财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1939.18 |
46.05 |
6763.89 |
3707.06 |
1083.34 |
| 本期利润(万元) |
-5476.64 |
-3092.52 |
4748.15 |
5479.11 |
952.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.12 |
0.21 |
0.17 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.77 |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
5.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3403.77 |
0.00 |
15795.94 |
0.00 |
11766.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18885.87 |
30526.65 |
46511.69 |
43881.57 |
41374.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.38 |
1.51 |
1.57 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.44 |
0.00 |
24.01 |
0.00 |
14.44 |
| 累计净值增长率(%) |
21.99 |
0.00 |
51.43 |
0.00 |
39.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
961.47 |
5108.74 |
7159.32 |
178.11 |
34.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
35794.99 |
112216.20 |
101814.55 |
5501.57 |
2033.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
33925.58 |
106765.21 |
98002.81 |
5248.41 |
1932.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
1869.41 |
5450.99 |
3811.74 |
253.16 |
101.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.38 |
119.76 |
96.29 |
5.70 |
2.12 |
| 应付托管费(万元) |
6.40 |
19.96 |
16.05 |
0.95 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
37056.00 |
119779.16 |
111639.10 |
5801.20 |
2082.63 |
| 负债合计(万元) |
349.09 |
2610.58 |
2987.75 |
71.94 |
11.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
36706.91 |
117168.58 |
108651.36 |
5729.26 |
2070.93 |
| 未分配利润(万元) |
6215.72 |
38698.30 |
29954.35 |
983.83 |
-134.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.79 |
101.30 |
35.27 |
9.31 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-3008.05 |
21075.92 |
3329.70 |
899.38 |
-21.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7591.71 |
-4368.84 |
-208.84 |
642.64 |
-69.28 |
| 其它收入(万元) |
36.45 |
92.13 |
9.26 |
85.42 |
2.66 |
| 收入合计(万元) |
-10536.52 |
16900.52 |
3165.39 |
1636.75 |
-87.52 |
| 管理人报酬(万元) |
423.62 |
1088.55 |
279.64 |
45.68 |
12.94 |
| 托管费(万元) |
70.60 |
181.43 |
46.61 |
7.61 |
2.16 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.54 |
6.45 |
9.80 |
1.38 |
| 费用合计(万元) |
601.13 |
1576.52 |
406.88 |
74.49 |
19.06 |
| 利润总额(万元) |
-11137.65 |
15324.00 |
2758.51 |
1562.25 |
-106.58 |
| 净利润(万元) |
-11137.65 |
15324.00 |
2758.51 |
1562.25 |
-106.58 |
