大成沪深300指数C(007096)_资产配置

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	128416.91	81.84%
债券	1319.59	0.84%
银行存款和结算备付金	6667.98	4.25%
其他资产	20512.05	13.07%

资产总值：156916.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.89	6792.38	4.51%
宁德时代	300750	16.47	4149.13	2.76%
中国平安	601318	67.19	3835.63	2.55%
招商银行	600036	77.24	2905.15	1.93%
美的集团	000333	30.49	2319.13	1.54%
长江电力	600900	76.36	2294.50	1.52%
五粮液	000858	11.93	1938.57	1.29%
紫金矿业	601899	102.81	1865.06	1.24%
比亚迪	002594	5.63	1730.16	1.15%
兴业银行	601166	90.23	1738.76	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.74	44.75%
金融业	3.02	20.05%
采矿业	0.68	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.01%
建筑业	0.26	1.76%
农、林、牧、渔业	0.15	0.97%
房地产业	0.13	0.90%
科学研究和技术服务业	0.12	0.81%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.81	5584.59	4.89%
宁德时代	300750	15.98	2877.24	2.52%
中国平安	601318	65.15	2694.43	2.36%
招商银行	600036	74.91	2561.32	2.24%
长江电力	600900	74.05	2141.42	1.88%
美的集团	000333	29.56	1906.67	1.67%
紫金矿业	601899	99.69	1751.64	1.53%
兴业银行	601166	88.02	1550.94	1.36%
五粮液	000858	11.75	1504.33	1.32%
交通银行	601328	189.16	1413.03	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.61	49.16%
金融业	2.40	21.03%
采矿业	0.65	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	3.53%
建筑业	0.24	2.11%
农、林、牧、渔业	0.14	1.19%
房地产业	0.10	0.87%
租赁和商务服务业	0.09	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.90	6634.16	5.64%
宁德时代	300750	16.30	3099.99	2.64%
中国平安	601318	66.53	2714.91	2.31%
招商银行	600036	76.53	2464.40	2.10%
美的集团	000333	30.40	1952.34	1.66%
五粮液	000858	11.99	1840.42	1.57%
紫金矿业	601899	101.84	1713.03	1.46%
长江电力	600900	60.51	1508.42	1.28%
兴业银行	601166	89.93	1419.12	1.21%
工商银行	601398	247.01	1304.22	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.98	50.86%
金融业	2.42	20.61%
采矿业	0.65	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.94%
建筑业	0.24	2.06%
农、林、牧、渔业	0.14	1.15%
房地产业	0.13	1.09%
租赁和商务服务业	0.09	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.97	6844.97	5.85%
中国平安	601318	67.97	2739.02	2.34%
宁德时代	300750	16.67	2721.87	2.33%
招商银行	600036	78.18	2175.08	1.86%
五粮液	000858	12.25	1718.64	1.47%
美的集团	000333	31.06	1696.85	1.45%
兴业银行	601166	91.87	1489.24	1.27%
长江电力	600900	61.82	1442.79	1.23%
紫金矿业	601899	104.03	1296.27	1.11%
恒瑞医药	600276	28.20	1275.61	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	51.58%
金融业	2.37	20.30%
采矿业	0.52	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.94%
建筑业	0.23	1.94%
房地产业	0.14	1.23%
农、林、牧、渔业	0.14	1.18%
科学研究和技术服务业	0.13	1.10%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	13.00	1319.59	0.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1319.59	0.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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