长城久泰沪深300指数C(006912)_最新动态

长城久泰沪深300指数C006912GREAT WALL JIUTAI SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.869

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

长城久泰沪深300指数C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：雷俊

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.83亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.6 元

长城久泰沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-1.92	11.35	2.11	1.49
股票型名次	3202	3130	2970	2742	2890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.65	-12.17	-31.09	-5.97	18.08
股票型名次	2956	2788	2973	1160	1321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	北信瑞丰研究精选	-0.05	-1.55	14.07	-12.83	3.14
3201	财通智选消费股票A	-0.05	3.04	16.26	-3.31	-1.64
3202	长城久泰沪深300指数C	-0.05	-1.92	11.35	2.11	1.49
3203	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	-0.05	0.98	6.15	10.49	17.21
3204	东财云计算指数增强A	-0.05	6.32	52.38	29.29	28.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	中欧时代先锋股票A	0.36	-1.90	13.68	-1.82	9.26
3129	华夏新兴成长股票C	-0.44	-1.91	18.52	11.75	9.73
3130	长城久泰沪深300指数C	-0.05	-1.92	11.35	2.11	1.49
3131	创金合信创新驱动股票A	0.57	-1.92	15.16	3.54	-2.92
3132	大成恒生科技ETF(QDII)	0.62	-1.92	27.62	11.04	17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	华宝价值基金C	1.37	-1.22	11.36	4.28	26.15
2969	华夏中证全指运输ETF	0.70	3.89	11.36	3.98	16.44
2970	长城久泰沪深300指数C	-0.05	-1.92	11.35	2.11	1.49
2971	东财食品饮料指数增强A	-0.98	-1.66	11.35	-12.40	-9.37
2972	工银全球股票(QDII)人民币	1.02	-0.59	11.35	7.52	25.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2742 位，低于同类基金平均水平
2740	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	1.44	2.12	21.53	2.12	-18.17
2741	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	0.34	-2.68	0.06	2.12	12.29
2742	长城久泰沪深300指数C	-0.05	-1.92	11.35	2.11	1.49
2743	景顺长城成长之星股票	0.51	-1.90	13.23	2.11	12.35
2744	宏利新能源股票C	1.89	5.74	21.59	2.10	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
长城久泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	博时军工主题股票A	2.29	6.03	34.06	14.69	1.51
2889	汇丰晋信消费红利股票	0.68	-1.90	13.29	-6.24	1.50
2890	长城久泰沪深300指数C	-0.05	-1.92	11.35	2.11	1.49
2891	银华沪港深增长股票C	1.22	-4.32	0.91	-8.28	1.47
2892	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	英大国企改革	-3.63	-3.24	34.27	105.01	136.24
2955	工银美丽城镇股票C	-3.64	-19.63	-32.31	-	-33.83
2956	长城久泰沪深300指数C	-3.65	-12.17	-31.09	-5.97	18.08
2957	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-3.68	-33.58	-45.05	-	-45.05
2958	银华港股通精选股票发起式C	-3.68	-10.72	0.00	-	-35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	9.41	-12.14	-40.62	-	-31.89
2787	泓德战略转型股票	2.69	-12.16	-31.61	50.15	105.87
2788	长城久泰沪深300指数C	-3.65	-12.17	-31.09	-5.97	18.08
2789	创金合信软件产业股票发起A	-12.97	-12.17	0.00	-	11.16
2790	湘财长源股票型A	2.27	-12.17	-28.91	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	东财高端制造增强A	17.62	-6.89	-31.01	-	-10.82
2972	平安创业板ETF	16.01	-2.63	-31.06	44.82	45.21
2973	长城久泰沪深300指数C	-3.65	-12.17	-31.09	-5.97	18.08
2974	国泰中证畜牧养殖ETF	-11.58	-26.30	-31.11	-	-41.07
2975	鹏华酒A	-14.48	-12.42	-31.11	46.60	180.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	广发中证全指建筑材料指数C	-7.01	-19.92	-32.57	-5.86	-6.59
1159	广发科技动力股票	0.73	-8.94	-39.00	-5.96	21.61
1160	长城久泰沪深300指数C	-3.65	-12.17	-31.09	-5.97	18.08
1161	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-6.08	-7.70
1162	嘉实事件驱动股票	-11.92	-23.33	-45.35	-6.16	-25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
长城久泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	融通人工智能指数(LOF)C	16.93	26.95	-7.81	-	18.09
1320	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	20.88	26.79	-16.97	-8.46	18.09
1321	长城久泰沪深300指数C	-3.65	-12.17	-31.09	-5.97	18.08
1322	富国新兴产业股票C	16.41	6.72	0.00	-	18.06
1323	安信深圳科技指数(LOF)A	21.02	10.34	-16.71	-	18.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.78	3115.29	3.90%
中国平安	601318	37.12	2119.14	2.66%
紫金矿业	601899	96.43	1749.17	2.19%
格力电器	000651	35.79	1715.77	2.15%
宁德时代	300750	6.30	1588.12	1.99%
美的集团	000333	19.64	1493.98	1.87%
招商证券	600999	71.93	1398.37	1.75%
东鹏饮料	605499	4.81	1303.41	1.63%
中国石化	600028	177.38	1234.55	1.55%
兴业银行	601166	62.15	1197.72	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	55.88%
金融业	1.55	19.47%
采矿业	0.57	7.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.31%
建筑业	0.17	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.39%
农、林、牧、渔业	0.06	0.80%
批发和零售业	0.06	0.77%
租赁和商务服务业	0.03	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.922	0.921	0.917	0.921	0.933
累计净值(元)	1.870	1.869	1.865	1.869	1.882

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