大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3377

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑少芳

2026-01-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.17亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	-6.34	-11.30	-13.58	-8.80
股票型名次	2463	1730	1865	1615	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.58	6.59	18.48	-4.81	28.91
股票型名次	1792	2085	1836	1057	1475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	招商中证科创创业50ETF联接A	1.60	-23.76	-32.57	-32.38	-18.13
2462	大成沪深300指数A/B	1.59	-6.35	-11.30	-13.55	-8.74
2463	大成沪深300指数C	1.59	-6.34	-11.30	-13.58	-8.80
2464	富国中证央企创新驱动ETF	1.59	-0.47	-2.85	-9.31	-0.56
2465	华夏科创创业50ETF发起式联接A	1.59	-24.00	-33.04	-33.10	-18.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	建信沪深300指数(LOF)	1.66	-6.32	-11.18	-13.74	-9.18
1729	中银中证100指数增强	1.67	-6.32	-12.50	-15.85	-9.00
1730	大成沪深300指数C	1.59	-6.34	-11.30	-13.58	-8.80
1731	国泰沪深300指数C	1.60	-6.34	-11.25	-13.78	-9.07
1732	同泰金融精选股票C	4.56	-6.34	-12.99	-12.21	-23.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平
1863	安信中证500指数增强A	4.95	-9.28	-11.30	-19.17	-7.25
1864	大成沪深300指数A/B	1.59	-6.35	-11.30	-13.55	-8.74
1865	大成沪深300指数C	1.59	-6.34	-11.30	-13.58	-8.80
1866	嘉实全球互联网股票(人民币)	3.93	-7.73	-11.30	-13.53	-14.18
1867	天弘中证光伏C	10.87	-3.72	-11.30	-30.24	-21.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	宏利转型机遇股票C	5.06	-11.93	-19.02	-13.57	7.11
1614	申万菱信沪深300指数增强A	0.91	-8.10	-12.13	-13.57	-6.12
1615	大成沪深300指数C	1.59	-6.34	-11.30	-13.58	-8.80
1616	华夏中证1000指数增强A	4.55	-9.59	-11.25	-13.58	-4.24
1617	南方沪深300增强A	1.17	-7.65	-10.92	-13.60	-6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	富国恒生港股通医疗保健ETF	6.53	-10.96	-0.98	-9.26	-8.78
1764	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	4.99	-0.71	-4.57	-7.35	-8.78
1765	大成沪深300指数C	1.59	-6.34	-11.30	-13.58	-8.80
1766	平安500ETF联接A	4.97	-10.44	-14.54	-20.22	-8.80
1767	农银品质农业股票A	3.72	3.20	-0.58	-9.74	-8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	银华中证5G通信主题ETF联接A	-9.57	62.26	99.32	62.65	46.16
1791	中药	-9.57	-13.44	-15.71	-	-10.55
1792	大成沪深300指数C	-9.58	6.59	18.48	-4.81	28.91
1793	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-9.58	-10.60	-29.49	-	-39.28
1794	国泰君安中证1000指数增强C	-9.58	25.33	38.49	-	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2085 位，低于同类基金平均水平
2083	华富中证100指数	-10.88	6.60	17.03	-7.71	102.58
2084	摩根研究驱动A	-10.97	6.60	15.36	-26.28	3.85
2085	大成沪深300指数C	-9.58	6.59	18.48	-4.81	28.91
2086	南方中证1000ETF	-12.28	6.59	11.03	-9.01	-0.44
2087	国寿安保沪深300ETF联接	-10.00	6.58	20.11	-5.26	116.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1836 位，低于同类基金平均水平
1834	湘财长源股票型A	-5.25	17.15	18.51	-14.54	50.57
1835	华夏沪深300ETF联接C	-11.15	5.11	18.50	-7.07	10.96
1836	大成沪深300指数C	-9.58	6.59	18.48	-4.81	28.91
1837	嘉实富时中国A50ETF	-12.06	4.15	18.48	0.31	59.61
1838	泰康沪深300ETF联接A	-10.73	5.58	18.47	-7.92	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	华润元大富时中国A50指数A	-14.59	-0.96	9.93	-4.79	176.69
1056	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-5.11	2.21	15.16	-4.80	-5.70
1057	大成沪深300指数C	-9.58	6.59	18.48	-4.81	28.91
1058	富国沪深300指数增强A	-8.37	7.77	19.13	-4.82	144.15
1059	平安沪深300指数量化增强C	-11.59	12.34	23.80	-4.82	37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	民生加银沪深300ETF联接C	-11.03	5.29	18.98	-4.86	28.96
1474	国联安中证医药100C	-6.78	-0.73	-7.70	-26.08	28.94
1475	大成沪深300指数C	-9.58	6.59	18.48	-4.81	28.91
1476	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	35.87	56.08	28.86	-	28.86
1477	国联安中证1000指数增强C	-3.89	30.88	36.57	-	28.84

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.29	3468.21	3.42%
贵州茅台	600519	2.41	3027.99	2.98%
宁德时代	300750	10.16	2958.84	2.92%
中国平安	601318	40.95	2182.00	2.15%
新易盛	300502	5.36	2083.64	2.05%
招商银行	600036	47.54	1961.67	1.93%
紫金矿业	601899	63.30	1885.85	1.86%
药明康德	603259	9.51	1591.19	1.57%
美的集团	000333	18.68	1496.33	1.47%
长江电力	600900	47.00	1341.27	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.52	54.37%
金融业	2.01	19.78%
采矿业	0.54	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.73%
科学研究和技术服务业	0.16	1.57%
建筑业	0.12	1.22%
农、林、牧、渔业	0.08	0.74%
租赁和商务服务业	0.05	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0158	1.0131	0.9909	0.9933	0.9861
累计净值(元)	1.3517	1.3490	1.3268	1.3292	1.3220

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