创金合信港股通量化股票A(007354)_最新动态

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浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

创金合信港股通量化股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙悦

基金规模：2.62亿元

创金合信港股通量化股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	-2.15	15.27	4.21	15.98
股票型名次	1699	3192	2511	2502	1383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.25	9.40	-10.88	-	-24.96
股票型名次	1882	1048	1965	1298	2957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创金合信港股通量化股票A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	银华品质消费股票	0.99	0.09	17.32	-3.49	2.12
1698	中信证券量化优选A	0.99	3.55	18.03	10.95	13.62
1699	创金合信港股通量化股票A	0.98	-2.15	15.27	4.21	15.98
1700	富国恒生港股通医疗保健ETF	0.98	-5.91	11.77	5.99	-13.13
1701	国寿安保创精选88ETF	0.98	1.37	47.71	24.91	9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
创金合信港股通量化股票A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	农银新兴消费股票	-0.55	-2.14	5.50	-11.27	-3.63
3191	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
3192	创金合信港股通量化股票A	0.98	-2.15	15.27	4.21	15.98
3193	广发研究精选股票A	-0.10	-2.15	14.28	5.05	3.48
3194	国泰富时中国国企开放共赢ETF	0.63	-2.15	3.77	2.44	24.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
创金合信港股通量化股票A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平
2509	天弘中证农业主题A	1.33	4.29	15.28	-7.99	-4.51
2510	博时中证农业主题指数发起式C	1.34	4.42	15.27	-8.28	-5.30
2511	创金合信港股通量化股票A	0.98	-2.15	15.27	4.21	15.98
2512	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.21	0.92	15.26	7.29	14.93
2513	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.66	-1.61	15.26	7.81	20.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
创金合信港股通量化股票A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，低于同类基金平均水平
2500	香港医药	1.00	-5.64	9.87	4.24	-14.02
2501	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	0.17	1.07	14.71	4.23	9.47
2502	创金合信港股通量化股票A	0.98	-2.15	15.27	4.21	15.98
2503	富国沪深300基本面精选股票A	1.32	0.59	16.02	4.21	11.89
2504	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.54	0.84	13.21	4.21	15.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
创金合信港股通量化股票A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
1382	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.61	-1.94	25.64	9.35	15.99
1383	创金合信港股通量化股票A	0.98	-2.15	15.27	4.21	15.98
1384	华泰柏瑞上证50指数增强C	0.22	-0.43	12.74	6.95	15.98
1385	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.56	2.03	19.77	9.19	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
创金合信港股通量化股票A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，低于同类基金平均水平
1880	申万菱信沪深300指数增强C	8.27	-3.94	-21.13	16.71	22.55
1881	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	8.25	18.53	0.00	-	-14.97
1882	创金合信港股通量化股票A	8.25	9.40	-10.88	-	-24.96
1883	华夏港股通精选股票(LOF)A	8.25	-0.47	-36.44	-16.46	-2.95
1884	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	8.25	-0.69	-19.22	-	-3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
创金合信港股通量化股票A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	广发中证基建工程ETF联接C	12.49	9.46	4.83	18.06	-14.97
1047	嘉实资源精选股票C	15.58	9.42	7.58	146.75	172.24
1048	创金合信港股通量化股票A	8.25	9.40	-10.88	-	-24.96
1049	国泰中证计算机主题ETF	9.43	9.40	-15.15	10.30	21.43
1050	创金合信专精特新股票发起A	15.37	9.37	0.00	-	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
创金合信港股通量化股票A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	大成沪深300增强发起式A	13.03	8.41	-10.84	-	-16.71
1964	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	13.97	22.82	-10.87	-	-8.15
1965	创金合信港股通量化股票A	8.25	9.40	-10.88	-	-24.96
1966	天弘中证800A	13.92	8.56	-10.89	30.27	22.05
1967	太平价值增长股票C	-1.06	3.91	-10.90	-	-17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
创金合信港股通量化股票A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	中信建投中证500增强C	6.51	-0.55	-13.90	-	41.75
1297	工银瑞信中证500ETF联接C	8.00	-0.26	-12.66	-	11.33
1298	创金合信港股通量化股票A	8.25	9.40	-10.88	-	-24.96
1299	创金合信港股通量化股票C	7.33	7.62	-13.03	-	-27.27
1300	摩根研究驱动A	7.10	-11.68	-32.94	-	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
创金合信港股通量化股票A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	华夏节能环保股票C	-0.97	-22.42	0.00	-	-24.91
2956	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	10.28	-4.97	0.00	-	-24.92
2957	创金合信港股通量化股票A	8.25	9.40	-10.88	-	-24.96
2958	富国中证芯片产业ETF	20.00	15.74	-21.89	-	-25.01
2959	富国医药成长30股票	-6.57	-13.19	-39.33	-	-25.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.65	3066.04	8.94%
美团-W	03690	14.51	2249.93	6.56%
汇丰控股	00005	28.31	1798.63	5.24%
TMH	00005	28.31	1798.63	5.24%
香港交易所	00388	4.20	1235.81	3.60%
中国平安	02318	26.12	1181.15	3.44%
建设银行	00939	182.04	965.25	2.81%
友邦保险	01299	13.55	851.24	2.48%
小米集团-W	01810	41.02	832.31	2.43%
中国人寿	02628	50.80	715.57	2.09%
中国石油股份	00857	116.60	666.64	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.10	32.13%
通讯业务	0.45	13.17%
非日常生活消费品	0.45	13.16%
工业	0.22	6.32%
房地产	0.19	5.43%
公用事业	0.15	4.31%
医疗保健	0.13	3.69%
能源	0.12	3.55%
信息技术	0.12	3.46%
原材料	0.12	3.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.754	0.750	0.747	0.743	0.745
累计净值(元)	0.754	0.750	0.747	0.743	0.745

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