我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1697.64 |
-2995.68 |
-2371.01 |
-5536.46 |
-1029.64 |
| 本期利润(万元) |
3023.94 |
-1989.78 |
-1290.92 |
-7323.20 |
-316.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
-15.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4680.03 |
0.00 |
-3553.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28311.94 |
27531.49 |
27898.52 |
34534.34 |
47637.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.85 |
0.88 |
0.91 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
687.69 |
1153.87 |
5109.96 |
3747.16 |
3448.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
73759.49 |
80927.83 |
98552.24 |
112614.08 |
87281.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
70491.58 |
77530.31 |
98208.40 |
110156.54 |
85839.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
3267.92 |
3397.51 |
343.84 |
2457.54 |
1441.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.97 |
72.14 |
83.64 |
98.74 |
67.67 |
| 应付托管费(万元) |
12.44 |
14.72 |
17.07 |
20.15 |
13.81 |
| 资产总计(万元) |
74954.99 |
82891.39 |
104726.81 |
116546.00 |
91334.89 |
| 负债合计(万元) |
265.27 |
857.56 |
544.86 |
246.03 |
551.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
74689.72 |
82033.82 |
104181.95 |
116299.97 |
90783.68 |
| 未分配利润(万元) |
12572.71 |
15509.18 |
25551.19 |
31994.30 |
45443.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.30 |
20.72 |
11.38 |
23.56 |
13.62 |
| 投资收益(万元) |
-7392.59 |
-10658.18 |
-1971.49 |
-24383.30 |
-18686.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4650.30 |
-2689.21 |
-2983.27 |
-4103.97 |
4290.49 |
| 其它收入(万元) |
34.15 |
11.51 |
3.31 |
6.30 |
2.72 |
| 收入合计(万元) |
-2700.83 |
-13315.15 |
-4940.07 |
-28457.42 |
-14379.43 |
| 管理人报酬(万元) |
402.95 |
1021.87 |
547.23 |
1056.73 |
558.86 |
| 托管费(万元) |
82.23 |
208.54 |
111.68 |
215.66 |
114.05 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
18.53 |
9.19 |
18.54 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
537.14 |
1394.55 |
746.26 |
1425.87 |
759.62 |
| 利润总额(万元) |
-3237.97 |
-14709.70 |
-5686.33 |
-29883.28 |
-15139.05 |
| 净利润(万元) |
-3237.97 |
-14709.70 |
-5686.33 |
-29883.28 |
-15139.05 |
