
0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.25 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
4.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3103.38 |
0.00 |
-1564.80 |
0.00 |
-1884.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.61 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4913.73 |
5374.37 |
6244.13 |
6098.17 |
6155.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.99 |
1.15 |
1.31 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.45 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
8.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.11 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
14.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
396.86 |
281.61 |
208.60 |
177.89 |
438.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
14615.63 |
21545.96 |
15367.18 |
10806.63 |
11404.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
13967.55 |
20389.03 |
14560.00 |
10174.79 |
10745.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
648.08 |
1156.93 |
807.18 |
631.85 |
658.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.73 |
23.32 |
14.82 |
12.71 |
12.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.94 |
1.23 |
1.06 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
15219.16 |
22108.47 |
15783.03 |
11287.47 |
11976.73 |
| 负债合计(万元) |
242.23 |
162.90 |
190.88 |
296.93 |
126.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
14976.93 |
21945.57 |
15592.15 |
10990.54 |
11850.14 |
| 未分配利润(万元) |
-928.07 |
2486.55 |
1836.60 |
484.38 |
-1515.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.62 |
10.98 |
4.37 |
8.11 |
4.16 |
| 投资收益(万元) |
-6646.63 |
2011.16 |
206.60 |
-5362.22 |
-4635.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1699.48 |
-1851.36 |
-66.25 |
2893.35 |
98.56 |
| 其它收入(万元) |
182.03 |
204.57 |
82.01 |
90.70 |
38.49 |
| 收入合计(万元) |
-8154.47 |
375.34 |
226.72 |
-2370.06 |
-4494.15 |
| 管理人报酬(万元) |
160.90 |
230.60 |
87.43 |
154.19 |
81.03 |
| 托管费(万元) |
13.41 |
19.22 |
7.29 |
12.85 |
6.75 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.50 |
7.69 |
15.50 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
233.24 |
334.24 |
126.70 |
223.38 |
117.18 |
| 利润总额(万元) |
-8387.71 |
41.10 |
100.02 |
-2593.44 |
-4611.33 |
| 净利润(万元) |
-8387.71 |
41.10 |
100.02 |
-2593.44 |
-4611.33 |
