财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
347.35 |
218.70 |
964.23 |
750.33 |
113.40 |
| 本期利润(万元) |
235.16 |
1.25 |
965.37 |
724.23 |
197.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.54 |
0.19 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.54 |
0.00 |
43.35 |
0.00 |
20.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
657.84 |
0.00 |
291.09 |
0.00 |
2.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1963.54 |
1741.82 |
1575.63 |
2260.19 |
926.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.40 |
1.39 |
1.35 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
14.46 |
0.00 |
38.66 |
0.00 |
13.90 |
| 累计净值增长率(%) |
105.42 |
0.00 |
79.48 |
0.00 |
47.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1996.55 |
2227.95 |
2479.69 |
557.06 |
1080.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
25894.56 |
33619.14 |
28938.66 |
27221.25 |
29377.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
24783.02 |
32506.87 |
27833.81 |
26097.23 |
27996.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
1111.54 |
1112.27 |
1104.85 |
1124.02 |
1381.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.82 |
37.01 |
28.51 |
29.47 |
32.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
6.17 |
4.75 |
4.91 |
5.49 |
| 资产总计(万元) |
29583.02 |
37138.83 |
32397.78 |
28193.23 |
32930.19 |
| 负债合计(万元) |
226.49 |
187.20 |
138.83 |
249.98 |
2885.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
29356.53 |
36951.63 |
32258.95 |
27943.26 |
30044.89 |
| 未分配利润(万元) |
12498.44 |
12639.51 |
6361.92 |
2313.30 |
-2931.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.01 |
12.27 |
3.31 |
13.12 |
10.00 |
| 投资收益(万元) |
5363.12 |
11528.28 |
3163.20 |
-12880.76 |
-15337.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-525.48 |
493.19 |
785.19 |
3113.33 |
816.26 |
| 其它收入(万元) |
11.45 |
57.65 |
1.90 |
113.54 |
108.18 |
| 收入合计(万元) |
4857.10 |
12091.40 |
3953.60 |
-9640.77 |
-14402.70 |
| 管理人报酬(万元) |
157.71 |
396.97 |
160.16 |
531.51 |
372.05 |
| 托管费(万元) |
26.28 |
66.16 |
26.69 |
88.59 |
62.01 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
19.98 |
9.88 |
19.65 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
202.54 |
503.02 |
201.50 |
687.63 |
488.72 |
| 利润总额(万元) |
4654.56 |
11588.38 |
3752.11 |
-10328.40 |
-14891.42 |
| 净利润(万元) |
4654.56 |
11588.38 |
3752.11 |
-10328.40 |
-14891.42 |
