财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.09 |
1.00 |
0.13 |
0.74 |
-0.99 |
| 本期利润(万元) |
5.75 |
6.42 |
0.41 |
1.02 |
2.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.26 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.24 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
6.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.91 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
11.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.29 |
30.02 |
47.21 |
53.19 |
65.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.47 |
1.19 |
1.20 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
16.08 |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
8.01 |
| 累计净值增长率(%) |
10.34 |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
-4.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
147.55 |
182.21 |
201.08 |
212.54 |
193.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1791.40 |
1771.89 |
1930.49 |
2104.59 |
2174.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1791.40 |
1771.89 |
1930.49 |
2104.59 |
2174.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.67 |
1.54 |
2.02 |
1.91 |
1.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.23 |
0.30 |
0.29 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
1986.57 |
1955.21 |
2134.02 |
2318.64 |
2371.87 |
| 负债合计(万元) |
70.64 |
56.18 |
84.44 |
69.51 |
54.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1915.93 |
1899.02 |
2049.57 |
2249.12 |
2317.77 |
| 未分配利润(万元) |
560.55 |
303.30 |
362.96 |
188.72 |
253.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
0.67 |
1.65 |
0.76 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
86.35 |
8.01 |
18.48 |
8.21 |
16.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
237.37 |
-37.01 |
226.57 |
-49.65 |
-277.86 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.03 |
0.82 |
0.07 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
325.18 |
-28.30 |
247.53 |
-40.61 |
-259.29 |
| 管理人报酬(万元) |
19.91 |
9.72 |
23.50 |
11.46 |
28.04 |
| 托管费(万元) |
2.99 |
1.46 |
3.52 |
1.72 |
4.21 |
| 其它费用(万元) |
0.73 |
0.73 |
20.30 |
11.24 |
27.50 |
| 费用合计(万元) |
23.72 |
11.98 |
47.39 |
24.45 |
59.78 |
| 利润总额(万元) |
301.46 |
-40.28 |
200.13 |
-65.05 |
-319.07 |
| 净利润(万元) |
301.46 |
-40.28 |
200.13 |
-65.05 |
-319.07 |
