我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1322.33 |
-865.02 |
-1011.61 |
-2175.94 |
-733.81 |
| 本期利润(万元) |
2606.55 |
-1800.14 |
-885.62 |
-1478.21 |
-572.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-594.87 |
0.00 |
1138.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20750.21 |
18157.26 |
19431.00 |
21274.15 |
24669.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.97 |
1.02 |
1.06 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
726.58 |
778.95 |
1179.70 |
418.59 |
910.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
37203.01 |
42064.98 |
48733.31 |
53169.16 |
57639.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
34852.16 |
39752.95 |
46427.79 |
50505.69 |
54485.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
2350.85 |
2312.04 |
2305.52 |
2663.46 |
3153.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.45 |
29.15 |
32.53 |
36.05 |
38.87 |
| 应付托管费(万元) |
3.18 |
3.64 |
4.07 |
4.51 |
4.86 |
| 资产总计(万元) |
38695.67 |
44026.02 |
51105.66 |
55205.17 |
61231.89 |
| 负债合计(万元) |
1478.46 |
1455.59 |
1841.41 |
1444.53 |
3449.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
37217.21 |
42570.43 |
49264.26 |
53760.64 |
57782.58 |
| 未分配利润(万元) |
-1263.72 |
2243.75 |
5779.06 |
6174.60 |
11962.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.20 |
17.93 |
9.44 |
24.29 |
15.26 |
| 投资收益(万元) |
-1539.55 |
-3737.29 |
-177.21 |
-8116.64 |
-6883.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1835.60 |
1361.57 |
775.56 |
-3084.07 |
1278.85 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
16.38 |
14.25 |
32.19 |
23.32 |
| 收入合计(万元) |
-3365.52 |
-2341.40 |
622.04 |
-11144.24 |
-5566.20 |
| 管理人报酬(万元) |
158.07 |
401.87 |
214.43 |
467.23 |
249.68 |
| 托管费(万元) |
19.76 |
50.23 |
26.80 |
58.40 |
31.21 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
27.35 |
13.87 |
29.41 |
15.18 |
| 费用合计(万元) |
215.49 |
537.43 |
285.29 |
607.61 |
317.07 |
| 利润总额(万元) |
-3581.01 |
-2878.83 |
336.75 |
-11751.85 |
-5883.27 |
| 净利润(万元) |
-3581.01 |
-2878.83 |
336.75 |
-11751.85 |
-5883.27 |
