我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2580.83 |
-612.31 |
-952.58 |
72.06 |
2369.96 |
| 本期利润(万元) |
-3291.37 |
377.23 |
4918.89 |
-25047.13 |
-17257.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.04 |
-0.21 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-20.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4264.37 |
0.00 |
-4610.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111641.11 |
115461.86 |
120417.23 |
116055.03 |
112031.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
1.00 |
0.96 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
236.81 |
0.00 |
235.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2065.36 |
7547.76 |
2540.82 |
12209.76 |
6385.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
119615.69 |
123069.14 |
127648.37 |
145182.70 |
154658.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
114580.51 |
117935.12 |
122564.98 |
139978.16 |
149652.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
5035.18 |
5134.02 |
5083.39 |
5204.54 |
5006.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.49 |
77.86 |
76.89 |
88.61 |
98.17 |
| 应付托管费(万元) |
14.50 |
15.57 |
15.38 |
17.72 |
19.63 |
| 资产总计(万元) |
121725.15 |
130669.80 |
130387.48 |
161567.59 |
162750.61 |
| 负债合计(万元) |
146.78 |
3234.83 |
320.95 |
6914.51 |
3421.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
121578.37 |
127434.97 |
130066.53 |
154653.07 |
159329.38 |
| 未分配利润(万元) |
-4518.58 |
-5111.44 |
10251.71 |
23196.61 |
28003.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.43 |
33.06 |
20.09 |
154.70 |
67.60 |
| 投资收益(万元) |
-117.38 |
1102.64 |
-652.71 |
27040.63 |
18773.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1386.49 |
-26617.97 |
-10733.55 |
-26607.42 |
-14106.23 |
| 其它收入(万元) |
9.83 |
26.87 |
23.68 |
105.56 |
16.12 |
| 收入合计(万元) |
1295.38 |
-25455.40 |
-11342.49 |
693.47 |
4751.19 |
| 管理人报酬(万元) |
454.41 |
936.52 |
487.71 |
1150.38 |
611.63 |
| 托管费(万元) |
90.88 |
187.30 |
97.54 |
230.08 |
122.33 |
| 其它费用(万元) |
12.14 |
27.53 |
13.79 |
28.33 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
558.80 |
1156.02 |
602.94 |
1813.70 |
1011.09 |
| 利润总额(万元) |
736.58 |
-26611.42 |
-11945.43 |
-1120.24 |
3740.11 |
| 净利润(万元) |
736.58 |
-26611.42 |
-11945.43 |
-1120.24 |
3740.11 |
