大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘淼

2021-01-14 每10份派现金 1.8 元

基金规模：2.76亿元

2020-01-15 每10份派现金 0.6 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	5.95	21.35	12.95	20.09
股票型名次	1546	1953	1939	1543	1210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.30	11.61	-9.55	18.48	23.95
股票型名次	1399	1082	2104	866	1254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	中证500	0.63	14.71	33.53	15.97	18.41
1545	财通集成电路产业股票A	0.62	19.01	43.46	28.43	33.24
1546	大成沪深300指数C	0.62	5.95	21.35	12.95	20.09
1547	广发中证500ETF联接(LOF)C	0.62	13.46	30.46	13.94	16.18
1548	国泰中证500ETF	0.62	14.68	33.50	15.82	18.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	宝盈创新驱动股票A	0.45	5.96	26.91	15.93	15.65
1952	汇添富中证医药卫生ETF	1.71	5.96	18.45	4.81	-3.08
1953	大成沪深300指数C	0.62	5.95	21.35	12.95	20.09
1954	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.32	5.95	15.66	-1.18	-4.96
1955	华宝中证沪港深新消费指数C	-1.70	5.94	38.96	21.10	34.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1939 位，低于同类基金平均水平
1937	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	2.68	8.56	21.37	7.22	-10.29
1938	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	0.24	4.88	21.36	22.46	35.49
1939	大成沪深300指数C	0.62	5.95	21.35	12.95	20.09
1940	汇添富中证800ETF联接A	-0.18	6.99	21.35	11.09	16.16
1941	汇添富中证800ETF联接C	-0.18	6.99	21.33	11.03	16.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-0.55	5.94	22.91	12.96	20.87
1542	易方达中证100ETF	-0.41	4.17	22.90	12.96	20.86
1543	大成沪深300指数C	0.62	5.95	21.35	12.95	20.09
1544	平安500ETF联接A	0.71	13.39	29.14	12.95	15.47
1545	富国中证1000ETF联接C	0.94	18.81	32.58	12.94	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	招商中证1000增强策略ETF	2.35	18.50	39.44	21.05	20.11
1209	工银科创ETF联接A	1.76	14.14	42.96	32.65	20.10
1210	大成沪深300指数C	0.62	5.95	21.35	12.95	20.09
1211	兴全中证800六个月持有指数A	0.51	8.67	24.96	16.38	20.09
1212	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	2.21	13.61	32.43	15.90	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	汇添富沪深300指数增强A	15.31	14.84	-4.10	44.33	61.07
1398	泰康沪深300ETF联接A	15.31	10.72	-12.19	-	-0.58
1399	大成沪深300指数C	15.30	11.61	-9.55	18.48	23.95
1400	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	15.30	0.00	0.00	-	-2.86
1401	国泰沪深300指数增强C	15.29	8.15	-12.50	23.41	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	华夏智胜价值成长股票A	6.74	11.62	13.62	83.38	45.75
1081	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	15.59	11.62	-11.00	12.58	387.40
1082	大成沪深300指数C	15.30	11.61	-9.55	18.48	23.95
1083	浙商汇金量化臻选股票A	16.57	11.60	-0.17	-	-4.53
1084	嘉实新兴科技100ETF联接A	3.97	11.59	-15.62	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2104 位，低于同类基金平均水平
2102	方正富邦中证500ETF联接A	12.93	4.19	-9.54	33.43	23.58
2103	华夏恒生ETF联接C	17.73	17.89	-9.54	-18.23	-18.29
2104	大成沪深300指数C	15.30	11.61	-9.55	18.48	23.95
2105	南方300联接A	16.00	12.67	-9.59	22.18	107.21
2106	天弘沪深300ETF联接A	16.31	12.78	-9.62	19.66	41.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	国企ETF	10.28	14.36	-1.05	18.55	55.07
865	汇添富深证300ETF	15.46	3.08	-22.64	18.49	54.52
866	大成沪深300指数C	15.30	11.61	-9.55	18.48	23.95
867	方正富邦中证保险A	42.11	55.54	31.79	18.46	76.43
868	广发沪深300ETF	16.76	12.85	-10.60	18.46	51.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	朱雀企业优胜C	2.06	-11.61	-28.64	-	24.08
1253	鹏华空天军工指数(LOF)A	10.56	-18.24	-32.79	56.86	23.98
1254	大成沪深300指数C	15.30	11.61	-9.55	18.48	23.95
1255	易方达中小企业100指数(LOF)A	12.47	-2.78	-23.65	23.92	23.92
1256	中银证券中证500ETF联接C	12.66	3.80	-9.22	-	23.89

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.89	6792.38	4.51%
宁德时代	300750	16.47	4149.13	2.76%
中国平安	601318	67.19	3835.63	2.55%
招商银行	600036	77.24	2905.15	1.93%
美的集团	000333	30.49	2319.13	1.54%
长江电力	600900	76.36	2294.50	1.52%
五粮液	000858	11.93	1938.57	1.29%
紫金矿业	601899	102.81	1865.06	1.24%
比亚迪	002594	5.63	1730.16	1.15%
兴业银行	601166	90.23	1738.76	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.74	44.75%
金融业	3.02	20.05%
采矿业	0.68	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.01%
建筑业	0.26	1.76%
农、林、牧、渔业	0.15	0.97%
房地产业	0.13	0.90%
科学研究和技术服务业	0.12	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

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标题：今年已追回医保基金8507万!

　　截至2023年底,青岛全市各级各类医疗卫生机构8980个,床位69611张；卫生人员总数124019人,每千人口卫生技术人员10.11人、执业(助理)医师4.16人、注册护士4.58人；年门诊服务量1.02亿人次、住院服务量204.59

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　　英仕曼集团(Man Group)正计划进行一轮裁员，这家全球最大上市对冲基金正在评估其成本结构。根据知情人士透露，首席执行官Robyn Grew向员工表示，该公司正在评估其年度预算和人才需求。这次评估将导致裁员，幅度百分比为低个位数。裁

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11-13 两家券商申请设立公募基金业务资格获反馈
11-13 不断优化持仓结构大型主动权益类基金业绩回暖
11-13 热度回升红利基金卷土重来另有乾坤
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标题：大成沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

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大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成沪深300指数证券投资基金C类份额增加国联证券股份有限公司为代销...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.046	1.040	1.050	1.021	1.026
累计净值(元)	1.285	1.279	1.289	1.260	1.265

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