大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1166 -0.0106(-0.94%)

累计净值：1.4525

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑少芳

2026-01-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.18亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.21	0.45	13.35	1.65
股票型名次	1216	2651	2276	2017	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.36	46.73	17.59	-0.59	43.68
股票型名次	2281	2223	1943	1175	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	创金合信科技成长股票C	0.11	12.50	7.77	31.80	13.42
1215	大成沪深300指数A/B	0.11	1.21	0.47	13.40	1.65
1216	大成沪深300指数C	0.11	1.21	0.45	13.35	1.65
1217	宏利消费红利指数C	0.11	1.63	0.83	3.62	2.09
1218	华宝双创龙头ETF	0.11	2.99	1.82	55.15	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	平安300ETF联接A	0.13	1.22	0.46	13.88	1.65
2650	大成沪深300指数A/B	0.11	1.21	0.47	13.40	1.65
2651	大成沪深300指数C	0.11	1.21	0.45	13.35	1.65
2652	华安沪深300增强A	-0.36	1.21	0.30	15.19	1.50
2653	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.06	1.21	0.16	13.25	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	沪港深300ETF	0.74	1.77	0.46	12.27	2.43
2275	平安300ETF联接A	0.13	1.22	0.46	13.88	1.65
2276	大成沪深300指数C	0.11	1.21	0.45	13.35	1.65
2277	大成睿鑫股票A	-1.55	-0.35	0.45	6.43	0.06
2278	工业互联ETF	-2.06	7.17	0.45	32.02	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2017 位，低于同类基金平均水平
2015	银华华证ESG领先指数	-0.17	2.09	2.32	13.36	2.47
2016	安信量化精选沪深300指数增强C	0.16	2.71	3.43	13.35	3.05
2017	大成沪深300指数C	0.11	1.21	0.45	13.35	1.65
2018	富国沪深300指数增强A	-0.10	2.55	2.66	13.35	2.94
2019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-7.31	6.48	13.86	13.35	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.72	0.82	1.21	8.97	1.65
2718	大成沪深300指数A/B	0.11	1.21	0.47	13.40	1.65
2719	大成沪深300指数C	0.11	1.21	0.45	13.35	1.65
2720	大成医药健康股票A	-3.90	0.84	-6.65	-18.11	1.65
2721	东财沪深300指数发起式C	0.12	1.22	0.31	13.33	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	摩根MSCI中国A股ETF联接C	24.37	47.52	16.08	3.09	16.88
2280	农银医疗保健股票	24.37	15.77	-21.74	-46.38	63.39
2281	大成沪深300指数C	24.36	46.73	17.59	-0.59	43.68
2282	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	24.36	48.00	17.56	-4.45	53.24
2283	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	24.35	75.55	9.40	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	信诚量化阿尔法A	24.03	46.86	23.24	12.35	105.24
2222	信澳蓝筹精选股票	58.79	46.78	-0.12	-31.44	-11.68
2223	大成沪深300指数C	24.36	46.73	17.59	-0.59	43.68
2224	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	21.48	46.73	12.58	-	17.06
2225	泰康沪深300ETF联接C	23.88	46.73	16.31	-6.04	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	建信上证50ETF	21.57	42.96	17.63	-3.41	44.82
1942	建信医疗健康行业股票A	43.71	48.11	17.61	-	40.42
1943	大成沪深300指数C	24.36	46.73	17.59	-0.59	43.68
1944	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	7.93	13.31	17.58	34.69	144.57
1945	华夏中证红利质量ETF	23.11	41.89	17.58	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	泰康沪深300ETF	26.38	53.29	21.52	-0.54	32.29
1174	汇添富中证长三角ETF联接A	34.17	58.00	21.70	-0.58	31.27
1175	大成沪深300指数C	24.36	46.73	17.59	-0.59	43.68
1176	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	23.79	47.59	24.92	-0.60	117.15
1177	国寿安保沪深300ETF	26.49	53.26	20.77	-0.61	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	嘉实消费精选股票C	9.32	17.93	-27.90	-38.26	43.76
1600	华夏北证50成份指数C	40.31	66.37	40.52	-	43.71
1601	大成沪深300指数C	24.36	46.73	17.59	-0.59	43.68
1602	国泰上证综合ETF联接A	27.91	49.86	38.09	44.92	43.66
1603	汇添富恒生科技ETF	18.49	81.48	29.02	-	43.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.75	4316.77	3.63%
贵州茅台	600519	2.79	3836.55	3.22%
中国平安	601318	47.40	3241.87	2.72%
中际旭创	300308	4.95	3019.50	2.54%
紫金矿业	601899	73.21	2523.72	2.12%
招商银行	600036	55.02	2316.52	1.95%
新易盛	300502	4.43	1907.07	1.60%
美的集团	000333	21.89	1710.77	1.44%
兴业银行	601166	75.26	1585.01	1.33%
长江电力	600900	54.39	1478.76	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	52.44%
金融业	2.57	21.58%
采矿业	0.66	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.70%
建筑业	0.17	1.40%
科学研究和技术服务业	0.13	1.06%
农、林、牧、渔业	0.10	0.85%
租赁和商务服务业	0.09	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成沪深300指数证券投资基金C类份额增加国联证券股份有限公司为代销...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1272	1.1190	1.1159	1.1163	1.1154
累计净值(元)	1.4631	1.4549	1.4518	1.4522	1.4513

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