资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47641.45 91.24%
债券 2422.82 4.64%
银行存款和结算备付金 2004.88 3.84%
其他资产 148.46 0.28%
资产总值:52217.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 6.80 823.14 1.61%
大族激光 002008 13.12 803.99 1.58%
东阳光 600673 25.87 783.86 1.54%
科达利 002850 4.21 753.59 1.48%
巨人网络 002558 23.78 750.02 1.47%
睿创微纳 688002 7.39 748.20 1.47%
电投能源 002128 23.98 721.08 1.41%
英科医疗 300677 12.02 705.10 1.38%
天山铝业 002532 39.71 706.44 1.38%
安井食品 603345 7.44 693.85 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 64.85%
采矿业 0.35 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 6.39%
金融业 0.28 5.46%
批发和零售业 0.10 2.02%
综合 0.08 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.53%
科学研究和技术服务业 0.08 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.43%
房地产业 0.04 0.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通富微电 002156 23.00 867.15 1.55%
睿创微纳 688002 8.44 850.45 1.52%
金发科技 600143 42.84 837.09 1.50%
中国稀土 000831 17.47 811.31 1.45%
深科技 000021 31.50 796.32 1.43%
芯联集成 688469 118.33 791.63 1.42%
水晶光电 002273 30.92 776.66 1.39%
科达利 002850 4.85 765.62 1.37%
高德红外 002414 50.45 740.10 1.33%
神州数码 000034 19.02 740.07 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 67.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 6.71%
金融业 0.32 5.75%
采矿业 0.21 3.79%
批发和零售业 0.15 2.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.15%
租赁和商务服务业 0.06 1.04%
卫生和社会工作 0.06 1.03%
住宿和餐饮业 0.06 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 24.00 2422.82 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2422.82 4.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%