创金合信中证500增强A(002311)_最新动态

创金合信中证500增强A002311TRUVALUE CSI 500 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.7217 -0.0030(-0.17%)

累计净值：1.9423

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

创金合信中证500增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李添峰

2021-06-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：2.00亿元

创金合信中证500增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.55	-3.76	10.13	14.62
股票型名次	2819	1773	1392	834	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.75	94.17	55.14	22.70	102.22
股票型名次	636	697	880	541	675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	能源ETF	0.28	0.44	-3.99	-9.92	-0.22
2818	招商北证50成份指数发起式A	0.28	-3.30	-17.65	-19.62	-26.00
2819	创金合信中证500增强A	0.27	-0.55	-3.76	10.13	14.62
2820	创金合信中证500增强C	0.27	-0.56	-3.78	10.08	14.54
2821	富国中证500指数增强A	0.27	-0.47	-12.23	-0.47	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	富国中证科技50策略ETF	1.56	-0.54	-1.64	15.95	12.63
1772	富国中证科技50策略ETF联接A	1.51	-0.54	-1.41	15.53	12.33
1773	创金合信中证500增强A	0.27	-0.55	-3.76	10.13	14.62
1774	汇添富中证500基本面增强指数A	0.65	-0.55	-13.50	-1.59	2.13
1775	博时中证红利ETF	1.21	-0.56	5.27	-0.19	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.65	-0.19	-3.74	3.57	4.01
1391	嘉实物流产业股票C	-0.05	-1.86	-3.75	-12.48	-19.26
1392	创金合信中证500增强A	0.27	-0.55	-3.76	10.13	14.62
1393	华富中证证券公司先锋策略ETF	1.30	0.75	-3.76	-1.15	-11.92
1394	创金合信中证500增强C	0.27	-0.56	-3.78	10.08	14.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.78	3.78	-8.96	10.16	9.25
833	博时智能消费主题ETF	1.13	0.46	-15.09	10.14	5.55
834	创金合信中证500增强A	0.27	-0.55	-3.76	10.13	14.62
835	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
836	招商国证生物医药指数A	3.04	-2.27	20.46	10.11	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.54	-2.21	16.21	21.41	14.73
662	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	0.39	-0.05	-2.73	13.65	14.69
663	创金合信中证500增强A	0.27	-0.55	-3.76	10.13	14.62
664	广发生物科技指数人民币(QDII)C	0.85	-4.22	13.75	19.49	14.61
665	国泰价值先锋股票C	3.79	-0.34	13.97	21.15	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	南方上证科创板50成份ETF	19.79	161.46	90.80	-	18.60
635	华夏中证人工智能主题ETF	19.78	186.73	130.74	90.43	128.78
636	创金合信中证500增强A	19.75	94.17	55.14	22.70	102.22
637	国联安科创ETF	19.74	159.69	90.55	23.42	8.94
638	招商中证商品指数基金	19.72	75.21	50.42	18.18	117.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	景顺中证1000指数增强A类	10.76	94.27	55.47	-	54.15
696	南方有色金属联接E	18.79	94.23	75.74	17.18	78.61
697	创金合信中证500增强A	19.75	94.17	55.14	22.70	102.22
698	万家中证500指数增强发起式C	20.38	94.13	54.03	29.97	164.27
699	易方达沪深300精选增强A	24.75	93.86	81.77	47.53	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	博时恒生高股息ETF	6.20	44.76	55.26	27.58	18.18
879	工银国企改革股票	28.19	74.36	55.17	20.31	207.40
880	创金合信中证500增强A	19.75	94.17	55.14	22.70	102.22
881	创金合信气候变化责任投资股票A	1.37	71.04	55.11	-13.62	46.89
882	建信龙头企业股票	-1.71	71.00	55.11	10.77	136.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	诺安先进制造股票	4.56	35.12	20.07	22.74	225.50
540	华宝上证180价值ETF联接	3.33	25.03	24.22	22.72	193.57
541	创金合信中证500增强A	19.75	94.17	55.14	22.70	102.22
542	有色金属	21.62	98.38	77.99	22.70	84.22
543	博时中证淘金大数据100A	13.78	85.48	51.99	22.64	43.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	嘉实互融精选股票	-11.28	78.11	75.05	68.30	102.51
674	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-12.48	59.73	15.05	-35.47	102.41
675	创金合信中证500增强A	19.75	94.17	55.14	22.70	102.22
676	建信高端医疗股票A	26.73	60.15	31.36	-15.51	102.12
677	中信建投中证500增强C	16.01	84.82	50.74	15.63	102.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	4.09	1396.41	2.39%
君正股份	300223	4.52	1125.03	1.93%
安集科技	688019	3.14	1066.21	1.83%
雅克科技	002409	4.66	1046.17	1.79%
华丰科技	688629	5.18	972.13	1.67%
扬杰科技	300373	6.14	965.39	1.65%
睿创微纳	688002	6.15	950.72	1.63%
顺络电子	002138	12.68	926.91	1.59%
翱捷科技	688220	7.44	925.44	1.59%
仕佳光子	688313	4.98	919.41	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	70.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	7.21%
金融业	0.39	6.73%
采矿业	0.18	3.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.70%
批发和零售业	0.06	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.96%
科学研究和技术服务业	0.05	0.79%
建筑业	0.05	0.79%
房地产业	0.04	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.7247	1.7171	1.6792	1.6819	1.6528
累计净值(元)	1.9453	1.9377	1.8998	1.9025	1.8734

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