我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31542.55 91.06%
债券 466.93 1.35%
银行存款和结算备付金 2403.23 6.94%
其他资产 227.20 0.66%
资产总值:34639.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.65 3066.04 8.94%
美团-W 03690 14.51 2249.93 6.56%
汇丰控股 00005 28.31 1798.63 5.24%
TMH 00005 28.31 1798.63 5.24%
香港交易所 00388 4.20 1235.81 3.60%
中国平安 02318 26.12 1181.15 3.44%
建设银行 00939 182.04 965.25 2.81%
友邦保险 01299 13.55 851.24 2.48%
小米集团-W 01810 41.02 832.31 2.43%
中国人寿 02628 50.80 715.57 2.09%
中国石油股份 00857 116.60 666.64 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.10 32.13%
通讯业务 0.45 13.17%
非日常生活消费品 0.45 13.16%
工业 0.22 6.32%
房地产 0.19 5.43%
公用事业 0.15 4.31%
医疗保健 0.13 3.69%
能源 0.12 3.55%
信息技术 0.12 3.46%
原材料 0.12 3.44%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.49 2544.76 8.77%
TMH 00005 32.83 2046.55 7.05%
汇丰控股 00005 32.83 2046.55 7.05%
美团-W 03690 12.41 1257.91 4.34%
香港交易所 00388 4.12 941.06 3.24%
建设银行 00939 172.24 907.02 3.13%
中国平安 02318 25.52 824.44 2.84%
中国移动 00941 10.97 771.16 2.66%
友邦保险 01299 15.61 755.22 2.60%
中国石油股份 00857 90.60 653.24 2.25%
小米集团-W 01810 40.60 610.66 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.88 30.35%
通讯业务 0.58 19.91%
非日常生活消费品 0.31 10.55%
工业 0.15 5.08%
房地产 0.13 4.45%
能源 0.12 4.23%
公用事业 0.09 3.24%
日常消费品 0.09 3.14%
原材料 0.09 3.10%
信息技术 0.08 2.92%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.60 466.93 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 466.93 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%