资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2081.68 90.14%
债券 60.61 2.62%
银行存款和结算备付金 149.45 6.47%
其他资产 17.65 0.76%
资产总值:2309.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
酒鬼酒 000799 2.77 151.19 6.80%
泸州老窖 000568 1.29 149.92 6.74%
山西汾酒 600809 0.86 147.66 6.64%
五粮液 000858 1.39 147.26 6.62%
金种子酒 600199 15.14 146.56 6.59%
口子窖 603589 4.85 145.74 6.55%
天佑德酒 002646 16.74 144.80 6.51%
舍得酒业 600702 2.51 140.76 6.33%
伊力特 600197 9.63 133.28 5.99%
今世缘 603369 3.71 129.03 5.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 87.89%
租赁和商务服务业 0.01 2.88%
科学研究和技术服务业 0.01 2.39%
批发和零售业 0.00 0.40%
房地产业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 1.10 145.11 7.29%
天佑德酒 002646 14.79 142.43 7.16%
五粮液 000858 1.17 142.13 7.14%
伊力特 600197 9.32 140.64 7.07%
金徽酒 603919 6.97 140.72 7.07%
舍得酒业 600702 2.32 139.92 7.03%
洋河股份 002304 2.02 137.24 6.90%
酒鬼酒 000799 2.13 132.72 6.67%
古井贡酒 000596 0.78 125.25 6.29%
水井坊 600779 2.63 113.91 5.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 90.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.95%
房地产业 0.00 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.61 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.61 2.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%