长城久泰沪深300指数C(006912)_最新动态

长城久泰沪深300指数C006912GREAT WALL JIUTAI SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1336 -0.0214(-1.85%)

累计净值：2.0822

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

长城久泰沪深300指数C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：雷俊

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.40亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.6 元

长城久泰沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.67	-7.68	-10.96	-7.43	-4.35
股票型名次	1970	2204	1906	1490	1422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.97	22.54	15.95	-17.21	45.47
股票型名次	1127	1452	2095	1619	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	银华港股通精选股票发起式A	-4.66	-8.68	-11.71	-14.80	-21.04
1969	银华港股通精选股票发起式C	-4.66	-8.70	-11.80	-15.27	-21.57
1970	长城久泰沪深300指数C	-4.67	-7.68	-10.96	-7.43	-4.35
1971	华安沪深300增强C	-4.67	-7.36	-13.21	-9.55	-8.11
1972	华安中证沪港深科技100ETF	-4.67	-6.52	-10.10	-14.09	-19.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	长城久泰沪深300指数A	-4.66	-7.67	-10.90	-7.30	-4.12
2203	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-5.73	-7.67	-11.63	-23.87	-21.37
2204	长城久泰沪深300指数C	-4.67	-7.68	-10.96	-7.43	-4.35
2205	创金合信医疗保健股票A	-5.85	-7.68	-25.13	-15.85	-12.30
2206	东方沪深300指数增强C	-4.63	-7.68	-12.56	-7.44	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	前海开源沪深300指数C	-3.31	-5.74	-10.95	-7.22	-5.88
1905	万家国证2000ETF发起式联接A	-6.45	-8.09	-10.95	-13.78	-8.72
1906	长城久泰沪深300指数C	-4.67	-7.68	-10.96	-7.43	-4.35
1907	国寿安保沪深300ETF联接	-3.16	-5.78	-10.96	-8.46	-7.26
1908	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-5.34	-6.93	-10.97	-21.93	-19.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-3.53	-6.58	-11.80	-7.42	-5.92
1489	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-0.63	-1.64	-1.59	-7.42	-12.31
1490	长城久泰沪深300指数C	-4.67	-7.68	-10.96	-7.43	-4.35
1491	银华专精特新量化优选股票发起式C	-7.27	-7.04	-6.69	-7.43	1.17
1492	东方沪深300指数增强C	-4.63	-7.68	-12.56	-7.44	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	博时上证超大盘ETF联接	-1.27	-1.73	-3.68	-2.62	-4.34
1421	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-2.37	-0.03	-5.13	-5.51	-4.34
1422	长城久泰沪深300指数C	-4.67	-7.68	-10.96	-7.43	-4.35
1423	摩根大盘蓝筹股票A	0.67	1.32	2.36	-4.46	-4.35
1424	南方中证长江保护主题ETF	-4.92	-6.02	-11.07	-11.79	-4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	上银中证500指数增强型C	-0.96	26.17	26.14	4.01	19.57
1126	易方达中证科创创业50ETF	-0.96	57.38	66.47	-0.29	-14.45
1127	长城久泰沪深300指数C	-0.97	22.54	15.95	-17.21	45.47
1128	华夏智胜新锐股票A	-0.97	55.29	47.78	-	41.72
1129	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-0.97	8.25	16.06	-	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	华夏中证1000ETF发起式联接A	-9.20	22.56	12.03	-	-2.76
1451	工银产业升级股票A	-10.52	22.55	7.04	-14.21	34.83
1452	长城久泰沪深300指数C	-0.97	22.54	15.95	-17.21	45.47
1453	华夏中小企业100ETF	-7.63	22.48	21.04	-16.60	315.44
1454	易方达中证800ETF联接发起式A	-3.44	22.47	30.34	3.31	52.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	富国北证50成份指数A	-32.91	4.37	15.99	-	-4.88
2094	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-4.45	41.15	15.97	-22.07	-24.98
2095	长城久泰沪深300指数C	-0.97	22.54	15.95	-17.21	45.47
2096	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-0.16	4.05	15.94	-	15.57
2097	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-7.14	22.79	15.93	-2.96	92.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	汇添富深证300ETF	-9.98	18.17	20.58	-17.12	63.03
1618	工银产业升级股票C	-11.24	20.59	4.98	-17.20	28.27
1619	长城久泰沪深300指数C	-0.97	22.54	15.95	-17.21	45.47
1620	国富沪港深成长精选股票A	-0.20	40.08	45.75	-17.22	113.16
1621	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-8.12	19.95	17.69	-17.29	48.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	南方创业板ETF联接A	-6.81	34.89	43.56	-9.01	45.60
1210	广发金融地产联接C	-5.66	5.60	24.93	12.37	45.51
1211	长城久泰沪深300指数C	-0.97	22.54	15.95	-17.21	45.47
1212	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-5.77	18.62	47.63	-	45.42
1213	招商国证2000指数增强A	-1.92	50.46	45.48	-	45.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.06	6426.20	6.06%
宁德时代	300750	9.02	3546.84	3.35%
新易盛	300502	4.45	2699.39	2.55%
贵州茅台	600519	1.88	2231.33	2.11%
紫金矿业	601899	81.89	2058.62	1.94%
寒武纪	688256	1.29	2054.27	1.94%
海光信息	688041	5.28	1956.33	1.85%
中信证券	600030	61.71	1772.98	1.67%
工业富联	601138	21.82	1574.27	1.49%
中国平安	601318	32.19	1536.72	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.16	58.14%
金融业	1.89	17.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	5.24%
采矿业	0.54	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	3.11%
科学研究和技术服务业	0.17	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.53%
批发和零售业	0.08	0.74%
租赁和商务服务业	0.05	0.51%
建筑业	0.04	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1550	1.1713	1.1755	1.1891	1.1890
累计净值(元)	2.1036	2.1199	2.1241	2.1377	2.1376

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。