长城久泰沪深300指数C(006912)_资产配置

长城久泰沪深300指数C006912GREAT WALL JIUTAI SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	93652.02	69.13%
债券	3170.57	2.34%
银行存款和结算备付金	21322.86	15.74%
其他资产	17335.27	12.80%

资产总值：135480.72万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.40	3557.14	3.61%
宁德时代	300750	11.30	3290.94	3.34%
贵州茅台	600519	1.98	2494.84	2.53%
中国平安	601318	42.00	2238.14	2.27%
药明康德	603259	11.57	1935.71	1.96%
新易盛	300502	4.32	1679.35	1.70%
招商银行	600036	39.63	1635.08	1.66%
紫金矿业	601899	50.13	1493.27	1.51%
海光信息	688041	6.27	1422.67	1.44%
美的集团	000333	17.13	1372.28	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.80	58.88%
金融业	1.94	19.67%
采矿业	0.43	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.41%
科学研究和技术服务业	0.22	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.98%
建筑业	0.13	1.28%
批发和零售业	0.08	0.78%
租赁和商务服务业	0.03	0.31%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.06	6426.20	6.06%
宁德时代	300750	9.02	3546.84	3.35%
新易盛	300502	4.45	2699.39	2.55%
贵州茅台	600519	1.88	2231.33	2.11%
紫金矿业	601899	81.89	2058.62	1.94%
寒武纪	688256	1.29	2054.27	1.94%
海光信息	688041	5.28	1956.33	1.85%
中信证券	600030	61.71	1772.98	1.67%
工业富联	601138	21.82	1574.27	1.49%
中国平安	601318	32.19	1536.72	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.16	58.14%
金融业	1.89	17.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	5.24%
采矿业	0.54	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	3.11%
科学研究和技术服务业	0.17	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.53%
批发和零售业	0.08	0.74%
租赁和商务服务业	0.05	0.51%
建筑业	0.04	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.50	4621.48	5.33%
贵州茅台	600519	2.19	3178.69	3.67%
中际旭创	300308	5.11	2909.69	3.36%
中国平安	601318	44.68	2536.89	2.93%
紫金矿业	601899	70.63	2310.90	2.67%
新易盛	300502	5.11	2263.27	2.61%
招商银行	600036	37.71	1482.71	1.71%
工业富联	601138	25.04	1288.53	1.49%
兴业银行	601166	58.56	1102.19	1.27%
阳光电源	300274	7.03	1059.21	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	54.11%
金融业	1.89	21.83%
采矿业	0.45	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.83%
批发和零售业	0.11	1.23%
科学研究和技术服务业	0.10	1.19%
建筑业	0.06	0.64%
房地产业	0.05	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.57	4618.22	4.11%
贵州茅台	600519	2.46	3390.89	3.02%
中际旭创	300308	5.10	3111.00	2.77%
中国平安	601318	44.04	3012.29	2.68%
紫金矿业	601899	74.11	2554.45	2.27%
新易盛	300502	5.88	2533.92	2.25%
工业富联	601138	30.67	1903.04	1.69%
阳光电源	300274	11.07	1893.75	1.68%
招商银行	600036	44.81	1886.45	1.68%
立讯精密	002475	31.74	1799.98	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	52.65%
金融业	2.73	24.32%
采矿业	0.76	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.23%
科学研究和技术服务业	0.16	1.41%
租赁和商务服务业	0.08	0.70%
批发和零售业	0.06	0.54%
房地产业	0.05	0.40%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	9.90	998.57	1.01%
26国债14	9.50	951.22	0.96%
25国债19	6.20	628.35	0.64%
26国债09	5.90	592.43	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3170.57	3.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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