大成沪深300指数A(519300)_资产配置

大成沪深300指数A519300DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	109953.65	93.91%
债券	5117.34	4.37%
银行存款和结算备付金	1843.25	1.57%
其他资产	167.69	0.14%

资产总值：117081.94万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.97	6844.97	5.85%
中国平安	601318	67.97	2739.02	2.34%
宁德时代	300750	16.67	2721.87	2.33%
招商银行	600036	78.18	2175.08	1.86%
五粮液	000858	12.25	1718.64	1.47%
美的集团	000333	31.06	1696.85	1.45%
兴业银行	601166	91.87	1489.24	1.27%
长江电力	600900	61.82	1442.79	1.23%
紫金矿业	601899	104.03	1296.27	1.11%
恒瑞医药	600276	28.20	1275.61	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	51.58%
金融业	2.37	20.30%
采矿业	0.52	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.94%
建筑业	0.23	1.94%
房地产业	0.14	1.23%
农、林、牧、渔业	0.14	1.18%
科学研究和技术服务业	0.13	1.10%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.87	6952.83	5.81%
宁德时代	300750	16.45	3340.25	2.79%
中国平安	601318	66.85	3228.65	2.70%
招商银行	600036	76.38	2518.39	2.10%
五粮液	000858	12.09	1887.08	1.58%
美的集团	000333	30.65	1700.51	1.42%
兴业银行	601166	89.59	1459.45	1.22%
比亚迪	002594	5.64	1334.99	1.12%
长江电力	600900	60.16	1337.87	1.12%
中信证券	600030	60.58	1312.19	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.21	51.88%
金融业	2.45	20.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	4.17%
采矿业	0.47	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.82%
建筑业	0.25	2.13%
房地产业	0.17	1.41%
科学研究和技术服务业	0.15	1.23%
农、林、牧、渔业	0.12	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.81	6435.61	5.29%
宁德时代	300750	15.97	3652.86	3.00%
中国平安	601318	65.55	3041.32	2.50%
招商银行	600036	74.90	2453.86	2.02%
五粮液	000858	11.75	1921.77	1.58%
美的集团	000333	29.75	1752.92	1.44%
比亚迪	002594	5.49	1417.90	1.17%
兴业银行	601166	88.01	1377.38	1.13%
长江电力	600900	59.24	1306.75	1.07%
恒瑞医药	600276	27.03	1294.63	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.48	53.31%
金融业	2.34	19.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	4.69%
采矿业	0.45	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.81%
建筑业	0.27	2.23%
房地产业	0.17	1.41%
农、林、牧、渔业	0.13	1.05%
科学研究和技术服务业	0.11	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.64	6617.16	5.45%
宁德时代	300750	8.43	3423.00	2.82%
中国平安	601318	62.70	2858.92	2.35%
招商银行	600036	71.64	2455.25	2.02%
五粮液	000858	11.23	2212.09	1.82%
美的集团	000333	28.34	1525.02	1.26%
兴业银行	601166	84.20	1422.16	1.17%
隆基绿能	601012	35.10	1418.52	1.17%
长江电力	600900	65.84	1399.02	1.15%
比亚迪	002594	5.25	1344.11	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.47	53.27%
金融业	2.23	18.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	2.98%
采矿业	0.36	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.54%
建筑业	0.26	2.17%
房地产业	0.18	1.47%
租赁和商务服务业	0.14	1.19%
科学研究和技术服务业	0.14	1.13%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开13	50.00	5015.92	4.29%
23国债10	1.00	101.42	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5015.92	4.29%
国家债券	101.42	0.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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