我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.26 |
-17.02 |
-21.98 |
152.18 |
8.51 |
| 本期利润(万元) |
560.55 |
-52.29 |
-58.83 |
57.24 |
-55.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.04 |
-0.05 |
0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.57 |
0.00 |
-23.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2491.66 |
1117.27 |
1105.47 |
1218.96 |
1095.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.95 |
0.94 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.10 |
23.12 |
24.90 |
26.49 |
29.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
2033.57 |
2399.42 |
1846.48 |
1273.92 |
1172.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1932.01 |
2278.79 |
1755.47 |
1217.41 |
1116.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.56 |
120.63 |
91.01 |
56.52 |
56.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.12 |
2.67 |
2.33 |
1.67 |
1.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.45 |
0.39 |
0.28 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
2082.63 |
2436.06 |
1900.31 |
1357.20 |
1234.76 |
| 负债合计(万元) |
11.70 |
17.79 |
16.52 |
20.99 |
13.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
2070.93 |
2418.27 |
1883.79 |
1336.21 |
1220.94 |
| 未分配利润(万元) |
-134.24 |
-60.37 |
79.05 |
-187.29 |
-159.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.40 |
0.67 |
1.04 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-21.31 |
328.81 |
247.40 |
-32.26 |
-56.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.28 |
-216.07 |
37.59 |
-215.29 |
-200.88 |
| 其它收入(万元) |
2.66 |
14.53 |
4.41 |
2.75 |
2.00 |
| 收入合计(万元) |
-87.52 |
128.68 |
290.07 |
-243.76 |
-254.66 |
| 管理人报酬(万元) |
12.94 |
28.80 |
13.76 |
18.45 |
9.53 |
| 托管费(万元) |
2.16 |
4.80 |
2.29 |
3.08 |
1.59 |
| 其它费用(万元) |
1.38 |
3.00 |
1.28 |
2.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
19.06 |
42.02 |
19.59 |
26.33 |
14.08 |
| 利润总额(万元) |
-106.58 |
86.66 |
270.48 |
-270.10 |
-268.73 |
| 净利润(万元) |
-106.58 |
86.66 |
270.48 |
-270.10 |
-268.73 |
