我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-233.05 |
-861.72 |
-1538.19 |
-1152.27 |
-554.35 |
| 本期利润(万元) |
3082.50 |
1103.81 |
-1034.29 |
-3765.67 |
-2168.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
-12.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11798.14 |
0.00 |
-13312.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26184.82 |
23813.37 |
22591.97 |
24398.73 |
26470.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.68 |
0.62 |
0.65 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.13 |
0.00 |
-35.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2773.77 |
1229.91 |
1859.29 |
2159.78 |
2316.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
26199.08 |
24635.16 |
29460.03 |
32968.40 |
35841.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
25731.90 |
23773.09 |
28600.52 |
31773.94 |
34657.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
467.18 |
862.07 |
859.51 |
1194.46 |
1183.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.41 |
26.40 |
39.65 |
44.64 |
46.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
4.40 |
6.61 |
7.44 |
7.77 |
| 资产总计(万元) |
29214.65 |
26285.77 |
31892.08 |
35336.24 |
38569.43 |
| 负债合计(万元) |
200.73 |
127.39 |
184.65 |
203.96 |
299.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
29013.92 |
26158.38 |
31707.43 |
35132.28 |
38269.83 |
| 未分配利润(万元) |
-13947.76 |
-14338.15 |
-11200.97 |
-12020.50 |
-10858.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.72 |
12.29 |
6.43 |
9.58 |
5.61 |
| 投资收益(万元) |
-730.91 |
-714.81 |
1162.41 |
-6060.34 |
-3263.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2035.25 |
-2794.07 |
-1074.17 |
3941.41 |
2494.86 |
| 其它收入(万元) |
2.04 |
2.93 |
2.07 |
11.82 |
8.37 |
| 收入合计(万元) |
1312.11 |
-3493.66 |
96.75 |
-2097.54 |
-754.82 |
| 管理人报酬(万元) |
151.31 |
442.61 |
251.02 |
552.52 |
295.26 |
| 托管费(万元) |
25.22 |
73.77 |
41.84 |
92.09 |
49.21 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
19.15 |
9.50 |
19.58 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
193.84 |
552.13 |
311.21 |
684.22 |
365.03 |
| 利润总额(万元) |
1118.27 |
-4045.79 |
-214.47 |
-2781.76 |
-1119.85 |
| 净利润(万元) |
1118.27 |
-4045.79 |
-214.47 |
-2781.76 |
-1119.85 |
