财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2887.35 |
1214.83 |
3096.30 |
1778.12 |
404.93 |
| 本期利润(万元) |
2180.94 |
632.95 |
4555.00 |
2776.51 |
411.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.36 |
0.19 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.33 |
0.00 |
32.56 |
0.00 |
11.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8214.23 |
0.00 |
3013.41 |
0.00 |
-412.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34071.46 |
6915.94 |
19297.66 |
18065.63 |
12684.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.16 |
1.19 |
1.15 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
11.19 |
0.00 |
28.19 |
0.00 |
4.76 |
| 累计净值增长率(%) |
69.09 |
0.00 |
52.08 |
0.00 |
24.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3737.60 |
4959.62 |
4009.82 |
2942.90 |
687.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
102194.80 |
107964.61 |
68985.91 |
47514.60 |
73759.49 |
| 其中:股票投资(万元) |
100450.52 |
106722.61 |
68100.66 |
46898.21 |
70491.58 |
| 其中:债券投资(万元) |
1744.28 |
1242.00 |
885.25 |
616.39 |
3267.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.94 |
90.80 |
49.67 |
41.18 |
60.97 |
| 应付托管费(万元) |
16.72 |
18.53 |
10.14 |
8.40 |
12.44 |
| 资产总计(万元) |
106321.51 |
117385.02 |
73480.71 |
50690.77 |
74954.99 |
| 负债合计(万元) |
323.71 |
4957.59 |
1392.09 |
1139.84 |
265.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
105997.80 |
112427.43 |
72088.62 |
49550.93 |
74689.72 |
| 未分配利润(万元) |
50732.20 |
53738.96 |
25849.23 |
19826.20 |
12572.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.82 |
18.82 |
5.68 |
13.49 |
7.30 |
| 投资收益(万元) |
14436.27 |
15581.09 |
3032.62 |
-3511.20 |
-7392.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2442.79 |
5797.54 |
310.49 |
8097.01 |
4650.30 |
| 其它收入(万元) |
50.35 |
23.52 |
15.28 |
53.88 |
34.15 |
| 收入合计(万元) |
12052.65 |
21420.98 |
3364.07 |
4653.18 |
-2700.83 |
| 管理人报酬(万元) |
479.27 |
708.76 |
262.55 |
720.07 |
402.95 |
| 托管费(万元) |
97.81 |
144.65 |
53.58 |
146.95 |
82.23 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
17.44 |
8.60 |
17.65 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
611.82 |
911.68 |
330.10 |
953.08 |
537.14 |
| 利润总额(万元) |
11440.83 |
20509.29 |
3033.97 |
3700.09 |
-3237.97 |
| 净利润(万元) |
11440.83 |
20509.29 |
3033.97 |
3700.09 |
-3237.97 |