资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55001.53 87.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6447.18 10.31%
其他资产 1084.21 1.73%
资产总值:62532.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国民航信息网络 00696 502.10 4286.99 7.02%
金山软件 03888 183.00 3632.32 5.95%
美团-W 03690 41.00 3002.87 4.92%
名创优品 09896 87.56 2378.09 3.89%
传音控股 688036 41.45 2273.53 3.72%
石头科技 688169 18.29 2194.97 3.59%
腾讯控股 00700 4.65 1988.24 3.26%
玲珑轮胎 601966 128.31 1793.77 2.94%
途虎-W 09690 150.79 1725.49 2.83%
五粮液 000858 15.70 1621.34 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 41.10%
信息技术 1.19 19.45%
非日常生活消费品 0.89 14.58%
通讯业务 0.42 6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.26%
批发和零售业 0.11 1.88%
日常消费品 0.11 1.86%
金融 0.05 0.83%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国民航信息网络 00696 757.50 7033.46 6.00%
金山软件 03888 213.62 5487.38 4.68%
美团-W 03690 46.77 4363.76 3.72%
名创优品 09896 129.04 4242.47 3.62%
TCL科技 000100 930.22 4223.20 3.60%
安井食品 603345 44.32 3513.69 3.00%
玲珑轮胎 601966 237.76 3454.65 2.95%
蒙牛乳业 02319 247.10 3327.70 2.84%
锦江酒店 600754 129.41 3270.19 2.79%
传音控股 688036 47.71 3156.27 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.47 46.68%
信息技术 1.72 14.66%
非日常生活消费品 1.45 12.35%
日常消费品 0.48 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.43%
通讯业务 0.37 3.17%
住宿和餐饮业 0.33 2.79%
金融 0.19 1.65%
批发和零售业 0.10 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 53.97 5450.99 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5450.99 4.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%