长安沪深300非周期指数C(017040)_资产配置

长安沪深300非周期指数C017040CHANG'AN CSI 300 NON CYCLICAL INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2480.72	91.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	226.13	8.33%
其他资产	7.16	0.26%

资产总值：2714.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	209.06	7.87%
宁德时代	300750	0.49	124.43	4.68%
美的集团	000333	0.91	69.31	2.61%
长江电力	600900	2.29	68.84	2.59%
五粮液	000858	0.37	60.13	2.26%
比亚迪	002594	0.17	51.60	1.94%
恒瑞医药	600276	0.84	44.02	1.66%
立讯精密	002475	0.96	41.78	1.57%
格力电器	000651	0.84	40.43	1.52%
伊利股份	600887	1.24	36.13	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	71.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.92%
建筑业	0.01	3.05%
农、林、牧、渔业	0.00	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.00%
卫生和社会工作	0.00	0.54%
批发和零售业	0.00	0.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	160.83	7.15%
宁德时代	300750	0.48	87.13	3.87%
长江电力	600900	2.25	65.09	2.89%
美的集团	000333	0.89	57.48	2.56%
五粮液	000858	0.36	46.09	2.05%
比亚迪	002594	0.17	42.02	1.87%
立讯精密	002475	0.95	37.40	1.66%
恒瑞医药	600276	0.84	32.37	1.44%
格力电器	000651	0.81	31.90	1.42%
迈瑞医疗	300760	0.11	32.00	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	70.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.56%
建筑业	0.01	3.28%
农、林、牧、渔业	0.00	1.84%
租赁和商务服务业	0.00	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%
卫生和社会工作	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	203.67	8.73%
宁德时代	300750	0.49	93.94	4.03%
美的集团	000333	0.94	60.44	2.59%
五粮液	000858	0.36	55.26	2.37%
长江电力	600900	1.90	47.38	2.03%
恒瑞医药	600276	0.86	39.61	1.70%
比亚迪	002594	0.17	34.09	1.46%
格力电器	000651	0.86	33.94	1.45%
伊利股份	600887	1.18	33.01	1.41%
迈瑞医疗	300760	0.11	30.96	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	72.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.55%
建筑业	0.01	3.18%
农、林、牧、渔业	0.00	1.80%
租赁和商务服务业	0.00	1.17%
科学研究和技术服务业	0.00	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%
卫生和社会工作	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	206.43	8.91%
宁德时代	300750	0.49	80.65	3.48%
美的集团	000333	0.94	51.42	2.22%
五粮液	000858	0.36	50.51	2.18%
长江电力	600900	1.90	44.36	1.91%
恒瑞医药	600276	0.86	38.97	1.68%
比亚迪	002594	0.17	33.24	1.43%
迈瑞医疗	300760	0.11	31.97	1.38%
立讯精密	002475	0.93	32.08	1.38%
伊利股份	600887	1.18	31.65	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	72.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.93%
建筑业	0.01	2.92%
农、林、牧、渔业	0.00	1.82%
科学研究和技术服务业	0.00	1.65%
租赁和商务服务业	0.00	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.98%
卫生和社会工作	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.45%

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