资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19191.21 82.59%
债券 1114.71 4.80%
银行存款和结算备付金 2555.25 11.00%
其他资产 376.90 1.62%
资产总值:23238.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东芯股份 688110 2.83 322.18 1.40%
思瑞浦 688536 0.96 313.63 1.36%
普冉股份 688766 0.85 302.50 1.31%
福晶科技 002222 4.83 292.89 1.27%
雅化集团 002497 18.38 288.57 1.25%
德福科技 301511 2.94 280.04 1.21%
千里科技 601777 33.93 277.55 1.20%
华恒生物 688639 14.27 272.70 1.18%
雷赛智能 002979 5.21 273.37 1.18%
浙江东方 600120 57.89 269.21 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 59.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 8.40%
金融业 0.10 4.37%
采矿业 0.05 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.61%
科学研究和技术服务业 0.03 1.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.00%
建筑业 0.02 0.79%
租赁和商务服务业 0.02 0.76%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东芯股份 688110 2.39 486.86 1.66%
博迁新材 605376 1.57 425.94 1.45%
国科微 300672 1.43 421.85 1.44%
嘉元科技 688388 9.34 410.89 1.40%
伟测科技 688372 2.18 406.22 1.38%
上海新阳 300236 2.96 389.24 1.33%
苏州天脉 301626 1.01 387.80 1.32%
蓝特光学 688127 3.98 388.10 1.32%
鹏辉能源 300438 4.56 377.80 1.29%
东威科技 688700 4.11 367.14 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 60.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 10.00%
采矿业 0.11 3.88%
科学研究和技术服务业 0.07 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.05%
金融业 0.05 1.69%
建筑业 0.02 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.64%
租赁和商务服务业 0.02 0.57%
房地产业 0.02 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.00 1114.71 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1114.71 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%