我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107621.00 94.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6766.75 5.91%
其他资产 53.11 0.05%
资产总值:114440.86万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.81 5584.59 4.89%
宁德时代 300750 15.98 2877.24 2.52%
中国平安 601318 65.15 2694.43 2.36%
招商银行 600036 74.91 2561.32 2.24%
长江电力 600900 74.05 2141.42 1.88%
美的集团 000333 29.56 1906.67 1.67%
紫金矿业 601899 99.69 1751.64 1.53%
兴业银行 601166 88.02 1550.94 1.36%
五粮液 000858 11.75 1504.33 1.32%
交通银行 601328 189.16 1413.03 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.61 49.16%
金融业 2.40 21.03%
采矿业 0.65 5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 3.53%
建筑业 0.24 2.11%
农、林、牧、渔业 0.14 1.19%
房地产业 0.10 0.87%
租赁和商务服务业 0.09 0.76%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.90 6634.16 5.64%
宁德时代 300750 16.30 3099.99 2.64%
中国平安 601318 66.53 2714.91 2.31%
招商银行 600036 76.53 2464.40 2.10%
美的集团 000333 30.40 1952.34 1.66%
五粮液 000858 11.99 1840.42 1.57%
紫金矿业 601899 101.84 1713.03 1.46%
长江电力 600900 60.51 1508.42 1.28%
兴业银行 601166 89.93 1419.12 1.21%
工商银行 601398 247.01 1304.22 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.98 50.86%
金融业 2.42 20.61%
采矿业 0.65 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 2.94%
建筑业 0.24 2.06%
农、林、牧、渔业 0.14 1.15%
房地产业 0.13 1.09%
租赁和商务服务业 0.09 0.78%