创金合信中证500增强A(002311)_资产配置

创金合信中证500增强A002311TRUVALUE CSI 500 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39900.58	89.42%
债券	2537.68	5.69%
银行存款和结算备付金	1230.01	2.76%
其他资产	953.39	2.14%

资产总值：44621.65万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	80.55	678.23	1.59%
铜陵有色	000630	160.13	618.10	1.45%
太阳纸业	002078	40.24	606.82	1.42%
中航高科	600862	27.22	584.34	1.37%
云南铜业	000878	41.73	580.88	1.36%
天山铝业	002532	66.82	571.98	1.34%
燕京啤酒	000729	50.07	563.33	1.32%
均胜电子	600699	32.46	559.93	1.31%
陕国投A	000563	146.89	549.36	1.29%
广电运通	002152	47.22	552.47	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	64.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	8.22%
金融业	0.30	6.97%
采矿业	0.13	3.13%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.89%
住宿和餐饮业	0.10	2.33%
批发和零售业	0.07	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.03%
建筑业	0.04	0.88%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铜陵有色	000630	163.40	589.87	1.58%
太阳纸业	002078	39.03	544.47	1.46%
财通证券	601108	80.87	534.55	1.44%
安克创新	300866	7.13	507.87	1.36%
安井食品	603345	6.73	500.11	1.34%
中材国际	600970	41.30	498.08	1.34%
烽火通信	600498	31.08	494.17	1.33%
丽珠集团	000513	13.24	492.66	1.32%
广电运通	002152	47.09	492.56	1.32%
巨人网络	002558	52.17	492.48	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	65.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.47%
金融业	0.22	5.97%
批发和零售业	0.12	3.26%
建筑业	0.09	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.31%
采矿业	0.05	1.25%
租赁和商务服务业	0.03	0.84%
住宿和餐饮业	0.02	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	88.23	581.44	1.47%
华菱钢铁	000932	110.27	583.33	1.47%
财通证券	601108	78.39	583.22	1.47%
申能股份	600642	71.14	562.72	1.42%
许继电气	000400	22.12	552.56	1.40%
均胜电子	600699	32.02	553.31	1.40%
美年健康	002044	106.44	536.46	1.36%
通化东宝	600867	52.65	539.66	1.36%
广电运通	002152	44.08	535.13	1.35%
浙江鼎力	603338	9.19	526.70	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	62.78%
金融业	0.31	7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.44%
采矿业	0.15	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.73%
建筑业	0.08	2.09%
租赁和商务服务业	0.08	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.87%
批发和零售业	0.07	1.78%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	53.67	599.49	1.41%
领益智造	002600	88.23	596.43	1.40%
华菱钢铁	000932	114.98	592.15	1.39%
许继电气	000400	25.95	569.86	1.34%
厦门钨业	600549	32.74	562.47	1.32%
彩虹股份	600707	81.39	549.38	1.29%
航发控制	000738	27.35	544.26	1.28%
航天发展	000547	64.38	538.86	1.27%
九州通	600998	77.00	539.77	1.27%
东华软件	002065	87.03	536.98	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	65.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	9.14%
金融业	0.23	5.30%
批发和零售业	0.19	4.36%
科学研究和技术服务业	0.10	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.50%
采矿业	0.06	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.53%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	25.00	2537.68	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2537.68	5.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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