创金合信软件产业股票发起A(016073)_最新动态

创金合信软件产业股票发起A016073CHUANGJIN HEXIN SOFTWARE INDUSTRY EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：0.9382

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

创金合信软件产业股票发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖鹏

基金规模：0.55亿元

创金合信软件产业股票发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-5.60	-10.00	-23.24	-18.25
股票型名次	1145	3255	3002	3482	3384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.23	13.23	-38.10	-	-6.18
股票型名次	3414	2863	3563	2805	2794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创金合信软件产业股票发起A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	农银新兴消费股票	-0.69	-1.58	-6.25	-10.48	-10.22
1144	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
1145	创金合信软件产业股票发起A	-0.71	-5.60	-10.00	-23.24	-18.25
1146	嘉实沪港深精选股票	-0.71	-1.58	-12.97	-14.70	-13.71
1147	创金合信软件产业股票发起C	-0.72	-5.63	-10.11	-23.43	-18.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
创金合信软件产业股票发起A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	南方中证高铁产业指数(LOF)	-1.00	-5.59	-11.33	-14.17	-12.63
3254	天弘中证新能源指数增强C	-7.46	-5.59	-10.12	-9.04	-5.21
3255	创金合信软件产业股票发起A	-0.71	-5.60	-10.00	-23.24	-18.25
3256	国联安价值优选股票	-2.43	-5.60	-10.77	-10.99	-8.37
3257	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-0.99	-5.60	-12.05	-14.94	-13.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
创金合信软件产业股票发起A一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	招商中证上海环交所碳中和ETF	-5.51	-4.04	-9.99	-11.73	-9.16
3001	中药ETF	-0.57	0.12	-9.99	-13.56	-11.77
3002	创金合信软件产业股票发起A	-0.71	-5.60	-10.00	-23.24	-18.25
3003	国泰中证医疗ETF联接C	-3.90	3.26	-10.01	-15.68	-9.44
3004	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	6.73	-1.26	-10.02	-25.69	-23.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
创金合信软件产业股票发起A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	万家中证软件服务指数发起式C	-1.51	-3.77	-13.68	-22.83	-18.82
3481	港股通科技30ETF	5.12	-0.02	-10.21	-23.00	-20.70
3482	创金合信软件产业股票发起A	-0.71	-5.60	-10.00	-23.24	-18.25
3483	国泰中证钢铁ETF	-3.59	-7.55	-22.21	-23.31	-21.64
3484	线上消费ETF	-0.18	-2.59	-17.47	-23.36	-17.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
创金合信软件产业股票发起A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3383	民生加银品质消费股票A	-1.30	4.11	-15.68	-22.55	-18.24
3384	创金合信软件产业股票发起A	-0.71	-5.60	-10.00	-23.24	-18.25
3385	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3386	农业50	-1.41	-1.10	-19.93	-19.63	-18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
创金合信软件产业股票发起A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-17.19	7.11	-13.43	-	-23.18
3413	天弘消费A	-17.22	-9.87	0.00	-35.04	-37.28
3414	创金合信软件产业股票发起A	-17.23	13.23	-38.10	-	-6.18
3415	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-17.25	18.32	2.31	-	0.05
3416	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-38.52	-31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
创金合信软件产业股票发起A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	16.43	13.26	29.53	-	64.22
2862	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-5.08	13.25	4.43	-12.76	8.17
2863	创金合信软件产业股票发起A	-17.23	13.23	-38.10	-	-6.18
2864	南方大盘红利50A	-3.34	13.21	26.03	54.20	82.53
2865	中信证券量化优选C	21.25	13.21	8.71	-22.43	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
创金合信软件产业股票发起A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	嘉实农业产业股票A	-22.79	-23.22	-37.88	-48.52	8.18
3562	东财食品饮料指数增强A	-20.65	-18.31	-38.03	-	-52.12
3563	创金合信软件产业股票发起A	-17.23	13.23	-38.10	-	-6.18
3564	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-41.03	-38.46
3565	东财食品饮料指数增强C	-20.89	-18.81	-38.58	-	-52.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
创金合信软件产业股票发起A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	21.05	34.11	71.04	-	107.62
2804	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	27.18	40.47	81.07	-	106.01
2805	创金合信软件产业股票发起A	-17.23	13.23	-38.10	-	-6.18
2806	创金合信软件产业股票发起C	-17.65	11.22	-39.52	-	-8.67
2807	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-7.49	4.57	-8.87	-	-28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
创金合信软件产业股票发起A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	中欧高端装备股票发起C	-8.66	23.96	-1.44	-	-6.10
2793	华宝大数据ETF	3.79	55.59	-7.73	-10.35	-6.15
2794	创金合信软件产业股票发起A	-17.23	13.23	-38.10	-	-6.18
2795	农银医疗精选股票A	-8.77	0.00	0.00	-	-6.21
2796	华宝智能电动汽车ETF	22.61	57.09	15.43	-19.97	-6.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.09	1375.38	7.22%
腾讯控股	00700	3.08	1316.23	6.91%
鼎捷数智	300378	26.00	962.00	5.05%
索辰科技	688507	11.56	960.42	5.04%
分众传媒	002027	138.15	904.88	4.75%
同花顺	300033	2.91	868.63	4.56%
财富趋势	688318	7.62	798.69	4.19%
金蝶国际	00268	105.10	795.28	4.18%
卓易信息	688258	6.79	722.74	3.80%
快手-W	01024	17.77	707.93	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	37.38%
通讯业务	0.21	11.04%
非日常生活消费品	0.19	9.91%
信息技术	0.17	9.02%
租赁和商务服务业	0.09	4.75%
金融业	0.09	4.56%
制造业	0.05	2.40%
医疗保健	0.01	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9192	0.9365	0.9449	0.9518	0.9776
累计净值(元)	0.9192	0.9365	0.9449	0.9518	0.9776

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