创金合信量化多因子股票C(003865)_资产配置

创金合信量化多因子股票C003865TRUVALUE QUANTITATIVE FACTORS MORE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32506.87	87.53%
债券	1112.27	2.99%
银行存款和结算备付金	3206.53	8.63%
其他资产	313.15	0.84%

资产总值：37138.83万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
移远通信	603236	5.23	498.99	1.35%
紫金矿业	601899	12.46	429.50	1.16%
中储股份	600787	75.30	423.19	1.15%
浙富控股	002266	101.15	420.78	1.14%
神州数码	000034	10.64	414.00	1.12%
寒武纪	688256	0.31	414.26	1.12%
易普力	002096	30.71	409.06	1.11%
金发科技	600143	20.99	410.21	1.11%
晶方科技	603005	14.81	409.64	1.11%
国茂股份	603915	22.17	408.15	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	57.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	9.70%
采矿业	0.15	4.12%
批发和零售业	0.13	3.39%
房地产业	0.11	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.45%
租赁和商务服务业	0.04	1.15%
金融业	0.04	1.15%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶方科技	603005	16.45	532.16	1.34%
铂力特	688333	6.50	495.80	1.25%
楚江新材	002171	51.40	497.04	1.25%
天下秀	600556	84.21	473.26	1.19%
深赛格	000058	47.36	464.60	1.17%
凯盛科技	600552	35.74	464.26	1.17%
数码视讯	300079	78.41	460.27	1.16%
博俊科技	300926	14.26	445.77	1.12%
国茂股份	603915	25.58	435.63	1.10%
寒武纪	688256	0.32	430.49	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	55.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	14.93%
金融业	0.18	4.58%
批发和零售业	0.10	2.48%
租赁和商务服务业	0.09	2.33%
建筑业	0.07	1.77%
采矿业	0.07	1.74%
房地产业	0.06	1.56%
科学研究和技术服务业	0.03	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云从科技	688327	29.47	406.33	1.26%
大众公用	600635	94.52	368.63	1.14%
天融信	002212	47.25	363.82	1.13%
南京熊猫	600775	32.81	357.30	1.11%
天下秀	600556	68.53	349.50	1.08%
长信科技	300088	56.58	337.22	1.05%
均普智能	688306	34.23	336.87	1.04%
太极实业	600667	50.98	335.45	1.04%
迪普科技	300768	19.16	328.59	1.02%
浙江东方	600120	53.88	325.97	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	53.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	13.51%
金融业	0.15	4.76%
批发和零售业	0.11	3.54%
建筑业	0.08	2.35%
采矿业	0.06	1.94%
租赁和商务服务业	0.06	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.28%
房地产业	0.03	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫集成	002506	148.48	357.84	1.33%
长信科技	300088	54.70	337.50	1.25%
科前生物	688526	21.39	335.22	1.24%
博俊科技	300926	11.04	326.23	1.21%
开山股份	300257	35.11	326.52	1.21%
海特高新	002023	32.64	324.12	1.20%
电广传媒	000917	40.12	321.36	1.19%
智度股份	000676	39.28	319.35	1.18%
颀中科技	688352	24.92	309.31	1.15%
华致酒行	300755	18.48	301.22	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	61.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	13.43%
金融业	0.12	4.31%
科学研究和技术服务业	0.07	2.70%
批发和零售业	0.06	2.11%
租赁和商务服务业	0.06	2.08%
建筑业	0.05	1.74%
采矿业	0.03	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.92%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.00	1112.27	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1112.27	3.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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