长城久泰沪深300指数C(006912)_最新动态

长城久泰沪深300指数C006912GREAT WALL JIUTAI SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：2.1726

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

长城久泰沪深300指数C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：雷俊

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.93亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.6 元

长城久泰沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	2.70	4.13	19.29	3.28
股票型名次	742	2119	1402	1609	2135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.34	49.96	10.07	-14.14	57.07
股票型名次	1597	2074	2210	1439	1298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
741	长城久泰沪深300指数A	0.87	2.72	4.20	19.44	3.30
742	长城久泰沪深300指数C	0.87	2.70	4.13	19.29	3.28
743	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.87	0.61	-2.41	8.07	1.76
744	大成纳斯达克100指数(QDII)A	0.87	0.65	-2.36	7.95	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2119 位，低于同类基金平均水平
2117	天弘中证农业主题A	1.02	2.71	6.58	12.60	3.31
2118	天弘中证农业主题C	1.02	2.71	6.53	12.48	3.30
2119	长城久泰沪深300指数C	0.87	2.70	4.13	19.29	3.28
2120	富国中证农业主题ETF联接C	1.10	2.70	6.09	11.90	3.28
2121	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.12	2.70	1.51	51.43	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	金鹰信息产业股票C	-1.39	4.60	4.14	43.20	6.05
1401	招商创业板指数增强A	0.04	3.98	4.14	38.56	5.15
1402	长城久泰沪深300指数C	0.87	2.70	4.13	19.29	3.28
1403	博时恒生高股息ETF发起式联接A	3.29	5.10	4.09	6.19	5.96
1404	上证指数ETF	-0.13	4.30	4.09	13.95	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	摩根行业睿选股票A	-2.48	-3.69	-5.61	19.32	-3.05
1608	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.99	5.18	4.54	19.31	22.52
1609	长城久泰沪深300指数C	0.87	2.70	4.13	19.29	3.28
1610	易方达中证长江保护主题ETF	-1.58	5.10	2.45	19.29	5.71
1611	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2135 位，低于同类基金平均水平
2133	兴业能源革新股票A	-6.66	2.89	0.75	37.80	3.29
2134	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.23	2.25	-2.21	1.57	3.29
2135	长城久泰沪深300指数C	0.87	2.70	4.13	19.29	3.28
2136	富国中证农业主题ETF联接C	1.10	2.70	6.09	11.90	3.28
2137	西部利得沪深300指数增强型A	0.46	2.78	2.47	13.87	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	35.37	50.20	22.59	50.14	39.30
1596	智能电动车ETF	35.37	78.11	4.68	-	-16.18
1597	长城久泰沪深300指数C	35.34	49.96	10.07	-14.14	57.07
1598	中欧先进制造股票C	35.34	58.42	-4.84	-2.40	173.92
1599	景顺量化港股通股票	35.30	68.78	36.88	24.84	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	中泰沪深300指数增强C	24.49	50.00	21.37	7.86	68.01
2073	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	39.00	49.99	24.65	-	4.49
2074	长城久泰沪深300指数C	35.34	49.96	10.07	-14.14	57.07
2075	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	30.53	49.92	5.19	-29.12	-15.94
2076	国泰上证综合ETF联接A	27.91	49.86	38.09	44.92	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	易方达深证100ETF	31.96	63.27	10.18	-12.94	597.61
2209	博时成渝经济圈ETF	41.32	54.48	10.14	-	7.18
2210	长城久泰沪深300指数C	35.34	49.96	10.07	-14.14	57.07
2211	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	54.88	68.73	10.05	-	0.95
2212	天弘中证细分化工指数发起C	56.97	69.63	10.02	-	-2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	易方达上证50增强A	23.79	35.32	14.81	-13.88	619.39
1438	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	27.80	53.06	11.84	-14.12	7.65
1439	长城久泰沪深300指数C	35.34	49.96	10.07	-14.14	57.07
1440	摩根新兴服务股票A	46.20	67.45	22.66	-14.19	100.76
1441	汇丰晋信沪港深股票A	48.67	103.99	25.41	-14.34	90.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	长城量化小盘股票	33.51	38.92	23.73	29.94	57.13
1297	国寿安保创精选88ETF	42.03	74.56	34.01	48.04	57.10
1298	长城久泰沪深300指数C	35.34	49.96	10.07	-14.14	57.07
1299	国泰中证全指家用电器ETF	16.60	54.94	41.86	12.75	57.00
1300	博道成长智航股票C	59.50	110.46	81.44	-	56.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.57	4618.22	4.11%
贵州茅台	600519	2.46	3390.89	3.02%
中际旭创	300308	5.10	3111.00	2.77%
中国平安	601318	44.04	3012.29	2.68%
紫金矿业	601899	74.11	2554.45	2.27%
新易盛	300502	5.88	2533.92	2.25%
工业富联	601138	30.67	1903.04	1.69%
招商银行	600036	44.81	1886.45	1.68%
阳光电源	300274	11.07	1893.75	1.68%
立讯精密	002475	31.74	1799.98	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	52.65%
金融业	2.73	24.32%
采矿业	0.76	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.23%
科学研究和技术服务业	0.16	1.41%
租赁和商务服务业	0.08	0.70%
批发和零售业	0.06	0.54%
房地产业	0.05	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2314	1.2247	1.2193	1.2162	1.2135
累计净值(元)	2.1800	2.1733	2.1679	2.1648	2.1621

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