长城久泰沪深300指数A(200002)_资产配置

长城久泰沪深300指数A200002GREAT WALL JIUTAI SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71164.39	85.29%
债券	3120.32	3.74%
银行存款和结算备付金	9050.71	10.85%
其他资产	101.11	0.12%

资产总值：83436.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.74	4669.69	6.13%
中国平安	601318	69.39	2831.78	3.71%
美的集团	000333	37.26	2392.97	3.14%
隆基绿能	601012	103.43	2017.93	2.65%
中信证券	600030	93.65	1798.10	2.36%
伊利股份	600887	63.45	1770.36	2.32%
招商银行	600036	52.46	1689.17	2.22%
东方雨虹	002271	104.52	1653.43	2.17%
长江电力	600900	61.90	1543.28	2.02%
恒生电子	600570	67.81	1529.78	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	57.23%
金融业	1.65	21.59%
采矿业	0.28	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.12%
卫生和社会工作	0.16	2.09%
科学研究和技术服务业	0.14	1.89%
建筑业	0.01	0.11%
房地产业	0.00	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.49	6027.54	7.35%
中信证券	600030	100.45	2046.18	2.49%
药明康德	603259	25.05	1822.46	2.22%
宁波银行	002142	75.81	1524.54	1.86%
天赐材料	002709	59.99	1504.55	1.83%
智飞生物	300122	24.49	1496.77	1.82%
宁德时代	300750	9.01	1471.30	1.79%
TCL中环	002129	93.76	1466.35	1.79%
潍柴动力	000338	107.85	1472.15	1.79%
工业富联	601138	96.68	1461.79	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.98	60.75%
金融业	1.48	18.08%
科学研究和技术服务业	0.27	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.06%
采矿业	0.21	2.55%
租赁和商务服务业	0.12	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.32%
建筑业	0.08	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.85%
综合	0.06	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.01	7216.14	7.26%
美的集团	000333	48.88	2711.98	2.73%
中国平安	601318	52.29	2525.57	2.54%
中信证券	600030	114.51	2480.30	2.50%
隆基绿能	601012	85.90	2343.37	2.36%
招商银行	600036	63.66	2099.01	2.11%
中兴通讯	000063	59.59	1947.40	1.96%
中国中免	601888	17.62	1867.23	1.88%
宁波银行	002142	69.71	1873.11	1.88%
TCL中环	002129	79.70	1863.30	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	53.26%
金融业	2.03	20.43%
采矿业	0.50	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.52%
卫生和社会工作	0.20	2.02%
租赁和商务服务业	0.19	1.88%
科学研究和技术服务业	0.17	1.75%
建筑业	0.11	1.13%
房地产业	0.04	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.50	4231.22	4.06%
中国平安	601318	88.55	4108.69	3.94%
泸州老窖	000568	13.18	2762.28	2.65%
五粮液	000858	16.46	2691.94	2.58%
中国太保	601601	92.98	2415.71	2.32%
招商银行	600036	66.84	2189.82	2.10%
宁波银行	002142	79.56	2012.87	1.93%
三一重工	600031	118.88	1976.96	1.90%
中信证券	600030	100.24	1982.76	1.90%
智飞生物	300122	39.98	1767.25	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.06	58.20%
金融业	2.00	19.19%
建筑业	0.43	4.17%
采矿业	0.38	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.21%
房地产业	0.22	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.98%
租赁和商务服务业	0.10	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.93%
科学研究和技术服务业	0.09	0.89%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	25.80	2614.72	3.43%
23国债16	5.00	505.60	0.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3120.32	4.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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