大成沪深300指数C(007096)_资产配置

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	106988.31	94.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6168.68	5.44%
其他资产	170.24	0.15%

资产总值：113327.23万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.20	5334.00	4.72%
宁德时代	300750	10.00	3931.67	3.48%
新易盛	300502	5.26	3190.63	2.82%
贵州茅台	600519	2.36	2792.78	2.47%
兆易创新	603986	2.51	2049.56	1.81%
中国平安	601318	40.24	1920.85	1.70%
寒武纪	688256	1.19	1893.28	1.67%
招商银行	600036	46.71	1658.35	1.47%
紫金矿业	601899	62.21	1564.08	1.38%
北方华创	002371	1.64	1448.91	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.86	60.64%
金融业	1.87	16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	5.07%
采矿业	0.45	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.29%
建筑业	0.12	1.08%
科学研究和技术服务业	0.12	1.03%
农、林、牧、渔业	0.06	0.54%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.85	4360.05	4.12%
贵州茅台	600519	2.58	3734.91	3.53%
中际旭创	300308	4.56	2596.51	2.46%
中国平安	601318	43.74	2483.31	2.35%
紫金矿业	601899	67.57	2211.05	2.09%
招商银行	600036	50.78	1996.83	1.89%
新易盛	300502	4.09	1809.44	1.71%
美的集团	000333	20.20	1542.33	1.46%
长江电力	600900	50.20	1357.31	1.28%
兴业银行	601166	69.46	1307.27	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	53.34%
金融业	2.14	20.22%
采矿业	0.65	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	2.86%
建筑业	0.16	1.50%
科学研究和技术服务业	0.12	1.16%
农、林、牧、渔业	0.08	0.79%
租赁和商务服务业	0.07	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.75	4316.77	3.63%
贵州茅台	600519	2.79	3836.55	3.22%
中国平安	601318	47.40	3241.87	2.72%
中际旭创	300308	4.95	3019.50	2.54%
紫金矿业	601899	73.21	2523.72	2.12%
招商银行	600036	55.02	2316.52	1.95%
新易盛	300502	4.43	1907.07	1.60%
美的集团	000333	21.89	1710.77	1.44%
兴业银行	601166	75.26	1585.01	1.33%
长江电力	600900	54.39	1478.76	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	52.44%
金融业	2.57	21.58%
采矿业	0.66	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.70%
建筑业	0.17	1.40%
科学研究和技术服务业	0.13	1.06%
农、林、牧、渔业	0.10	0.85%
租赁和商务服务业	0.09	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.50	5026.61	4.06%
贵州茅台	600519	2.98	4297.03	3.47%
中国平安	601318	50.92	2805.96	2.27%
招商银行	600036	58.55	2366.18	1.91%
紫金矿业	601899	77.91	2293.81	1.85%
新易盛	300502	4.70	1717.66	1.39%
美的集团	000333	23.27	1690.86	1.37%
中际旭创	300308	4.21	1699.49	1.37%
东方财富	300059	60.12	1630.58	1.32%
长江电力	600900	57.88	1577.13	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	53.13%
金融业	2.59	20.89%
采矿业	0.61	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.69%
建筑业	0.19	1.50%
科学研究和技术服务业	0.16	1.31%
农、林、牧、渔业	0.12	0.93%
租赁和商务服务业	0.10	0.77%

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