资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1532.47 92.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 123.98 7.48%
其他资产 0.97 0.06%
资产总值:1657.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 5.22 142.51 8.63%
贵州茅台 600519 0.11 138.45 8.39%
牧原股份 002714 3.13 132.87 8.05%
五粮液 000858 1.68 117.70 7.13%
温氏股份 300498 6.01 90.87 5.51%
山西汾酒 600809 0.55 63.58 3.85%
泸州老窖 000568 0.87 62.79 3.80%
海天味业 603288 1.79 59.37 3.60%
燕京啤酒 000729 4.23 46.53 2.82%
理邦仪器 300206 3.97 46.33 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 69.04%
农、林、牧、渔业 0.02 13.56%
教育 0.00 2.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.67%
科学研究和技术服务业 0.00 2.59%
批发和零售业 0.00 2.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 106.69 7.30%
牧原股份 002714 2.74 95.87 6.56%
五粮液 000858 1.13 83.62 5.72%
伊利股份 600887 3.38 80.98 5.54%
温氏股份 300498 5.01 61.72 4.22%
安井食品 603345 0.72 57.74 3.95%
山西汾酒 600809 0.48 52.50 3.59%
海天味业 603288 1.45 48.08 3.29%
泸州老窖 000568 0.60 46.41 3.18%
天润乳业 600419 6.04 45.72 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 63.19%
农、林、牧、渔业 0.02 16.15%
批发和零售业 0.00 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.93 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.93 3.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%