长城久泰沪深300指数A(200002)_资产配置

长城久泰沪深300指数A200002GREAT WALL JIUTAI SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70491.58	94.05%
债券	3267.92	4.36%
银行存款和结算备付金	1119.06	1.49%
其他资产	76.44	0.10%

资产总值：74954.99万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.04	2996.70	4.01%
中国平安	601318	56.78	2348.39	3.14%
宁德时代	300750	10.15	1826.58	2.45%
美的集团	000333	25.02	1613.93	2.16%
中远海控	601919	102.51	1587.94	2.13%
交通银行	601328	193.44	1445.01	1.93%
紫金矿业	601899	77.82	1367.38	1.83%
格力电器	000651	30.26	1186.80	1.59%
伊利股份	600887	45.32	1171.16	1.57%
农业银行	601288	263.23	1147.70	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	49.51%
金融业	1.52	20.34%
采矿业	0.56	7.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.28%
农、林、牧、渔业	0.13	1.71%
建筑业	0.11	1.46%
卫生和社会工作	0.05	0.68%
房地产业	0.03	0.45%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.74	4669.69	6.13%
中国平安	601318	69.39	2831.78	3.71%
美的集团	000333	37.26	2392.97	3.14%
隆基绿能	601012	103.43	2017.93	2.65%
中信证券	600030	93.65	1798.10	2.36%
伊利股份	600887	63.45	1770.36	2.32%
招商银行	600036	52.46	1689.17	2.22%
东方雨虹	002271	104.52	1653.43	2.17%
长江电力	600900	61.90	1543.28	2.02%
恒生电子	600570	67.81	1529.78	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	57.23%
金融业	1.65	21.59%
采矿业	0.28	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.12%
卫生和社会工作	0.16	2.09%
科学研究和技术服务业	0.14	1.89%
建筑业	0.01	0.11%
房地产业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.49	6027.54	7.35%
中信证券	600030	100.45	2046.18	2.49%
药明康德	603259	25.05	1822.46	2.22%
宁波银行	002142	75.81	1524.54	1.86%
天赐材料	002709	59.99	1504.55	1.83%
智飞生物	300122	24.49	1496.77	1.82%
TCL中环	002129	93.76	1466.35	1.79%
宁德时代	300750	9.01	1471.30	1.79%
潍柴动力	000338	107.85	1472.15	1.79%
工业富联	601138	96.68	1461.79	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.98	60.75%
金融业	1.48	18.08%
科学研究和技术服务业	0.27	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.06%
采矿业	0.21	2.55%
租赁和商务服务业	0.12	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.32%
建筑业	0.08	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.85%
综合	0.06	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.01	7216.14	7.26%
美的集团	000333	48.88	2711.98	2.73%
中国平安	601318	52.29	2525.57	2.54%
中信证券	600030	114.51	2480.30	2.50%
隆基绿能	601012	85.90	2343.37	2.36%
招商银行	600036	63.66	2099.01	2.11%
中兴通讯	000063	59.59	1947.40	1.96%
宁波银行	002142	69.71	1873.11	1.88%
中国中免	601888	17.62	1867.23	1.88%
TCL中环	002129	79.70	1863.30	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	53.26%
金融业	2.03	20.43%
采矿业	0.50	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.52%
卫生和社会工作	0.20	2.02%
租赁和商务服务业	0.19	1.88%
科学研究和技术服务业	0.17	1.75%
建筑业	0.11	1.13%
房地产业	0.04	0.45%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	27.10	2760.11	3.70%
23国债16	5.00	507.81	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3267.92	4.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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