项目 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | ||
季度净申购 | -20.84 | -35.86 | -17.56 | 54.78 | -199.26 | 65.69 | 221.22 | ||
总份额 | 1071.72 | 1092.56 | 1128.42 | 1145.98 | 1091.20 | 1290.46 | 1224.77 | ||
季度总申购份额 | 47.80 | 35.25 | 148.51 | 173.96 | 138.36 | 819.13 | 549.74 | ||
季度总赎回份额 | 68.64 | 71.11 | 166.06 | 119.18 | 337.62 | 753.44 | 328.52 |
截止日期:2024-06-30单位:万份