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最新净值:1.151 -0.036(-3.06%)

累计净值:1.151

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 创金合信软件产业股票发起A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘扬
基金规模:0.43亿元
    创金合信软件产业股票发起A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 12.07 43.04 16.73 -4.25
股票型名次 1956 1073 491 1002 3304
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国软件 600536 23.73 994.72 7.04%
达梦数据 688692 3.08 965.17 6.83%
金山办公 688111 3.47 925.39 6.55%
国投智能 300188 60.00 895.80 6.34%
科大讯飞 002230 20.00 888.80 6.29%
阅文集团 00772 30.00 876.54 6.20%
腾讯控股 00700 2.00 801.87 5.67%
中科创达 300496 15.00 788.25 5.58%
顶点软件 603383 17.00 640.90 4.53%
同花顺 300033 3.00 579.93 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 59.75%
通讯业务 0.19 13.48%
信息技术 0.11 7.49%
金融业 0.06 4.10%
日常消费品 0.03 2.05%
金融 0.02 1.66%
制造业 0.02 1.66%
非日常生活消费品 0.01 0.55%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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