我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3857.57 |
-6484.03 |
-1112.52 |
-1405.67 |
-622.88 |
| 本期利润(万元) |
-96.69 |
-7386.50 |
-45.32 |
-3088.04 |
128.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.25 |
-0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7702.55 |
0.00 |
13946.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48337.91 |
47499.48 |
51772.64 |
56810.56 |
60163.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.67 |
1.82 |
1.83 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.50 |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
332.16 |
0.00 |
373.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1153.87 |
5109.96 |
3747.16 |
3448.12 |
7099.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
80927.83 |
98552.24 |
112614.08 |
87281.04 |
131829.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
77530.31 |
98208.40 |
110156.54 |
85839.53 |
131800.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
3397.51 |
343.84 |
2457.54 |
1441.51 |
29.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.14 |
83.64 |
98.74 |
67.67 |
110.48 |
| 应付托管费(万元) |
14.72 |
17.07 |
20.15 |
13.81 |
22.55 |
| 资产总计(万元) |
82891.39 |
104726.81 |
116546.00 |
91334.89 |
140229.74 |
| 负债合计(万元) |
857.56 |
544.86 |
246.03 |
551.21 |
511.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
82033.82 |
104181.95 |
116299.97 |
90783.68 |
139717.77 |
| 未分配利润(万元) |
15509.18 |
25551.19 |
31994.30 |
45443.64 |
68771.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.72 |
11.38 |
23.56 |
13.62 |
90.96 |
| 投资收益(万元) |
-10658.18 |
-1971.49 |
-24383.30 |
-18686.26 |
10100.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2689.21 |
-2983.27 |
-4103.97 |
4290.49 |
-11384.54 |
| 其它收入(万元) |
11.51 |
3.31 |
6.30 |
2.72 |
32.67 |
| 收入合计(万元) |
-13315.15 |
-4940.07 |
-28457.42 |
-14379.43 |
-1160.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1021.87 |
547.23 |
1056.73 |
558.86 |
1113.98 |
| 托管费(万元) |
208.54 |
111.68 |
215.66 |
114.05 |
227.34 |
| 其它费用(万元) |
18.53 |
9.19 |
18.54 |
9.22 |
17.76 |
| 费用合计(万元) |
1394.55 |
746.26 |
1425.87 |
759.62 |
2150.88 |
| 利润总额(万元) |
-14709.70 |
-5686.33 |
-29883.28 |
-15139.05 |
-3311.58 |
| 净利润(万元) |
-14709.70 |
-5686.33 |
-29883.28 |
-15139.05 |
-3311.58 |
