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最新净值:1.596 -0.028(-1.74%)

累计净值:4.456

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 长城久泰沪深300指数A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:雷俊 2007-11-21 每10份派现金 28.0
基金规模:4.75亿元 2007-04-18 每10份派现金 0.3
    长城久泰沪深300指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.02 -1.38 -1.09 -12.28 -4.44
股票型名次 1789 2214 1907 2757 1832
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.49 6027.54 7.35%
中信证券 600030 100.45 2046.18 2.49%
药明康德 603259 25.05 1822.46 2.22%
宁波银行 002142 75.81 1524.54 1.86%
天赐材料 002709 59.99 1504.55 1.83%
智飞生物 300122 24.49 1496.77 1.82%
宁德时代 300750 9.01 1471.30 1.79%
TCL中环 002129 93.76 1466.35 1.79%
潍柴动力 000338 107.85 1472.15 1.79%
工业富联 601138 96.68 1461.79 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 60.75%
金融业 1.48 18.08%
科学研究和技术服务业 0.27 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 3.06%
采矿业 0.21 2.55%
租赁和商务服务业 0.12 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.32%
建筑业 0.08 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.85%
综合 0.06 0.74%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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