长城久泰沪深300指数C(006912)_资产配置

长城久泰沪深300指数C006912GREAT WALL JIUTAI SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	100450.52	94.48%
债券	1744.28	1.64%
银行存款和结算备付金	4054.20	3.81%
其他资产	72.52	0.07%

资产总值：106321.51万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.06	6426.20	6.06%
宁德时代	300750	9.02	3546.84	3.35%
新易盛	300502	4.45	2699.39	2.55%
贵州茅台	600519	1.88	2231.33	2.11%
紫金矿业	601899	81.89	2058.62	1.94%
寒武纪	688256	1.29	2054.27	1.94%
海光信息	688041	5.28	1956.33	1.85%
中信证券	600030	61.71	1772.98	1.67%
工业富联	601138	21.82	1574.27	1.49%
中国平安	601318	32.19	1536.72	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.16	58.14%
金融业	1.89	17.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	5.24%
采矿业	0.54	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	3.11%
科学研究和技术服务业	0.17	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.53%
批发和零售业	0.08	0.74%
租赁和商务服务业	0.05	0.51%
建筑业	0.04	0.42%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.50	4621.48	5.33%
贵州茅台	600519	2.19	3178.69	3.67%
中际旭创	300308	5.11	2909.69	3.36%
中国平安	601318	44.68	2536.89	2.93%
紫金矿业	601899	70.63	2310.90	2.67%
新易盛	300502	5.11	2263.27	2.61%
招商银行	600036	37.71	1482.71	1.71%
工业富联	601138	25.04	1288.53	1.49%
兴业银行	601166	58.56	1102.19	1.27%
阳光电源	300274	7.03	1059.21	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	54.11%
金融业	1.89	21.83%
采矿业	0.45	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.83%
批发和零售业	0.11	1.23%
科学研究和技术服务业	0.10	1.19%
建筑业	0.06	0.64%
房地产业	0.05	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.57	4618.22	4.11%
贵州茅台	600519	2.46	3390.89	3.02%
中际旭创	300308	5.10	3111.00	2.77%
中国平安	601318	44.04	3012.29	2.68%
紫金矿业	601899	74.11	2554.45	2.27%
新易盛	300502	5.88	2533.92	2.25%
工业富联	601138	30.67	1903.04	1.69%
阳光电源	300274	11.07	1893.75	1.68%
招商银行	600036	44.81	1886.45	1.68%
立讯精密	002475	31.74	1799.98	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	52.65%
金融业	2.73	24.32%
采矿业	0.76	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.23%
科学研究和技术服务业	0.16	1.41%
租赁和商务服务业	0.08	0.70%
批发和零售业	0.06	0.54%
房地产业	0.05	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.71	3905.35	4.52%
贵州茅台	600519	1.95	2818.96	3.26%
紫金矿业	601899	75.81	2231.74	2.58%
东方财富	300059	71.17	1930.17	2.23%
中国平安	601318	30.52	1681.92	1.95%
美的集团	000333	23.25	1689.50	1.95%
兴业银行	601166	79.04	1569.04	1.82%
中际旭创	300308	3.87	1562.24	1.81%
新易盛	300502	3.66	1339.01	1.55%
药明康德	603259	11.04	1236.53	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	50.89%
金融业	2.01	23.24%
采矿业	0.58	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.04%
科学研究和技术服务业	0.15	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.59%
批发和零售业	0.05	0.56%
房地产业	0.05	0.54%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	9.90	996.42	0.94%
25国债19	6.20	626.57	0.59%
25国债13	1.00	101.26	0.10%
26国债09	0.20	20.03	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1744.28	1.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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