大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3618

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑少芳

2026-01-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.19亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.34	-5.83	-10.77	-7.80	-6.60
股票型名次	1480	1756	1874	1546	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.65	13.70	20.39	-4.28	32.01
股票型名次	1743	1992	1816	1169	1498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-3.33	-5.89	-10.71	-7.09	-5.73
1479	大成沪深300指数A/B	-3.34	-5.84	-10.76	-7.76	-6.55
1480	大成沪深300指数C	-3.34	-5.83	-10.77	-7.80	-6.60
1481	工银沪深300ETF联接A	-3.34	-5.92	-11.31	-8.60	-8.05
1482	工银沪深300ETF联接C	-3.34	-5.93	-11.33	-8.64	-8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	富国北证50成份指数A	-6.48	-5.82	-12.82	-24.12	-29.89
1755	中银中证100指数增强	-3.43	-5.82	-12.29	-9.24	-6.90
1756	大成沪深300指数C	-3.34	-5.83	-10.77	-7.80	-6.60
1757	国泰沪深300指数C	-3.25	-5.83	-10.94	-8.01	-6.92
1758	大成沪深300指数A/B	-3.34	-5.84	-10.76	-7.76	-6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	广发中证环保ETF联接A	-5.26	-6.37	-10.76	-22.73	-17.73
1873	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-4.47	-5.33	-10.76	-23.81	-19.46
1874	大成沪深300指数C	-3.34	-5.83	-10.77	-7.80	-6.60
1875	富国中证细分化工产业主题ETF	-9.16	-10.70	-10.77	-22.93	-15.98
1876	大成睿裕六月持有股票A	-4.24	-7.12	-10.78	-18.24	-17.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	英大中证ESG120策略指数C	-2.91	-6.04	-12.08	-7.78	-4.81
1545	富国中证工业4.0指数C	-7.45	-12.89	-24.44	-7.79	-5.69
1546	大成沪深300指数C	-3.34	-5.83	-10.77	-7.80	-6.60
1547	嘉实回报精选股票	-1.68	-3.35	-5.12	-7.80	-9.75
1548	中证上海国企ETF	-2.44	-1.86	-2.24	-7.80	-12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	国泰君安中证1000指数增强A	-6.63	-9.13	-13.69	-14.76	-6.59
1767	汇添富中证金融地产ETF	0.32	0.25	2.19	0.85	-6.59
1768	大成沪深300指数C	-3.34	-5.83	-10.77	-7.80	-6.60
1769	朱雀企业优胜A	-4.17	-6.94	-17.74	-11.55	-6.60
1770	南方中证科创创业50ETF	-9.08	-15.45	-31.64	-13.99	-6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	MSCI联接C	-5.65	16.25	23.74	-3.57	74.02
1742	博时创业板指数A	-5.65	35.98	43.94	-10.44	-1.14
1743	大成沪深300指数C	-5.65	13.70	20.39	-4.28	32.01
1744	南方中证500ETF	-5.65	27.47	25.57	4.54	131.31
1745	农银中证新华社民族品牌指数	-5.65	13.67	15.88	-15.58	-15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，低于同类基金平均水平
1990	摩根研究驱动A	-6.81	13.76	18.72	-21.63	7.26
1991	鹏华沪深300ETF	-6.84	13.72	22.47	-	16.81
1992	大成沪深300指数C	-5.65	13.70	20.39	-4.28	32.01
1993	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37
1994	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-11.33	13.68	-6.19	-	-33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，低于同类基金平均水平
1814	申万菱信深证成份指数C	-7.86	20.05	20.44	-	-7.50
1815	汇添富沪深300指数(LOF)A	-7.47	11.77	20.40	-5.80	44.97
1816	大成沪深300指数C	-5.65	13.70	20.39	-4.28	32.01
1817	国联安沪深300ETF联接C	-6.75	13.21	20.39	-5.33	25.20
1818	华夏沪深300ETF联接C	-7.25	12.16	20.38	-6.37	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	易方达沪深300ETF联接A	-6.68	13.23	21.48	-4.24	71.96
1168	申万菱信沪深300指数增强C	-1.10	24.08	29.84	-4.25	51.48
1169	大成沪深300指数C	-5.65	13.70	20.39	-4.28	32.01
1170	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-3.95	14.42	20.32	-4.30	116.84
1171	易方达上证50ETF联接发起式A	-4.68	9.43	17.53	-4.31	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	天弘沪深300ETF联接C	-6.95	12.51	21.01	-5.29	32.13
1497	汇添富中证500指数(LOF)A	-4.87	26.92	23.78	4.71	32.04
1498	大成沪深300指数C	-5.65	13.70	20.39	-4.28	32.01
1499	国联安中证1000指数增强A	-0.71	49.41	38.66	-	32.00
1500	1000增强	-2.85	44.49	40.51	-	31.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.20	5334.00	4.72%
宁德时代	300750	10.00	3931.67	3.48%
新易盛	300502	5.26	3190.63	2.82%
贵州茅台	600519	2.36	2792.78	2.47%
兆易创新	603986	2.51	2049.56	1.81%
中国平安	601318	40.24	1920.85	1.70%
寒武纪	688256	1.19	1893.28	1.67%
招商银行	600036	46.71	1658.35	1.47%
紫金矿业	601899	62.21	1564.08	1.38%
北方华创	002371	1.64	1448.91	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.86	60.64%
金融业	1.87	16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	5.07%
采矿业	0.45	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.29%
建筑业	0.12	1.08%
科学研究和技术服务业	0.12	1.03%
农、林、牧、渔业	0.06	0.54%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0378	1.0512	1.0541	1.0613	1.0591
累计净值(元)	1.3737	1.3871	1.3900	1.3972	1.3950

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