大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

“口福教育基金”启动春蕾计划[2024-04-17]

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更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘淼

2021-01-14 每10份派现金 1.8 元

基金规模：1.21亿元

2020-01-15 每10份派现金 0.6 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.98	-0.62	7.42	-3.01	3.04
股票型名次	592	1361	951	1267	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.01	-10.82	-22.28	-1.51	6.35
股票型名次	1266	1952	2724	787	1219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏中证基建ETF	4.33	7.00	15.20	5.05	14.31
2	国泰中证基建ETF	4.31	7.01	15.23	5.44	14.37
3	广发中证基建工程ETF	4.28	2.88	8.67	-2.15	7.12
4	基建ETF	4.26	6.94	15.07	5.13	14.25
5	华夏中证基建ETF发起式联接A	4.10	6.61	14.37	4.68	-
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	长盛上证50指数(LOF)	1.98	-0.44	7.87	-1.82	3.84
591	大成沪深300指数A/B	1.98	-0.62	7.44	-2.97	3.07
592	大成沪深300指数C	1.98	-0.62	7.42	-3.01	3.04
593	广发沪深300ETF联接A	1.98	-0.59	7.62	-2.95	3.13
594	国寿安保沪深300ETF联接	1.98	-0.58	7.52	-3.11	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	0.07	13.28	28.18	24.76	28.48
3	广发资源优选股票C	0.07	13.24	28.05	24.51	28.32
4	华商上游产业股票A	0.50	11.20	19.42	17.98	19.35
5	华商上游产业股票C	0.50	11.15	19.24	17.63	19.14
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	中加中证500指数增强A	1.10	-0.61	3.82	-1.25	1.06
1360	大成沪深300指数A/B	1.98	-0.62	7.44	-2.97	3.07
1361	大成沪深300指数C	1.98	-0.62	7.42	-3.01	3.04
1362	富国高端制造行业股票C	1.00	-0.62	3.67	-9.27	-4.36
1363	华安沪深300ETF	2.09	-0.62	8.04	-3.11	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	0.07	13.28	28.18	24.76	28.48
2	广发资源优选股票C	0.07	13.24	28.05	24.51	28.32
3	嘉实资源精选股票A	0.47	9.36	26.94	21.99	25.60
4	宏利转型机遇股票A	0.33	-4.47	26.87	12.45	16.21
5	嘉实资源精选股票C	0.46	9.31	26.79	21.69	25.42
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	易方达上证50指数(LOF)C	1.98	-0.24	7.43	-2.63	3.54
950	博时沪深300指数增强A	2.14	0.74	7.42	-2.61	2.96
951	大成沪深300指数C	1.98	-0.62	7.42	-3.01	3.04
952	国泰沪深300指数C	1.99	-0.61	7.42	-3.01	2.99
953	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-1.10	1.14	7.42	-8.49	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-1.08	-1.51	13.53	29.37	13.58
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.07	-1.51	13.38	27.89	13.78
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.42	-0.36	14.88	26.82	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-3.09	-7.91	-2.63	25.92	-1.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-3.12	-7.93	-2.70	25.70	-1.64
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	汇添富国企创新增长股票A	2.25	3.38	8.24	-3.00	0.36
1266	兴业沪深300ETF	1.98	-0.68	7.22	-3.00	2.78
1267	大成沪深300指数C	1.98	-0.62	7.42	-3.01	3.04
1268	国泰沪深300指数C	1.99	-0.61	7.42	-3.01	2.99
1269	兴全沪深300指数(LOF)A	2.02	-0.89	7.69	-3.01	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	0.07	13.28	28.18	24.76	28.48
3	广发资源优选股票C	0.07	13.24	28.05	24.51	28.32
4	嘉实资源精选股票A	0.47	9.36	26.94	21.99	25.60
5	嘉实资源精选股票C	0.46	9.31	26.79	21.69	25.42
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	鹏华沪深300指数A类(LOF)	1.91	-0.54	7.35	-3.42	3.05
966	安信量化精选沪深300指数增强A	1.47	0.32	6.74	-2.29	3.04
967	大成沪深300指数C	1.98	-0.62	7.42	-3.01	3.04
968	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.99	-0.59	7.59	-3.00	3.04
969	嘉实沪港深精选股票	0.49	3.39	8.57	-0.11	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	62.71	57.62	5.73	139.70	367.81
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.01	0.00	0.00	-	65.70
3	广发全球精选股票美元(QDII)	57.90	41.69	-2.30	126.69	162.57
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.38	0.00	0.00	-	64.65
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	53.25	0.00	0.00	-	62.42
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	民生加银沪深300ETF	-10.99	-10.83	-18.77	-	11.72
1265	银华中证5G通信主题ETF联接A	-11.00	8.16	-8.86	-	-28.70
1266	大成沪深300指数C	-11.01	-10.82	-22.28	-1.51	6.35
1267	国寿安保沪深300ETF联接	-11.02	-11.78	-22.92	-3.98	75.96
