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最新净值:1.277 -0.010(-0.78%)

累计净值:1.277

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 长安沪深300非周期指数C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:肖洁
基金规模:0.00亿元
    长安沪深300非周期指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.71 6.24 21.50 10.37 13.71
股票型名次 1463 1883 1916 2032 2122
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 209.06 7.87%
宁德时代 300750 0.49 124.43 4.68%
美的集团 000333 0.91 69.31 2.61%
长江电力 600900 2.29 68.84 2.59%
五粮液 000858 0.37 60.13 2.26%
比亚迪 002594 0.17 51.60 1.94%
恒瑞医药 600276 0.84 44.02 1.66%
立讯精密 002475 0.96 41.78 1.57%
格力电器 000651 0.84 40.43 1.52%
伊利股份 600887 1.24 36.13 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 71.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.92%
建筑业 0.01 3.05%
农、林、牧、渔业 0.00 1.66%
科学研究和技术服务业 0.00 1.40%
租赁和商务服务业 0.00 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.00%
卫生和社会工作 0.00 0.54%
批发和零售业 0.00 0.39%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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