创金合信中证500增强A(002311)_最新动态

创金合信中证500增强A002311TRUVALUE CSI 500 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.367

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

创金合信中证500增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李添峰

2021-06-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：2.07亿元

创金合信中证500增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	5.43	27.52	7.88	8.51
股票型名次	1409	665	1158	1969	2331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	-2.44	-13.39	43.79	34.66
股票型名次	2464	2249	2175	400	957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	易方达中证装备产业ETF	1.15	4.94	30.96	13.91	15.33
1408	招商中证银行AH价格优选ETF	1.15	-2.19	8.11	6.13	33.48
1409	创金合信中证500增强A	1.14	5.43	27.52	7.88	8.51
1410	创金合信中证500增强C	1.14	5.41	27.49	7.83	8.42
1411	大成纳斯达克100指数(QDII)A	1.14	2.33	5.00	10.42	21.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	红塔红土新能源主题精选股票A	0.30	5.44	38.28	19.61	13.99
664	华夏中证500指数智选增强A	1.45	5.44	24.66	7.02	12.45
665	创金合信中证500增强A	1.14	5.43	27.52	7.88	8.51
666	宏利消费红利指数A	0.86	5.43	17.94	-2.64	0.33
667	国泰君安中证500指数增强C	1.29	5.42	28.81	11.86	14.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	博时恒生科技ETF(QDII)	0.62	-1.89	27.57	11.04	17.98
1157	华宝高端装备股票发起式C	0.82	-1.05	27.57	15.22	4.34
1158	创金合信中证500增强A	1.14	5.43	27.52	7.88	8.51
1159	华安智能装备主题股票C	1.45	-0.97	27.52	20.33	22.57
1160	中融中证500ETF联接C	0.89	4.17	27.52	9.90	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	博时央创ETF联接A	-0.21	0.86	12.97	7.90	19.87
1968	广发中证500指数增强A	1.26	3.87	23.30	7.89	10.03
1969	创金合信中证500增强A	1.14	5.43	27.52	7.88	8.51
1970	英大中证ESG120策略指数A	0.34	-0.15	16.19	7.88	16.63
1971	宝盈品牌消费股票C	1.71	3.62	18.97	7.87	21.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
创金合信中证500增强A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.89	4.27	22.64	5.33	8.55
2330	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-0.52	6.41	34.08	12.91	8.52
2331	创金合信中证500增强A	1.14	5.43	27.52	7.88	8.51
2332	富国中证军工龙头ETF	0.95	-0.79	26.66	16.58	8.49
2333	南方上证380ETF联接C	1.27	3.86	21.27	4.37	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平
2462	招商中证消费龙头指数增强C	3.34	2.54	-21.76	-	-22.36
2463	民生加银核心资产股票A	3.33	-15.37	-34.22	-	-34.27
2464	创金合信中证500增强A	3.31	-2.44	-13.39	43.79	34.66
2465	国联安消费50ETF	3.29	0.00	0.00	-	-4.45
2466	工银国企改革股票	3.27	-6.09	-25.65	64.04	95.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平
2247	国泰中证钢铁ETF联接A	1.18	-2.41	-14.52	-	35.54
2248	科创ETF	14.03	-2.41	-29.72	-	-27.45
2249	创金合信中证500增强A	3.31	-2.44	-13.39	43.79	34.66
2250	建信中证1000指数增强A	2.19	-2.45	-6.57	74.55	114.80
2251	南方创业板ETF联接E	15.68	-2.46	-30.55	-	-7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	西部利得中证500指数增强A	1.65	-0.67	-13.35	82.78	10.64
2174	华夏沪深300ETF	14.13	10.61	-13.37	13.67	107.72
2175	创金合信中证500增强A	3.31	-2.44	-13.39	43.79	34.66
2176	MSCI联接C	12.59	6.99	-13.40	34.94	56.18
2177	MSCI联接E	12.59	6.99	-13.40	-	-12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	富国中证500指数增强A	4.64	0.77	-9.71	43.85	183.76
399	广发资源优选股票A	9.59	-10.87	-39.40	43.85	49.50
400	创金合信中证500增强A	3.31	-2.44	-13.39	43.79	34.66
401	银华食品饮料量化股票发起式A	-9.55	-12.87	-29.96	43.76	81.18
402	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	11.84	10.10	-8.18	43.75	-8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
创金合信中证500增强A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	嘉实北证50成份指数A	45.56	0.00	0.00	-	34.79
956	工银新材料新能源股票	9.87	-7.87	-28.08	93.81	34.70
957	创金合信中证500增强A	3.31	-2.44	-13.39	43.79	34.66
958	MSCI中国	11.61	5.67	-14.18	36.81	34.63
959	海富通量化前锋股票A	-10.99	-15.70	-34.58	27.52	34.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	80.55	678.23	1.59%
铜陵有色	000630	160.13	618.10	1.45%
太阳纸业	002078	40.24	606.82	1.42%
中航高科	600862	27.22	584.34	1.37%
云南铜业	000878	41.73	580.88	1.36%
天山铝业	002532	66.82	571.98	1.34%
燕京啤酒	000729	50.07	563.33	1.32%
均胜电子	600699	32.46	559.93	1.31%
陕国投A	000563	146.89	549.36	1.29%
广电运通	002152	47.22	552.47	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	64.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	8.22%
金融业	0.30	6.97%
采矿业	0.13	3.13%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.89%
住宿和餐饮业	0.10	2.33%
批发和零售业	0.07	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.03%
建筑业	0.04	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.148	1.136	1.116	1.134	1.156
累计净值(元)	1.368	1.357	1.336	1.354	1.377

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