大成沪深300指数A(519300)_最新动态

大成沪深300指数A519300DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2021-01-14 每10份派现金 1.9 元

基金规模：10.48亿元

2020-01-15 每10份派现金 0.6 元

大成沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	0.16	4.56	-5.05	1.84
股票型名次	1169	1286	880	1081	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.29	-11.46	-24.01	6.04	211.32
股票型名次	1221	1774	2784	757	54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
4	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
5	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
大成沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	泰康沪深300ETF联接A	-1.12	0.36	4.81	-4.64	2.06
1168	招商沪深300增强策略ETF	-1.12	1.73	6.74	-3.58	3.91
1169	大成沪深300指数A/B	-1.13	0.16	4.56	-5.05	1.84
1170	工银沪深300指数A	-1.13	0.23	4.72	-4.93	1.99
1171	广发沪深300ETF联接A	-1.13	0.21	4.63	-5.05	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.20	14.96	-8.05	-17.70	-11.40
2	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3	嘉实资源精选股票A	0.28	10.75	14.51	6.96	12.19
4	嘉实资源精选股票C	0.28	10.71	14.38	6.70	12.06
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.11	9.00	8.73	8.24	11.52
大成沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	易方达上证中盘ETF联接A	-1.45	0.17	4.98	-4.08	3.00
1285	MSCI联接C	-1.63	0.16	4.01	-4.70	1.34
1286	大成沪深300指数A/B	-1.13	0.16	4.56	-5.05	1.84
1287	交银深证300价值ETF	-1.03	0.16	6.77	-3.12	4.17
1288	南方大盘红利50C	0.51	0.16	10.15	3.94	9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.26	3.54	16.29	36.32	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.08	5.75	16.24	41.71	16.02
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.17	5.54	16.20	40.17	16.20
4	宏利转型机遇股票A	-7.34	2.06	15.41	4.73	12.12
5	宏利转型机遇股票C	-7.31	2.08	15.35	4.61	12.04
大成沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	华夏沪深300ETF联接C	-1.14	0.18	4.57	-5.11	1.84
879	永赢沪深300C	-1.14	0.23	4.57	-4.78	1.91
880	大成沪深300指数A/B	-1.13	0.16	4.56	-5.05	1.84
881	国泰沪深300指数A	-1.14	0.20	4.56	-4.87	1.86
882	汇添富沪深300指数(LOF)A	-1.13	0.19	4.56	-5.29	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.08	5.75	16.24	41.71	16.02
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.17	5.54	16.20	40.17	16.20
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.26	3.54	16.29	36.32	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.06	2.50	12.95	33.83	13.44
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	-0.90	3.36	12.57	32.54	12.31
大成沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.70	0.08	3.57	-5.04	1.18
1080	金信消费升级股票C	-2.40	-2.75	5.55	-5.04	3.63
1081	大成沪深300指数A/B	-1.13	0.16	4.56	-5.05	1.84
1082	广发沪深300ETF联接A	-1.13	0.21	4.63	-5.05	1.89
1083	广发中证上海环交所碳中和ETF	-0.53	4.28	7.29	-5.05	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.17	5.54	16.20	40.17	16.20
3	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.08	5.75	16.24	41.71	16.02
4	华夏野村日经225ETF	-0.52	3.32	15.03	23.09	15.59
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-0.51	2.91	14.39	22.91	14.21
大成沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	华宝美国消费C	-0.34	0.13	0.90	12.29	1.85
825	易方达中证龙头企业指数A	-0.92	0.28	4.94	-4.93	1.85
826	大成沪深300指数A/B	-1.13	0.16	4.56	-5.05	1.84
827	广发沪深300ETF联接C	-1.13	0.19	4.57	-5.14	1.84
828	华夏沪深300ETF联接C	-1.14	0.18	4.57	-5.11	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.79	49.61	11.00	151.64	377.76
2	广发全球精选股票美元(QDII)	59.77	34.43	2.30	138.65	168.22
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.54	0.00	0.00	-	65.88
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.75	0.00	0.00	-	64.86
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	52.81	0.00	0.00	-	62.70
大成沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	景顺沪深300指数增强C	-10.28	0.00	0.00	-	-12.91
1220	诺安中证100指数C	-10.28	-12.02	-23.37	-	-16.81
1221	大成沪深300指数A/B	-10.29	-11.46	-24.01	6.04	211.32
1222	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-10.29	-12.41	-25.60	2.50	72.13
