创金合信中证500增强A(002311)_资产配置

创金合信中证500增强A002311TRUVALUE CSI 500 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54690.07	91.48%
债券	2430.30	4.07%
银行存款和结算备付金	2574.38	4.31%
其他资产	90.43	0.15%

资产总值：59785.18万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	4.09	1396.41	2.39%
北京君正	300223	4.52	1125.03	1.93%
安集科技	688019	3.14	1066.21	1.83%
雅克科技	002409	4.66	1046.17	1.79%
华丰科技	688629	5.18	972.13	1.67%
扬杰科技	300373	6.14	965.39	1.65%
睿创微纳	688002	6.15	950.72	1.63%
顺络电子	002138	12.68	926.91	1.59%
翱捷科技	688220	7.44	925.44	1.59%
仕佳光子	688313	4.98	919.41	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	70.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	7.21%
金融业	0.39	6.73%
采矿业	0.18	3.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.70%
批发和零售业	0.06	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.96%
科学研究和技术服务业	0.05	0.79%
建筑业	0.05	0.79%
房地产业	0.04	0.62%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	6.80	823.14	1.61%
大族激光	002008	13.12	803.99	1.58%
东阳光	600673	25.87	783.86	1.54%
科达利	002850	4.21	753.59	1.48%
巨人网络	002558	23.78	750.02	1.47%
睿创微纳	688002	7.39	748.20	1.47%
电投能源	002128	23.98	721.08	1.41%
英科医疗	300677	12.02	705.10	1.38%
天山铝业	002532	39.71	706.44	1.38%
安井食品	603345	7.44	693.85	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	64.85%
采矿业	0.35	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	6.39%
金融业	0.28	5.46%
批发和零售业	0.10	2.02%
综合	0.08	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.53%
科学研究和技术服务业	0.08	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.43%
房地产业	0.04	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	23.00	867.15	1.55%
睿创微纳	688002	8.44	850.45	1.52%
金发科技	600143	42.84	837.09	1.50%
中国稀土	000831	17.47	811.31	1.45%
深科技	000021	31.50	796.32	1.43%
芯联集成	688469	118.33	791.63	1.42%
水晶光电	002273	30.92	776.66	1.39%
科达利	002850	4.85	765.62	1.37%
高德红外	002414	50.45	740.10	1.33%
神州数码	000034	19.02	740.07	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	67.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	6.71%
金融业	0.32	5.75%
采矿业	0.21	3.79%
批发和零售业	0.15	2.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.15%
租赁和商务服务业	0.06	1.04%
卫生和社会工作	0.06	1.03%
住宿和餐饮业	0.06	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	10.20	943.30	1.97%
赤峰黄金	600988	26.60	786.83	1.65%
晶晨股份	688099	6.65	739.14	1.55%
科达利	002850	3.77	737.79	1.54%
深科技	000021	26.17	729.36	1.53%
九号公司	689009	10.51	703.43	1.47%
水晶光电	002273	25.78	681.57	1.43%
恒玄科技	688608	2.30	683.06	1.43%
百济神州	688235	2.23	683.90	1.43%
横店东磁	002056	32.32	662.24	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	61.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	12.63%
金融业	0.35	7.35%
批发和零售业	0.11	2.29%
采矿业	0.10	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.52%
卫生和社会工作	0.07	1.37%
科学研究和技术服务业	0.05	1.00%
建筑业	0.03	0.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.50%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	24.00	2430.30	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2430.30	4.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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