创金合信量化多因子股票C(003865)_资产配置

创金合信量化多因子股票C003865TRUVALUE QUANTITATIVE FACTORS MORE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27996.18	85.02%
债券	1381.24	4.19%
银行存款和结算备付金	1487.77	4.52%
其他资产	2065.00	6.27%

资产总值：32930.19万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	20.18	436.70	1.45%
电连技术	300679	10.61	426.84	1.42%
广深铁路	601333	131.47	425.96	1.42%
海兴电力	603556	9.01	421.94	1.40%
英洛华	000795	67.49	373.89	1.24%
三生国健	688336	17.96	365.54	1.22%
江中药业	600750	15.86	366.52	1.22%
文灿股份	603348	13.02	360.52	1.20%
福元医药	601089	25.99	359.96	1.20%
博威合金	601137	23.54	358.75	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	63.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	9.77%
批发和零售业	0.19	6.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.59%
租赁和商务服务业	0.07	2.22%
建筑业	0.06	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.28%
农、林、牧、渔业	0.03	1.14%
采矿业	0.03	1.03%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仁和药业	000650	111.12	730.09	1.13%
木林森	002745	93.29	731.39	1.13%
冠捷科技	000727	289.93	727.72	1.12%
山东出版	601019	65.31	717.10	1.11%
广誉远	600771	28.79	709.10	1.09%
国药现代	600420	78.71	703.67	1.09%
中国石油	601857	70.49	696.44	1.08%
新华文轩	601811	45.40	693.71	1.07%
东鹏控股	003012	93.47	692.61	1.07%
依顿电子	603328	97.72	685.02	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	55.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	8.66%
文化、体育和娱乐业	0.25	3.81%
批发和零售业	0.21	3.25%
采矿业	0.19	2.90%
金融业	0.09	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.33%
租赁和商务服务业	0.07	1.07%
建筑业	0.05	0.78%
房地产业	0.04	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万丰奥威	002085	283.13	1398.66	1.32%
冰轮环境	000811	102.10	1385.50	1.31%
圣湘生物	688289	70.49	1378.13	1.30%
陕鼓动力	601369	168.90	1347.82	1.27%
汇成股份	688403	126.37	1333.21	1.26%
莱宝高科	002106	125.57	1336.07	1.26%
数据港	603881	67.49	1337.57	1.26%
中国国贸	600007	67.86	1315.10	1.24%
华宇软件	300271	160.98	1318.43	1.24%
皖新传媒	601801	186.60	1296.87	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.73	63.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52	14.29%
文化、体育和娱乐业	0.46	4.30%
房地产业	0.36	3.43%
科学研究和技术服务业	0.20	1.91%
批发和零售业	0.13	1.26%
建筑业	0.12	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.61%
采矿业	0.04	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
莱宝高科	002106	46.63	441.12	1.31%
航天科技	000901	43.35	424.83	1.26%
依顿电子	603328	53.82	421.41	1.25%
山东出版	601019	45.88	420.72	1.25%
迪普科技	300768	27.83	421.90	1.25%
江航装备	688586	35.27	421.81	1.25%
东鹏控股	003012	39.04	415.78	1.23%
集友股份	603429	48.97	415.76	1.23%
道恩股份	002838	30.46	412.73	1.23%
崇达技术	002815	36.46	412.36	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	69.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	10.46%
文化、体育和娱乐业	0.13	3.90%
批发和零售业	0.08	2.52%
建筑业	0.08	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.06%
科学研究和技术服务业	0.02	0.67%
租赁和商务服务业	0.02	0.61%
采矿业	0.02	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.35%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	13.60	1381.24	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1381.24	4.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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