财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
859.22 |
915.70 |
6095.14 |
2870.01 |
2511.73 |
| 本期利润(万元) |
-2007.84 |
-1070.62 |
6467.57 |
3903.91 |
3727.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.05 |
0.24 |
0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.27 |
0.00 |
26.79 |
0.00 |
15.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1651.15 |
0.00 |
-1531.44 |
0.00 |
-5686.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11461.04 |
18392.92 |
24456.35 |
23655.27 |
24159.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.94 |
1.00 |
1.05 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.02 |
0.00 |
31.89 |
0.00 |
17.13 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.59 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
-10.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1503.05 |
2919.38 |
2496.65 |
2730.91 |
2773.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
10886.52 |
24322.45 |
25090.70 |
29567.99 |
26199.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
10886.52 |
24322.45 |
25040.25 |
29099.20 |
25731.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
50.45 |
468.79 |
467.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.88 |
28.48 |
27.48 |
33.00 |
27.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
4.75 |
4.58 |
5.50 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
12586.26 |
27468.00 |
28040.07 |
32675.39 |
29214.65 |
| 负债合计(万元) |
223.05 |
283.48 |
409.78 |
150.28 |
200.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
12363.22 |
27184.52 |
27630.29 |
32525.11 |
29013.92 |
| 未分配利润(万元) |
-1827.94 |
23.54 |
-3469.54 |
-10525.87 |
-13947.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.44 |
10.81 |
5.21 |
10.87 |
5.72 |
| 投资收益(万元) |
1108.36 |
7361.02 |
3232.22 |
1186.32 |
-730.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3142.80 |
530.45 |
1404.68 |
4143.52 |
2035.25 |
| 其它收入(万元) |
6.22 |
9.72 |
2.89 |
5.07 |
2.04 |
| 收入合计(万元) |
-2023.77 |
7912.00 |
4645.00 |
5345.79 |
1312.11 |
| 管理人报酬(万元) |
129.25 |
336.57 |
174.71 |
339.24 |
151.31 |
| 托管费(万元) |
21.54 |
56.09 |
29.12 |
56.54 |
25.22 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.31 |
9.09 |
17.71 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
167.93 |
442.34 |
234.07 |
450.84 |
193.84 |
| 利润总额(万元) |
-2191.70 |
7469.66 |
4410.93 |
4894.95 |
1118.27 |
| 净利润(万元) |
-2191.70 |
7469.66 |
4410.93 |
4894.95 |
1118.27 |