1268	泰康沪深300ETF	-11.02	-11.23	-23.36	-	-5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.79	62.37	0.00	-	-45.41
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	62.71	57.62	5.73	139.70	367.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	48.53	56.62	58.74	170.77	306.86
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	47.99	55.45	0.00	-	47.73
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.36	49.41	164.27	163.20	164.59
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	博时上证50ETF联接A	-5.83	-10.80	-20.90	-2.12	3.82
1951	中金中证沪港深优选消费50A	-11.17	-10.80	-32.52	-	-1.06
1952	大成沪深300指数C	-11.01	-10.82	-22.28	-1.51	6.35
1953	光大保德信智能汽车主题股票A	-10.89	-10.82	-32.23	-	-33.46
1954	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	-9.80	-10.83	0.00	-	-27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.36	49.41	164.27	163.20	164.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	25.96	48.41	160.65	158.41	161.95
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	22.59	34.29	144.14	148.87	165.72
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	22.22	33.39	140.77	144.28	160.85
5	汇添富中证能源ETF	31.61	41.89	122.67	86.26	55.54
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2724 位，低于同类基金平均水平
2722	泰信中证200指数	-17.46	-14.65	-22.20	-3.28	2.19
2723	国联安沪深300ETF联接A	-11.54	-12.11	-22.22	-	0.65
2724	大成沪深300指数C	-11.01	-10.82	-22.28	-1.51	6.35
2725	宏利沪深300指数增强A	-8.76	-10.75	-22.28	13.61	153.83
2726	宝盈人工智能股票C	-16.36	-18.48	-22.29	52.14	91.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	9.52	7.05	26.84	178.39	166.78
2	创金合信资源主题精选股票C	8.98	5.99	24.96	173.77	156.80
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	48.53	56.62	58.74	170.77	306.86
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.36	49.41	164.27	163.20	164.59
5	嘉实资源精选股票A	13.56	34.07	35.81	162.99	200.49
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	国寿安保中证500ETF联接	-15.37	-9.54	-11.84	-1.40	-45.11
786	工银深证红利ETF联接A	-6.56	-8.17	-27.22	-1.46	81.61
787	大成沪深300指数C	-11.01	-10.82	-22.28	-1.51	6.35
788	博时上证50ETF	-6.20	-11.38	-21.54	-1.52	-0.37
789	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	14.56	-0.82	-30.86	-1.52	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	44.37	40.71	37.65	139.58	807.48
2	兴全全球视野股票	-21.90	-18.17	-26.20	25.13	693.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	42.30	37.54	36.25	132.52	561.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	43.17	41.76	38.59	139.69	545.00
5	易方达上证50增强A	0.68	-5.42	-21.56	14.46	490.08
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	6.44
1218	招商创业板大盘ETF	-24.58	-26.44	-32.86	-	6.41
1219	大成沪深300指数C	-11.01	-10.82	-22.28	-1.51	6.35
1220	天弘国证龙头家电指数A	3.21	4.87	0.00	-	6.35
1221	民生加银沪深300ETF联接C	-10.40	-10.68	-19.08	-	6.31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.97	6844.97	5.85%
中国平安	601318	67.97	2739.02	2.34%
宁德时代	300750	16.67	2721.87	2.33%
招商银行	600036	78.18	2175.08	1.86%
五粮液	000858	12.25	1718.64	1.47%
美的集团	000333	31.06	1696.85	1.45%
兴业银行	601166	91.87	1489.24	1.27%
长江电力	600900	61.82	1442.79	1.23%
紫金矿业	601899	104.03	1296.27	1.11%
恒瑞医药	600276	28.20	1275.61	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	51.58%
金融业	2.37	20.30%
采矿业	0.52	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.94%
建筑业	0.23	1.94%
房地产业	0.14	1.23%
农、林、牧、渔业	0.14	1.18%
科学研究和技术服务业	0.13	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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01-19大成沪深300指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告
12-29关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告
11-29大成基金管理有限公司关于终止和谐保险销售有限公司办理旗下基金相关...

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	0.897	0.880	0.887	0.887	0.894
累计净值(元)	1.137	1.119	1.126	1.126	1.133

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