我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-157.07 |
-172.28 |
-211.90 |
-119.10 |
-40.50 |
| 本期利润(万元) |
159.33 |
-265.26 |
-97.82 |
-260.66 |
52.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.22 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.59 |
0.00 |
-15.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46.59 |
0.00 |
322.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1256.02 |
1118.30 |
1311.45 |
1450.69 |
1627.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.04 |
1.20 |
1.29 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.83 |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.83 |
23.72 |
132.65 |
138.93 |
137.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1395.69 |
2164.61 |
2226.75 |
2143.89 |
1364.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
1334.75 |
2043.98 |
2186.03 |
2022.00 |
1364.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.94 |
120.63 |
40.72 |
121.89 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.54 |
2.32 |
2.98 |
2.59 |
1.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.39 |
0.50 |
0.43 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
1499.68 |
2195.70 |
2400.88 |
2324.58 |
1503.42 |
| 负债合计(万元) |
34.39 |
17.94 |
56.68 |
59.80 |
40.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1465.29 |
2177.76 |
2344.21 |
2264.78 |
1462.68 |
| 未分配利润(万元) |
57.09 |
478.20 |
625.90 |
740.36 |
585.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.87 |
0.60 |
0.42 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
-233.67 |
-166.16 |
33.06 |
-160.11 |
-48.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.70 |
-329.08 |
-379.22 |
-125.98 |
-45.25 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
30.27 |
25.49 |
17.36 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
-360.51 |
-464.10 |
-320.06 |
-268.30 |
-91.57 |
| 管理人报酬(万元) |
10.45 |
39.75 |
23.48 |
21.66 |
9.17 |
| 托管费(万元) |
1.74 |
6.63 |
3.91 |
3.61 |
1.53 |
| 其它费用(万元) |
1.52 |
3.26 |
1.64 |
3.12 |
1.54 |
| 费用合计(万元) |
14.63 |
53.97 |
31.56 |
28.84 |
12.30 |
| 利润总额(万元) |
-375.14 |
-518.07 |
-351.62 |
-297.14 |
-103.87 |
| 净利润(万元) |
-375.14 |
-518.07 |
-351.62 |
-297.14 |
-103.87 |
