大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1047 -0.0102(-0.91%)

累计净值：1.4406

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑少芳

2026-01-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.19亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-4.84	-3.41	-0.13	0.57
股票型名次	2210	1663	1455	1236	1606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.65	37.16	19.29	3.27	42.15
股票型名次	1637	1947	1798	997	1462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	中金沪深300C	-0.90	-4.35	-2.61	1.60	2.38
2209	大成沪深300指数A/B	-0.91	-4.82	-3.37	-0.06	0.64
2210	大成沪深300指数C	-0.91	-4.84	-3.41	-0.13	0.57
2211	大摩品质生活精选股票	-0.91	-1.02	-1.12	6.49	15.16
2212	东财沪深300指数发起式A	-0.91	-5.49	-4.20	-1.15	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.91	-4.83	-2.92	0.84	1.58
1662	博时沪深300指数增强C	-1.08	-4.84	-3.98	-0.52	1.09
1663	大成沪深300指数C	-0.91	-4.84	-3.41	-0.13	0.57
1664	平安300ETF联接A	-0.78	-4.84	-3.48	-0.16	0.52
1665	大成睿裕六月持有股票A	-0.53	-4.85	-11.70	-10.71	-8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
1454	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.92	6.59	-3.40	-11.28	-12.46
1455	大成沪深300指数C	-0.91	-4.84	-3.41	-0.13	0.57
1456	广发信息技术联接C	-3.75	-24.02	-3.41	5.22	11.50
1457	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-0.48	5.23	-3.41	-13.02	-8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	鹏华创业板50ETF联接A	-0.75	-17.34	-10.29	-0.10	2.08
1235	民生加银优选股票	-0.40	8.91	-0.74	-0.12	5.16
1236	大成沪深300指数C	-0.91	-4.84	-3.41	-0.13	0.57
1237	富国创业板指数C	-1.18	-17.05	-9.50	-0.13	3.35
1238	景顺长城量化新动力股票	-1.15	-9.29	-4.61	-0.14	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	景顺长城创业板综指增强	-0.21	-16.79	-12.90	-5.80	0.58
1605	圆信永丰中证500指数增强发起A	-0.81	-14.67	-11.22	-7.34	0.58
1606	大成沪深300指数C	-0.91	-4.84	-3.41	-0.13	0.57
1607	汇添富中证500指数(LOF)C	-1.00	-14.15	-9.56	-8.85	0.57
1608	汇添富中证长三角ETF联接C	-1.24	-10.22	-4.15	-3.55	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	MSCIETF	14.67	40.15	20.26	5.43	83.25
1636	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	14.66	42.20	25.03	-	40.10
1637	大成沪深300指数C	14.65	37.16	19.29	3.27	42.15
1638	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	14.65	19.02	-28.07	-	-48.19
1639	民生加银沪深300ETF	14.65	40.88	22.62	5.82	53.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	摩根标普港股通低波红利指数C	6.23	37.20	39.67	44.71	22.60
1946	MSCIETF联接C	13.33	37.16	18.95	3.06	96.23
1947	大成沪深300指数C	14.65	37.16	19.29	3.27	42.15
1948	中信保诚沪深300指数(LOF)C	16.38	37.15	17.36	-	4.05
1949	永赢沪深300A	13.52	37.12	20.73	5.16	60.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	民生加银价值优选6个月持有期股票A	14.79	25.88	19.30	-	-28.74
1797	西部利得中证500指数增强(LOF)C	15.58	49.29	19.30	6.58	108.53
1798	大成沪深300指数C	14.65	37.16	19.29	3.27	42.15
1799	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	25.24	36.58	19.29	-	14.47
1800	工银沪深300ETF联接C	13.39	36.24	19.27	-2.88	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	嘉实全球房地产(QDII)	7.93	9.33	12.12	3.28	74.16
996	中银大健康股票C	-17.25	60.99	53.77	3.28	19.64
997	大成沪深300指数C	14.65	37.16	19.29	3.27	42.15
998	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-5.45	38.50	26.57	3.25	6.27
999	财通沪深300指数增强	12.25	34.66	13.76	3.21	72.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	33.33	39.37	0.00	-	42.20
1461	建信医疗健康行业股票A	-14.40	49.29	38.02	-	42.20
1462	大成沪深300指数C	14.65	37.16	19.29	3.27	42.15
1463	银华数字经济股票发起式A	2.03	94.71	42.26	-	42.12
1464	汇添富新兴消费股票A	1.57	15.72	-6.20	-30.78	42.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.20	5334.00	4.72%
宁德时代	300750	10.00	3931.67	3.48%
新易盛	300502	5.26	3190.63	2.82%
贵州茅台	600519	2.36	2792.78	2.47%
兆易创新	603986	2.51	2049.56	1.81%
中国平安	601318	40.24	1920.85	1.70%
寒武纪	688256	1.19	1893.28	1.67%
招商银行	600036	46.71	1658.35	1.47%
紫金矿业	601899	62.21	1564.08	1.38%
北方华创	002371	1.64	1448.91	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.86	60.64%
金融业	1.87	16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	5.07%
采矿业	0.45	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.29%
建筑业	0.12	1.08%
科学研究和技术服务业	0.12	1.03%
农、林、牧、渔业	0.06	0.54%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1149	1.1054	1.1168	1.1093	1.1400
累计净值(元)	1.4508	1.4413	1.4527	1.4452	1.4759

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