大成沪深300指数C(007096)_资产配置

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112483.85	94.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6750.96	5.66%
其他资产	138.27	0.12%

资产总值：119373.08万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.75	4316.77	3.63%
贵州茅台	600519	2.79	3836.55	3.22%
中国平安	601318	47.40	3241.87	2.72%
中际旭创	300308	4.95	3019.50	2.54%
紫金矿业	601899	73.21	2523.72	2.12%
招商银行	600036	55.02	2316.52	1.95%
新易盛	300502	4.43	1907.07	1.60%
美的集团	000333	21.89	1710.77	1.44%
兴业银行	601166	75.26	1585.01	1.33%
长江电力	600900	54.39	1478.76	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	52.44%
金融业	2.57	21.58%
采矿业	0.66	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.70%
建筑业	0.17	1.40%
科学研究和技术服务业	0.13	1.06%
农、林、牧、渔业	0.10	0.85%
租赁和商务服务业	0.09	0.79%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.50	5026.61	4.06%
贵州茅台	600519	2.98	4297.03	3.47%
中国平安	601318	50.92	2805.96	2.27%
招商银行	600036	58.55	2366.18	1.91%
紫金矿业	601899	77.91	2293.81	1.85%
新易盛	300502	4.70	1717.66	1.39%
中际旭创	300308	4.21	1699.49	1.37%
美的集团	000333	23.27	1690.86	1.37%
东方财富	300059	60.12	1630.58	1.32%
长江电力	600900	57.88	1577.13	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	53.13%
金融业	2.59	20.89%
采矿业	0.61	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.69%
建筑业	0.19	1.50%
科学研究和技术服务业	0.16	1.31%
农、林、牧、渔业	0.12	0.93%
租赁和商务服务业	0.10	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.29	4631.40	4.01%
宁德时代	300750	13.82	3486.69	3.02%
中国平安	601318	56.22	3118.85	2.70%
招商银行	600036	64.65	2970.86	2.57%
兴业银行	601166	86.81	2026.18	1.75%
长江电力	600900	63.92	1926.43	1.67%
美的集团	000333	25.70	1855.60	1.61%
紫金矿业	601899	86.01	1677.29	1.45%
工商银行	601398	209.34	1588.90	1.38%
比亚迪	002594	4.74	1573.25	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.47	47.32%
金融业	2.93	25.36%
采矿业	0.54	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	3.32%
建筑业	0.20	1.77%
科学研究和技术服务业	0.12	1.01%
农、林、牧、渔业	0.11	0.93%
租赁和商务服务业	0.10	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.43	5347.67	4.53%
宁德时代	300750	14.41	3645.88	3.09%
中国平安	601318	58.70	3030.46	2.57%
招商银行	600036	67.50	2922.26	2.48%
美的集团	000333	26.67	2093.66	1.77%
比亚迪	002594	4.94	1852.01	1.57%
长江电力	600900	66.73	1855.66	1.57%
兴业银行	601166	79.34	1713.78	1.45%
紫金矿业	601899	89.82	1627.63	1.38%
东方财富	300059	69.28	1564.44	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.89	49.95%
金融业	2.73	23.12%
采矿业	0.54	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	3.19%
建筑业	0.20	1.73%
科学研究和技术服务业	0.12	1.03%
农、林、牧、渔业	0.11	0.90%
租赁和商务服务业	0.09	0.79%

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