长城久泰沪深300指数C(006912)_资产配置

长城久泰沪深300指数C006912GREAT WALL JIUTAI SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75726.93	93.69%
债券	3521.21	4.36%
银行存款和结算备付金	1115.77	1.38%
其他资产	461.44	0.57%

资产总值：80825.36万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.78	3115.29	3.90%
中国平安	601318	37.12	2119.14	2.66%
紫金矿业	601899	96.43	1749.17	2.19%
格力电器	000651	35.79	1715.77	2.15%
宁德时代	300750	6.30	1588.12	1.99%
美的集团	000333	19.64	1493.98	1.87%
招商证券	600999	71.93	1398.37	1.75%
东鹏饮料	605499	4.81	1303.41	1.63%
中国石化	600028	177.38	1234.55	1.55%
兴业银行	601166	62.15	1197.72	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	55.88%
金融业	1.55	19.47%
采矿业	0.57	7.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.31%
建筑业	0.17	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.39%
农、林、牧、渔业	0.06	0.80%
批发和零售业	0.06	0.77%
租赁和商务服务业	0.03	0.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.04	2996.70	4.01%
中国平安	601318	56.78	2348.39	3.14%
宁德时代	300750	10.15	1826.58	2.45%
美的集团	000333	25.02	1613.93	2.16%
中远海控	601919	102.51	1587.94	2.13%
交通银行	601328	193.44	1445.01	1.93%
紫金矿业	601899	77.82	1367.38	1.83%
格力电器	000651	30.26	1186.80	1.59%
伊利股份	600887	45.32	1171.16	1.57%
农业银行	601288	263.23	1147.70	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	49.51%
金融业	1.52	20.34%
采矿业	0.56	7.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.28%
农、林、牧、渔业	0.13	1.71%
建筑业	0.11	1.46%
卫生和社会工作	0.05	0.68%
房地产业	0.03	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.74	4669.69	6.13%
中国平安	601318	69.39	2831.78	3.71%
美的集团	000333	37.26	2392.97	3.14%
隆基绿能	601012	103.43	2017.93	2.65%
中信证券	600030	93.65	1798.10	2.36%
伊利股份	600887	63.45	1770.36	2.32%
招商银行	600036	52.46	1689.17	2.22%
东方雨虹	002271	104.52	1653.43	2.17%
长江电力	600900	61.90	1543.28	2.02%
恒生电子	600570	67.81	1529.78	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	57.23%
金融业	1.65	21.59%
采矿业	0.28	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.12%
卫生和社会工作	0.16	2.09%
科学研究和技术服务业	0.14	1.89%
建筑业	0.01	0.11%
房地产业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.49	6027.54	7.35%
中信证券	600030	100.45	2046.18	2.49%
药明康德	603259	25.05	1822.46	2.22%
宁波银行	002142	75.81	1524.54	1.86%
天赐材料	002709	59.99	1504.55	1.83%
智飞生物	300122	24.49	1496.77	1.82%
宁德时代	300750	9.01	1471.30	1.79%
TCL中环	002129	93.76	1466.35	1.79%
潍柴动力	000338	107.85	1472.15	1.79%
工业富联	601138	96.68	1461.79	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.98	60.75%
金融业	1.48	18.08%
科学研究和技术服务业	0.27	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.06%
采矿业	0.21	2.55%
租赁和商务服务业	0.12	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.32%
建筑业	0.08	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.85%
综合	0.06	0.74%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	30.90	3158.56	3.96%
24国债09	3.10	312.49	0.39%
24国债15	0.50	50.13	0.06%
恒辉转债	0.00	0.04	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3521.17	4.41%
可转债	0.04	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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