创金合信中证500增强A(002311)_资产配置

创金合信中证500增强A002311TRUVALUE CSI 500 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52264.10	89.27%
债券	2414.47	4.12%
银行存款和结算备付金	1793.19	3.06%
其他资产	2074.50	3.54%

资产总值：58546.27万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	23.00	867.15	1.55%
睿创微纳	688002	8.44	850.45	1.52%
金发科技	600143	42.84	837.09	1.50%
中国稀土	000831	17.47	811.31	1.45%
深科技	000021	31.50	796.32	1.43%
芯联集成	688469	118.33	791.63	1.42%
水晶光电	002273	30.92	776.66	1.39%
科达利	002850	4.85	765.62	1.37%
高德红外	002414	50.45	740.10	1.33%
神州数码	000034	19.02	740.07	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	67.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	6.71%
金融业	0.32	5.75%
采矿业	0.21	3.79%
批发和零售业	0.15	2.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.15%
租赁和商务服务业	0.06	1.04%
卫生和社会工作	0.06	1.03%
住宿和餐饮业	0.06	1.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	10.20	943.30	1.97%
赤峰黄金	600988	26.60	786.83	1.65%
晶晨股份	688099	6.65	739.14	1.55%
科达利	002850	3.77	737.79	1.54%
深科技	000021	26.17	729.36	1.53%
九号公司	689009	10.51	703.43	1.47%
恒玄科技	688608	2.30	683.06	1.43%
水晶光电	002273	25.78	681.57	1.43%
百济神州	688235	2.23	683.90	1.43%
横店东磁	002056	32.32	662.24	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	61.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	12.63%
金融业	0.35	7.35%
批发和零售业	0.11	2.29%
采矿业	0.10	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.52%
卫生和社会工作	0.07	1.37%
科学研究和技术服务业	0.05	1.00%
建筑业	0.03	0.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川长虹	600839	60.95	592.43	1.51%
中控技术	688777	13.07	586.97	1.50%
西部矿业	601168	34.82	579.06	1.48%
中航高科	600862	22.18	578.36	1.47%
水晶光电	002273	28.63	571.70	1.46%
卧龙电驱	600580	28.00	553.60	1.41%
鱼跃医疗	002223	14.70	523.32	1.33%
亨通光电	600487	33.35	510.25	1.30%
晶晨股份	688099	7.14	507.01	1.29%
风华高科	000636	36.27	498.37	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	56.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	14.56%
金融业	0.34	8.79%
房地产业	0.09	2.26%
建筑业	0.08	2.05%
批发和零售业	0.08	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.63%
采矿业	0.06	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.43%
卫生和社会工作	0.05	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	55.39	587.13	1.46%
通富微电	002156	21.13	565.65	1.41%
中矿资源	002738	17.16	550.79	1.37%
四川长虹	600839	53.08	545.13	1.36%
赤峰黄金	600988	23.62	540.90	1.35%
沃森生物	300142	47.90	534.56	1.33%
信维通信	300136	22.11	525.33	1.31%
天地科技	600582	76.90	492.93	1.23%
英科医疗	300677	20.22	483.06	1.20%
玲珑轮胎	601966	27.00	478.98	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	57.64%
金融业	0.45	11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	9.54%
批发和零售业	0.14	3.60%
采矿业	0.13	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.37%
建筑业	0.07	1.75%
卫生和社会工作	0.04	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.87%
科学研究和技术服务业	0.03	0.81%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	24.00	2414.47	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2414.47	4.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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