长城久泰沪深300指数C(006912)_资产配置

长城久泰沪深300指数C006912GREAT WALL JIUTAI SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	106722.61	90.92%
债券	1242.00	1.06%
银行存款和结算备付金	5140.36	4.38%
其他资产	4280.04	3.65%

资产总值：117385.02万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.57	4618.22	4.11%
贵州茅台	600519	2.46	3390.89	3.02%
中际旭创	300308	5.10	3111.00	2.77%
中国平安	601318	44.04	3012.29	2.68%
紫金矿业	601899	74.11	2554.45	2.27%
新易盛	300502	5.88	2533.92	2.25%
工业富联	601138	30.67	1903.04	1.69%
招商银行	600036	44.81	1886.45	1.68%
阳光电源	300274	11.07	1893.75	1.68%
立讯精密	002475	31.74	1799.98	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	52.65%
金融业	2.73	24.32%
采矿业	0.76	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.23%
科学研究和技术服务业	0.16	1.41%
租赁和商务服务业	0.08	0.70%
批发和零售业	0.06	0.54%
房地产业	0.05	0.40%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.71	3905.35	4.52%
贵州茅台	600519	1.95	2818.96	3.26%
紫金矿业	601899	75.81	2231.74	2.58%
东方财富	300059	71.17	1930.17	2.23%
美的集团	000333	23.25	1689.50	1.95%
中国平安	601318	30.52	1681.92	1.95%
兴业银行	601166	79.04	1569.04	1.82%
中际旭创	300308	3.87	1562.24	1.81%
新易盛	300502	3.66	1339.01	1.55%
药明康德	603259	11.04	1236.53	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	50.89%
金融业	2.01	23.24%
采矿业	0.58	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.04%
科学研究和技术服务业	0.15	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.59%
批发和零售业	0.05	0.56%
房地产业	0.05	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.13	3005.38	4.17%
美的集团	000333	23.06	1665.08	2.31%
招商银行	600036	34.69	1593.95	2.21%
紫金矿业	601899	72.48	1413.29	1.96%
宁德时代	300750	5.49	1385.90	1.92%
工商银行	601398	159.42	1210.00	1.68%
中国平安	601318	20.37	1130.09	1.57%
中兴通讯	000063	30.07	976.97	1.36%
恒瑞医药	600276	18.33	951.15	1.32%
中远海控	601919	62.65	942.32	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	45.67%
金融业	1.86	25.85%
采矿业	0.55	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.41%
科学研究和技术服务业	0.09	1.28%
批发和零售业	0.08	1.08%
建筑业	0.06	0.85%
租赁和商务服务业	0.06	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.86	2906.89	4.96%
宁德时代	300750	8.61	2179.03	3.71%
比亚迪	002594	3.88	1454.61	2.48%
兴业银行	601166	65.60	1417.06	2.42%
招商银行	600036	26.88	1163.58	1.98%
中国平安	601318	19.57	1010.36	1.72%
汇川技术	300124	14.66	999.64	1.70%
浦发银行	600000	90.86	947.70	1.62%
北方华创	002371	2.11	877.18	1.50%
中国神华	601088	22.82	875.15	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	47.68%
金融业	1.39	23.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	6.07%
采矿业	0.25	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.53%
科学研究和技术服务业	0.14	2.47%
建筑业	0.08	1.34%
卫生和社会工作	0.07	1.21%
综合	0.02	0.32%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.80	586.47	0.52%
25国债19	3.20	321.04	0.29%
25国债08	1.20	121.21	0.11%
国开2302	1.10	112.68	0.10%
25国债13	1.00	100.60	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1129.32	1.00%
金融债券	112.68	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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