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最新净值:1.202 -0.009(-0.70%)

累计净值:1.202

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 创金合信文娱媒体股票发起A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陆迪
基金规模:0.25亿元
    创金合信文娱媒体股票发起A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.64 4.37 32.62 14.52 22.50
股票型名次 2265 905 775 900 477
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 36.00 292.18 4.48%
腾讯控股 00700 0.72 289.68 4.44%
小米集团-W 01810 12.66 256.88 3.94%
快手-W 01024 4.51 223.08 3.42%
名创优品 09896 6.58 220.44 3.38%
京东物流 02618 16.78 211.85 3.25%
深信服 300454 3.00 210.75 3.23%
特步国际 01368 36.93 201.14 3.08%
中国民航信息网络 00696 18.80 195.98 3.00%
视源股份 002841 5.00 184.30 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 27.86%
信息技术 0.11 16.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 14.58%
非日常生活消费品 0.07 10.34%
通讯业务 0.06 9.06%
工业 0.03 4.44%
房地产 0.01 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.81%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.73%
租赁和商务服务业 0.01 0.94%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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