创金合信文娱媒体股票发起A(013132)_资产配置

创金合信文娱媒体股票发起A013132CHUANGJIN HEXIN ENTERTAINMENT MEDIA STOCK SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5932.03	88.23%
债券	191.49	2.85%
银行存款和结算备付金	360.07	5.36%
其他资产	239.69	3.57%

资产总值：6723.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	36.00	292.18	4.48%
腾讯控股	00700	0.72	289.68	4.44%
小米集团-W	01810	12.66	256.88	3.94%
快手-W	01024	4.51	223.08	3.42%
名创优品	09896	6.58	220.44	3.38%
京东物流	02618	16.78	211.85	3.25%
深信服	300454	3.00	210.75	3.23%
特步国际	01368	36.93	201.14	3.08%
中国民航信息网络	00696	18.80	195.98	3.00%
视源股份	002841	5.00	184.30	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	27.86%
信息技术	0.11	16.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	14.58%
非日常生活消费品	0.07	10.34%
通讯业务	0.06	9.06%
工业	0.03	4.44%
房地产	0.01	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.73%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.42	143.60	6.93%
小米集团-W	01810	6.36	95.66	4.62%
中教控股	00839	18.00	74.09	3.58%
特步国际	01368	14.78	64.88	3.13%
京东物流	02618	8.34	63.79	3.08%
李宁	02331	3.91	60.36	2.91%
碧桂园服务	06098	12.45	54.77	2.64%
金蝶国际	00268	7.80	52.11	2.52%
中国民航信息网络	00696	6.20	51.83	2.50%
深信服	300454	1.00	50.53	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	29.92%
信息技术	0.03	15.30%
非日常生活消费品	0.03	12.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	11.26%
通讯业务	0.02	8.86%
工业	0.01	3.80%
房地产	0.01	2.64%
租赁和商务服务业	0.00	2.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.52	143.90	6.76%
小米集团-W	01810	7.36	99.73	4.69%
李宁	02331	4.30	81.12	3.81%
特步国际	01368	17.38	76.41	3.59%
中教控股	00839	19.90	75.59	3.55%
美团-W	03690	0.85	74.66	3.51%
亨通光电	600487	5.56	68.67	3.23%
深信服	300454	0.98	60.76	2.86%
京东物流	02618	8.34	60.26	2.83%
伟仕佳杰	00856	15.80	60.02	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	29.73%
非日常生活消费品	0.04	16.70%
信息技术	0.03	11.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.38%
通讯业务	0.02	9.39%
工业	0.01	3.12%
房地产	0.01	2.61%
租赁和商务服务业	0.00	2.00%
日常消费品	0.00	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.64	169.35	7.00%
小米集团-W	01810	7.66	108.33	4.48%
李宁	02331	5.20	98.49	4.07%
中教控股	00839	19.90	88.37	3.65%
美团-W	03690	1.15	85.35	3.53%
鹏鼎控股	002938	3.80	84.82	3.51%
特步国际	01368	19.60	78.33	3.24%
亨通光电	600487	6.50	77.61	3.21%
京东物流	02618	8.34	73.92	3.06%
深信服	300454	1.02	73.74	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	32.45%
非日常生活消费品	0.04	16.38%
通讯业务	0.02	9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.72%
信息技术	0.02	8.31%
工业	0.01	3.37%
房地产	0.01	2.97%
租赁和商务服务业	0.01	2.27%
日常消费品	0.01	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.86%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.90	191.49	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	191.49	2.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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