大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1252 -0.0047(-0.42%)

累计净值：1.4611

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑少芳

2026-01-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.19亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.43	-3.92	0.57	2.44
股票型名次	1986	2342	1726	1341	1842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.66	43.30	28.96	8.14	44.79
股票型名次	1851	1913	1857	1063	1510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.12	1.71	-3.57	1.52	3.48
1985	中证银行ETF	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95
1986	大成沪深300指数C	-0.13	1.43	-3.92	0.57	2.44
1987	工银沪深300ETF	-0.13	1.34	-4.58	0.06	1.99
1988	国联安沪深300ETF联接C	-0.13	1.38	-4.27	0.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	易方达中证全指证券公司ETF	3.84	1.44	8.26	-5.16	-8.61
2341	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-1.66	1.43	1.75	-2.75	6.82
2342	大成沪深300指数C	-0.13	1.43	-3.92	0.57	2.44
2343	工银前沿医疗股票A	-3.73	1.43	16.82	11.31	8.02
2344	国泰沪深300指数A	-0.12	1.43	-3.96	0.64	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	长江量化消费精选C	1.46	5.33	-3.92	-13.13	-17.91
1725	长信中证500指数增强A	-0.78	6.76	-3.92	-1.77	11.12
1726	大成沪深300指数C	-0.13	1.43	-3.92	0.57	2.44
1727	广发央企创新驱动ETF联接C	1.40	2.09	-3.93	-6.30	3.49
1728	汇添富中证500指数增强A	0.39	5.26	-3.93	-5.67	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	嘉实医药健康100ETF联接A	-1.49	4.31	10.46	0.59	2.32
1340	南方天元新产业股票(LOF)	-0.10	2.15	4.04	0.59	7.66
1341	大成沪深300指数C	-0.13	1.43	-3.92	0.57	2.44
1342	工银沪深300指数A	-0.15	1.39	-4.04	0.57	2.43
1343	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.15	4.88	-8.24	0.57	-8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	华夏中证1000ETF	1.42	9.80	-10.14	-9.05	2.45
1841	平安沪深300ETF	-0.14	1.54	-4.28	0.41	2.45
1842	大成沪深300指数C	-0.13	1.43	-3.92	0.57	2.44
1843	富国中证500指数增强A	-0.12	6.79	-9.17	-9.85	2.44
1844	广发深证100指数(LOF)C	-1.99	0.92	-11.77	1.84	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	6.69	39.26	32.29	23.83	22.49
1850	国寿安保沪深300ETF	6.67	48.37	33.01	7.85	39.44
1851	大成沪深300指数C	6.66	43.30	28.96	8.14	44.79
1852	汇添富中证500基本面增强指数C	6.64	52.29	24.51	-	0.54
1853	交银国证新能源指数(LOF)A	6.64	44.13	7.22	-34.57	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1913 位，低于同类基金平均水平
1911	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	14.01	43.33	15.88	-	-0.99
1912	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	23.41	43.32	26.01	-	26.01
1913	大成沪深300指数C	6.66	43.30	28.96	8.14	44.79
1914	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	6.72	43.29	51.21	-	44.44
1915	南方300联接C	5.37	43.29	28.74	5.65	68.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平
1855	民生加银中证港股通指数C	-2.45	16.71	28.97	1.12	16.87
1856	融通巨潮100指数(LOF)C	3.96	38.75	28.97	2.99	67.72
1857	大成沪深300指数C	6.66	43.30	28.96	8.14	44.79
1858	华富中证100指数	8.45	43.19	28.92	8.75	130.19
1859	嘉实北证50成份指数C	-30.59	51.83	28.89	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	申万菱信沪深300指数增强C	14.02	57.57	37.72	8.19	66.95
1062	中信保诚沪深300指数(LOF)A	8.71	43.36	28.88	8.18	137.90
1063	大成沪深300指数C	6.66	43.30	28.96	8.14	44.79
1064	建信中证500指数增强C	10.73	63.48	39.13	8.10	43.70
1065	汇丰晋信大盘股票A	14.78	63.26	48.81	8.08	490.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	华泰柏瑞积极优选股票A	11.81	62.44	49.54	18.97	44.90
1509	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-14.06	44.81
1510	大成沪深300指数C	6.66	43.30	28.96	8.14	44.79
1511	东方红中证东方红红利低波动指数C	-1.54	14.95	26.35	-	44.74
1512	民生加银沪深300ETF联接C	4.72	43.07	29.52	7.54	44.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.20	5334.00	4.72%
宁德时代	300750	10.00	3931.67	3.48%
新易盛	300502	5.26	3190.63	2.82%
贵州茅台	600519	2.36	2792.78	2.47%
兆易创新	603986	2.51	2049.56	1.81%
中国平安	601318	40.24	1920.85	1.70%
寒武纪	688256	1.19	1893.28	1.67%
招商银行	600036	46.71	1658.35	1.47%
紫金矿业	601899	62.21	1564.08	1.38%
北方华创	002371	1.64	1448.91	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.86	60.64%
金融业	1.87	16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	5.07%
采矿业	0.45	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.29%
建筑业	0.12	1.08%
科学研究和技术服务业	0.12	1.03%
农、林、牧、渔业	0.06	0.54%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1299	1.1201	1.1113	1.1136	1.1267
累计净值(元)	1.4658	1.4560	1.4472	1.4495	1.4626

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