财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-116.33 |
-76.87 |
-167.38 |
14.07 |
-159.34 |
| 本期利润(万元) |
-114.99 |
-53.53 |
-97.98 |
70.77 |
-113.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.06 |
-0.12 |
0.08 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.31 |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
-12.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-133.84 |
0.00 |
-26.76 |
0.00 |
-28.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
549.63 |
655.59 |
692.91 |
759.50 |
786.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.90 |
0.96 |
1.04 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.47 |
0.00 |
-12.41 |
0.00 |
-12.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.58 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
-3.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257.55 |
142.10 |
111.74 |
485.68 |
97.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
1224.70 |
2142.29 |
1585.83 |
4623.09 |
1395.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1224.70 |
2081.68 |
1494.69 |
4481.96 |
1334.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
60.61 |
91.14 |
141.14 |
60.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.50 |
2.26 |
1.59 |
5.15 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.38 |
0.27 |
0.86 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
1523.95 |
2309.39 |
1745.33 |
5320.61 |
1499.68 |
| 负债合计(万元) |
62.84 |
85.19 |
132.23 |
299.51 |
34.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1461.11 |
2224.20 |
1613.10 |
5021.10 |
1465.29 |
| 未分配利润(万元) |
-378.41 |
-114.31 |
-71.84 |
403.07 |
57.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.40 |
0.18 |
0.60 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
-355.42 |
-462.71 |
-433.26 |
-442.66 |
-233.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.17 |
60.50 |
79.10 |
9.49 |
-127.70 |
| 其它收入(万元) |
16.86 |
15.80 |
6.96 |
23.20 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
-331.02 |
-386.02 |
-347.02 |
-409.36 |
-360.51 |
| 管理人报酬(万元) |
13.21 |
25.80 |
13.55 |
25.27 |
10.45 |
| 托管费(万元) |
2.20 |
4.30 |
2.26 |
4.21 |
1.74 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
0.27 |
0.18 |
1.62 |
1.52 |
| 费用合计(万元) |
18.55 |
35.60 |
18.74 |
34.78 |
14.63 |
| 利润总额(万元) |
-349.57 |
-421.61 |
-365.76 |
-444.14 |
-375.14 |
| 净利润(万元) |
-349.57 |
-421.61 |
-365.76 |
-444.14 |
-375.14 |
