大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1127 -0.0037(-0.33%)

累计净值：1.4486

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑少芳

2026-01-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.18亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	0.32	-1.15	2.33	1.30
股票型名次	1952	1599	1757	2051	2316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.73	34.63	19.81	4.28	43.18
股票型名次	2006	2159	1909	1281	1522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	长安沪深300非周期C	0.97	1.18	0.07	1.39	3.34
1951	大成沪深300指数A/B	0.97	0.31	-1.13	2.37	1.32
1952	大成沪深300指数C	0.97	0.32	-1.15	2.33	1.30
1953	广发中证全指医药卫生ETF	0.97	3.17	-5.35	-7.91	1.45
1954	国金沪深300指数增强A	0.97	1.83	4.53	12.21	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	1.30	26.71	23.15	49.20	26.10
4	财通集成电路产业股票A	3.70	25.45	24.95	56.30	30.05
5	财通集成电路产业股票C	3.69	25.36	24.71	55.69	29.75
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	平安恒生中国企业ETF	0.24	0.33	-6.71	-7.25	-3.92
1598	天弘300	1.04	0.33	-1.33	2.22	1.28
1599	大成沪深300指数C	0.97	0.32	-1.15	2.33	1.30
1600	沪港深	0.62	0.32	-3.82	-0.20	-0.07
1601	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-1.06	0.32	-0.83	-0.66	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	摩根大盘蓝筹股票C	0.40	-3.43	-1.14	7.01	-0.05
1756	前海开源MSCI中国A股指数A	1.03	-0.44	-1.14	2.13	1.70
1757	大成沪深300指数C	0.97	0.32	-1.15	2.33	1.30
1758	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.99	0.35	-1.15	2.06	1.30
1759	天弘中证500指数增强C	0.54	-1.49	-1.15	11.25	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	1.59	11.09	31.03	69.01	41.73
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2051 位，低于同类基金平均水平
2049	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.99	0.39	-1.01	2.34	1.48
2050	平安MSCI中国A股低波动ETF	0.67	-1.65	-0.33	2.34	1.68
2051	大成沪深300指数C	0.97	0.32	-1.15	2.33	1.30
2052	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.33	3.37	-1.82	2.33	3.97
2053	MSCIETF	1.11	-0.37	-1.57	2.32	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	红土创新新科技股票	1.59	11.09	31.03	69.01	41.73
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	南方300联接A	1.00	0.36	-1.19	2.25	1.31
2315	易方达沪深300ETF联接C	1.01	0.36	-1.18	2.19	1.31
2316	大成沪深300指数C	0.97	0.32	-1.15	2.33	1.30
2317	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.99	0.35	-1.15	2.06	1.30
2318	汇丰晋信低碳先锋股票A	1.65	-9.20	-4.71	-6.86	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.79	221.51	227.52	280.89	266.34
2	财通集成电路产业股票A	215.89	242.59	170.65	162.04	414.43
3	东财通信A	215.63	250.17	230.97	270.99	265.09
4	东财通信C	214.85	248.42	228.49	266.39	259.43
5	财通集成电路产业股票C	213.39	237.19	164.25	151.81	385.01
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	泰康沪深300ETF联接A	25.77	35.19	20.48	2.55	15.91
2005	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	25.75	29.24	82.27	-	78.33
2006	大成沪深300指数C	25.73	34.63	19.81	4.28	43.18
2007	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-	-35.80
2008	富国中证500基本面精选股票发起式A	25.72	4.77	1.96	-	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	215.63	250.17	230.97	270.99	265.09
2	东财通信C	214.85	248.42	228.49	266.39	259.43
3	红土创新新科技股票	176.27	246.14	143.70	157.75	641.51
4	财通集成电路产业股票A	215.89	242.59	170.65	162.04	414.43
5	财通集成电路产业股票C	213.39	237.19	164.25	151.81	385.01
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平
2157	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.09	34.66	17.16	-	17.87
2158	招商中证银行指数C	5.60	34.64	47.76	-	36.36
2159	大成沪深300指数C	25.73	34.63	19.81	4.28	43.18
2160	富国中证银行指数C	5.33	34.62	47.29	-	36.85
2161	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	11.94	34.62	37.97	-	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	215.63	250.17	230.97	270.99	265.09
2	东财通信C	214.85	248.42	228.49	266.39	259.43
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.79	221.51	227.52	280.89	266.34
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	113.66	127.70	215.18	-	218.21
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	202.41	213.12	262.10	243.05
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1909 位，低于同类基金平均水平
1907	九泰盈泰量化C	42.73	33.64	19.83	-	-1.63
1908	中银港股通优势成长股票	13.44	21.82	19.82	-27.48	-27.93
1909	大成沪深300指数C	25.73	34.63	19.81	4.28	43.18
1910	融通产业趋势先锋股票	31.47	22.62	19.78	42.89	59.16
1911	汇添富中证1000ETF	38.63	57.21	19.77	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.79	221.51	227.52	280.89	266.34
2	东财通信A	215.63	250.17	230.97	270.99	265.09
3	东财通信C	214.85	248.42	228.49	266.39	259.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	202.41	213.12	262.10	243.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.30	200.58	210.30	256.68	235.99
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	4.30	12.80
1280	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	26.15	36.72	21.62	4.29	470.17
1281	大成沪深300指数C	25.73	34.63	19.81	4.28	43.18
1282	工银战略转型股票C	1.66	11.90	-11.39	4.25	5.50
1283	万家180指数	19.16	30.14	19.44	4.14	374.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.95	78.36	39.29	31.26	1314.55
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.04	36.19	93.83	85.33	1135.87
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.93	34.35	88.45	80.86	788.45
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.30	37.27	93.95	88.06	785.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.97	40.66	24.13	8.86	647.28
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	39.57	45.61	73.01	-	43.41
1521	国泰君安中证500指数增强C	49.50	65.59	44.64	-	43.25
1522	大成沪深300指数C	25.73	34.63	19.81	4.28	43.18
1523	平安股息精选沪港深C	12.41	11.72	16.39	-5.66	43.06
1524	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	28.13	56.85	58.02	-	43.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.75	4316.77	3.63%
贵州茅台	600519	2.79	3836.55	3.22%
中国平安	601318	47.40	3241.87	2.72%
中际旭创	300308	4.95	3019.50	2.54%
紫金矿业	601899	73.21	2523.72	2.12%
招商银行	600036	55.02	2316.52	1.95%
新易盛	300502	4.43	1907.07	1.60%
美的集团	000333	21.89	1710.77	1.44%
兴业银行	601166	75.26	1585.01	1.33%
长江电力	600900	54.39	1478.76	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	52.44%
金融业	2.57	21.58%
采矿业	0.66	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.70%
建筑业	0.17	1.40%
科学研究和技术服务业	0.13	1.06%
农、林、牧、渔业	0.10	0.85%
租赁和商务服务业	0.09	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

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标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：大成沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成沪深300指数证券投资基金C类份额增加国联证券股份有限公司为代销...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1164	1.1041	1.1020	1.0860	1.0926
累计净值(元)	1.4523	1.4400	1.4379	1.4219	1.4285

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