长安沪深300非周期指数C(017040)_资产配置

长安沪深300非周期指数C017040CHANG'AN CSI 300 NON CYCLICAL INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1658.97	89.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	183.71	9.93%
其他资产	7.05	0.38%

资产总值：1849.74万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.08	99.06	5.59%
宁德时代	300750	0.22	88.03	4.97%
贵州茅台	600519	0.06	70.66	3.99%
新易盛	300502	0.11	67.98	3.84%
兆易创新	603986	0.05	40.10	2.26%
北方华创	002371	0.04	38.92	2.20%
美的集团	000333	0.42	31.81	1.80%
海光信息	688041	0.08	29.18	1.65%
寒武纪	688256	0.02	29.04	1.64%
立讯精密	002475	0.39	27.55	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	78.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.40%
建筑业	0.00	1.65%
科学研究和技术服务业	0.00	1.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.20%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	106.05	6.21%
贵州茅台	600519	0.06	86.42	5.06%
中际旭创	300308	0.10	55.80	3.27%
新易盛	300502	0.09	39.86	2.33%
美的集团	000333	0.49	37.50	2.19%
长江电力	600900	1.20	32.47	1.90%
比亚迪	002594	0.25	26.70	1.56%
立讯精密	002475	0.53	26.17	1.53%
恒瑞医药	600276	0.46	25.49	1.49%
药明康德	603259	0.25	24.05	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	73.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.35%
建筑业	0.00	2.27%
科学研究和技术服务业	0.00	1.79%
农、林、牧、渔业	0.00	1.21%
租赁和商务服务业	0.00	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.31%
卫生和社会工作	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.29	107.97	5.64%
贵州茅台	600519	0.07	95.85	5.00%
中际旭创	300308	0.12	71.98	3.76%
新易盛	300502	0.10	43.09	2.25%
美的集团	000333	0.54	42.29	2.21%
长江电力	600900	1.34	36.45	1.90%
立讯精密	002475	0.57	32.40	1.69%
比亚迪	002594	0.30	29.68	1.55%
恒瑞医药	600276	0.49	29.28	1.53%
阳光电源	300274	0.16	27.37	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	75.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.19%
建筑业	0.00	2.19%
科学研究和技术服务业	0.00	1.65%
农、林、牧、渔业	0.00	1.33%
租赁和商务服务业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
批发和零售业	0.00	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	129.38	6.08%
宁德时代	300750	0.30	122.21	5.75%
美的集团	000333	0.62	45.14	2.12%
长江电力	600900	1.60	43.62	2.05%
比亚迪	002594	0.35	38.63	1.82%
恒瑞医药	600276	0.51	36.60	1.72%
立讯精密	002475	0.56	36.31	1.71%
中芯国际	688981	0.24	33.73	1.59%
药明康德	603259	0.29	31.95	1.50%
五粮液	000858	0.25	30.37	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	74.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.45%
建筑业	0.01	2.47%
科学研究和技术服务业	0.00	1.89%
农、林、牧、渔业	0.00	1.42%
租赁和商务服务业	0.00	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
卫生和社会工作	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.33%

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