我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.69 |
-0.05 |
| 本期利润(万元) |
5.00 |
-0.89 |
-0.13 |
-3.77 |
-1.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
-21.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35.59 |
20.09 |
20.73 |
19.37 |
49.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.09 |
1.13 |
1.12 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.58 |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
212.54 |
193.96 |
226.43 |
251.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
2104.59 |
2174.09 |
2430.55 |
2953.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
2104.59 |
2174.09 |
2430.55 |
2953.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
1.94 |
2.36 |
2.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.29 |
0.35 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
2318.64 |
2371.87 |
2678.75 |
3226.49 |
| 负债合计(万元) |
69.51 |
54.10 |
85.12 |
85.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
2249.12 |
2317.77 |
2593.63 |
3140.99 |
| 未分配利润(万元) |
188.72 |
253.97 |
559.76 |
688.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
1.82 |
0.91 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
8.21 |
16.61 |
50.95 |
94.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.65 |
-277.86 |
-26.55 |
-947.31 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.14 |
0.09 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-40.61 |
-259.29 |
25.41 |
-850.87 |
| 管理人报酬(万元) |
11.46 |
28.04 |
15.59 |
33.80 |
| 托管费(万元) |
1.72 |
4.21 |
2.34 |
5.07 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
27.50 |
13.72 |
27.50 |
| 费用合计(万元) |
24.45 |
59.78 |
31.65 |
66.36 |
| 利润总额(万元) |
-65.05 |
-319.07 |
-6.25 |
-917.24 |
| 净利润(万元) |
-65.05 |
-319.07 |
-6.25 |
-917.24 |