1223	民生加银沪深300ETF	-10.29	-11.93	-20.69	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.44	65.81	0.00	-	-41.42
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.79	49.61	11.00	151.64	377.76
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	51.87	48.47	70.75	188.19	311.57
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	51.31	47.35	0.00	-	49.47
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	18.57	42.96	0.00	-	43.93
大成沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	大成科技消费股票A	-23.47	-11.45	-25.45	-	-26.85
1773	易方达上证50指数(LOF)C	-7.07	-11.45	0.00	-	-20.44
1774	大成沪深300指数A/B	-10.29	-11.46	-24.01	6.04	211.32
1775	建信沪深300指数增强C	-9.40	-11.47	-21.06	-	7.26
1776	南方300联接A	-10.12	-11.47	-23.97	10.70	74.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	35.07	41.39	138.65	162.64	153.45
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	34.65	40.41	135.36	157.82	150.96
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	30.21	27.06	120.01	148.99	154.67
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	29.75	26.14	116.86	144.44	149.96
5	汇添富中证能源ETF	26.73	39.25	111.15	91.95	43.02
大成沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	交银深证300价值ETF	-5.13	-4.09	-23.99	7.67	92.30
2783	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-24.70	-22.88	-23.99	-	34.20
2784	大成沪深300指数A/B	-10.29	-11.46	-24.01	6.04	211.32
2785	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	-6.57	-11.41	-24.02	10.82	22.40
2786	光大保德信创业板股票C	-21.99	-32.82	-24.03	-	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	51.87	48.47	70.75	188.19	311.57
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	46.38	33.39	57.34	173.25	300.35
3	创金合信资源主题精选股票A	2.36	-7.45	16.32	165.35	136.72
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	35.07	41.39	138.65	162.64	153.45
5	创金合信资源主题精选股票C	1.84	-8.37	14.58	160.95	127.91
大成沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	华宝中证500增强C	-15.12	-13.82	-16.03	6.07	-1.65
756	南方中证500ETF联接(LOF)A	-16.31	-13.86	-12.25	6.05	56.37
757	大成沪深300指数A/B	-10.29	-11.46	-24.01	6.04	211.32
758	广发百发100指数A	-13.54	-29.54	-31.15	6.00	27.42
759	广发百发100指数E	-13.56	-29.58	-31.15	5.89	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	47.91	34.60	48.66	153.76	817.83
2	兴全全球视野股票	-20.17	-25.21	-28.44	30.00	679.15
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	45.64	31.22	47.50	146.48	568.54
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	46.79	35.65	49.72	153.79	552.50
5	易方达上证50增强A	-1.54	-5.43	-27.07	22.15	473.06
大成沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	金鹰信息产业股票A	-22.47	-18.64	5.64	121.12	217.92
53	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	20.12	18.29	24.68	66.67	212.20
54	大成沪深300指数A/B	-10.29	-11.46	-24.01	6.04	211.32
55	金鹰信息产业股票C	-22.78	-19.30	4.38	117.29	208.54
56	华夏中小企业100ETF	-24.60	-28.26	-34.09	-2.66	205.01

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.97	6844.97	5.85%
中国平安	601318	67.97	2739.02	2.34%
宁德时代	300750	16.67	2721.87	2.33%
招商银行	600036	78.18	2175.08	1.86%
五粮液	000858	12.25	1718.64	1.47%
美的集团	000333	31.06	1696.85	1.45%
兴业银行	601166	91.87	1489.24	1.27%
长江电力	600900	61.82	1442.79	1.23%
紫金矿业	601899	104.03	1296.27	1.11%
恒瑞医药	600276	28.20	1275.61	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	51.58%
金融业	2.37	20.30%
采矿业	0.52	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.94%
建筑业	0.23	1.94%
房地产业	0.14	1.23%
农、林、牧、渔业	0.14	1.18%
科学研究和技术服务业	0.13	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-28 多路机构竞逐ETF 基金会和外资私募也现身
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12-29关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告
11-29大成基金管理有限公司关于终止和谐保险销售有限公司办理旗下基金相关...
10-25大成沪深300指数证券投资基金2023年第3季度报告
10-25大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	0.901	0.897	0.902	0.910	0.911
累计净值(元)	2.731	2.727	2.731	2.740	2.741

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