我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -590.95 -1796.17 -1037.07 95.09 -668.92
本期利润(万元) 654.40 -1714.76 -1004.55 -1037.57 -1999.75
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.33 -0.19 -0.17 -0.31
加权平均净值利润率(%) 0.00 -33.10 0.00 -12.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1442.80 0.00 282.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.29 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 4262.34 4362.99 5502.21 7196.46 7582.42
期末基金份额净值(元) 1.06 0.89 1.03 1.20 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 -25.84 0.00 -1.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.84 0.00 20.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 438.13 135.61 202.28 14.15
交易性金融资产(万元) 11404.04 17167.05 29033.19 8367.34
其中:股票投资(万元) 10745.92 16220.16 27465.84 7908.24
其中:债券投资(万元) 658.12 946.88 1567.35 459.09
应付管理人报酬(万元) 12.49 18.33 41.64 12.42
应付托管费(万元) 1.04 1.53 2.78 0.83
资产总计(万元) 11976.73 17781.58 30501.32 8487.19
负债合计(万元) 126.58 142.24 1398.18 71.15
所有者权益合计(万元) 11850.14 17639.34 29103.14 8416.04
未分配利润(万元) -1515.52 2913.13 10253.15 1544.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 4.16 8.33 6.44 2.65
投资收益(万元) -4635.36 774.55 3425.55 177.48
公允价值变动收益(万元) 98.56 -2757.02 679.80 -104.30
其它收入(万元) 38.49 238.84 187.16 38.46
收入合计(万元) -4494.15 -1735.31 4298.95 114.29
管理人报酬(万元) 81.03 325.43 184.64 24.54
托管费(万元) 6.75 22.93 12.31 1.64
其它费用(万元) 8.45 17.00 6.93 2.04
费用合计(万元) 117.18 437.87 244.06 34.14
利润总额(万元) -4611.33 -2173.19 4054.88 80.14
净利润(万元) -4611.33 -2173.19 4054.88 80.14