资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33925.58 91.55%
债券 1869.41 5.04%
银行存款和结算备付金 1137.70 3.07%
其他资产 123.30 0.33%
资产总值:37056.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国民航信息网络 00696 338.40 2374.85 6.47%
金山软件 03888 87.42 1684.10 4.59%
美团-W 03690 27.76 1651.60 4.50%
腾讯控股 00700 3.99 1490.41 4.06%
石头科技 688169 14.96 1420.98 3.87%
名创优品 09896 66.22 1356.21 3.69%
传音控股 688036 22.18 1307.48 3.56%
玲珑轮胎 601966 104.11 1060.88 2.89%
快手-W 01024 26.39 953.52 2.60%
途虎-W 09690 86.34 952.38 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 42.90%
非日常生活消费品 0.66 17.97%
信息技术 0.54 14.79%
通讯业务 0.32 8.70%
日常消费品 0.09 2.45%
租赁和商务服务业 0.07 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.90%
金融 0.05 1.38%
工业 0.01 0.28%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国民航信息网络 00696 502.10 4286.99 7.02%
金山软件 03888 183.00 3632.32 5.95%
美团-W 03690 41.00 3002.87 4.92%
名创优品 09896 87.56 2378.09 3.89%
传音控股 688036 41.45 2273.53 3.72%
石头科技 688169 18.29 2194.97 3.59%
腾讯控股 00700 4.65 1988.24 3.26%
玲珑轮胎 601966 128.31 1793.77 2.94%
途虎-W 09690 150.79 1725.49 2.83%
五粮液 000858 15.70 1621.34 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 41.10%
信息技术 1.19 19.45%
非日常生活消费品 0.89 14.58%
通讯业务 0.42 6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.26%
批发和零售业 0.11 1.88%
日常消费品 0.11 1.86%
金融 0.05 0.83%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 18.50 1869.41 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1869.41 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%