大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.4480

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑少芳

2026-01-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.19亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-1.30	-7.73	2.39	1.24
股票型名次	1790	2154	1969	1609	1901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	45.17	27.98	5.19	43.10
股票型名次	1804	1853	1804	1158	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	长信中证500指数增强A	0.80	0.52	-6.72	6.33	12.57
1789	大成沪深300指数A/B	0.80	-1.27	-7.70	2.46	1.33
1790	大成沪深300指数C	0.80	-1.30	-7.73	2.39	1.24
1791	东财创业板A	0.80	-3.76	-20.84	1.97	6.23
1792	东财创业板C	0.80	-3.79	-20.89	1.84	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	平安300ETF联接C	0.79	-1.29	-8.04	1.98	0.77
2153	天弘中证医药指数增强C	3.07	-1.29	15.12	6.04	3.63
2154	大成沪深300指数C	0.80	-1.30	-7.73	2.39	1.24
2155	工银沪深300ETF联接C	0.82	-1.30	-8.30	1.60	-0.27
2156	华夏沪深300ETF联接A	0.81	-1.30	-8.60	1.22	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	工银美丽城镇股票A	1.51	-3.66	-7.72	-18.90	-17.80
1968	同泰金融精选股票C	1.26	0.81	-7.72	0.04	-13.65
1969	大成沪深300指数C	0.80	-1.30	-7.73	2.39	1.24
1970	富荣沪深300指数增强C	0.34	-1.74	-7.73	11.17	11.26
1971	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.86	-2.33	-7.73	5.43	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	方正富邦中证500ETF联接A	0.36	-0.09	-10.34	2.41	6.58
1608	工银沪深300指数A	0.80	-1.32	-7.92	2.40	1.23
1609	大成沪深300指数C	0.80	-1.30	-7.73	2.39	1.24
1610	中信建投中证1000指数增强C	0.96	3.59	-4.51	2.39	6.09
1611	MSCIETF	0.80	-0.95	-7.86	2.38	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，低于同类基金平均水平
1899	汇添富深证300ETF联接C	0.57	-2.86	-15.22	-0.68	1.25
1900	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.72	3.40	-4.05	-0.55	1.25
1901	大成沪深300指数C	0.80	-1.30	-7.73	2.39	1.24
1902	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	3.90	0.14	27.58	6.00	1.24
1903	中银中证100指数增强	1.00	-2.51	-8.45	1.79	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	平安MSCI中国A股低波动ETF	4.06	27.27	21.25	8.85	59.52
1803	博时沪深300指数增强C	4.05	42.02	27.15	-4.14	-12.43
1804	大成沪深300指数C	4.05	45.17	27.98	5.19	43.10
1805	摩根卓越制造股票A	4.04	70.46	52.02	-7.30	91.28
1806	太平智选一年定期开放股票发起式	4.04	70.80	32.55	-	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	南方300联接C	2.87	45.19	27.64	3.58	66.69
1852	摩根沪深300指数增强发起式C	20.50	45.18	0.00	-	19.15
1853	大成沪深300指数C	4.05	45.17	27.98	5.19	43.10
1854	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	17.29	45.16	83.57	-	117.79
1855	华安纳斯达克100ETF(QDII)	17.12	45.15	91.18	-	132.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	广发沪深300ETF联接A	2.71	44.70	28.01	3.58	200.25
1803	易方达中证1000ETF联接C	6.05	69.21	28.00	-	11.14
1804	大成沪深300指数C	4.05	45.17	27.98	5.19	43.10
1805	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-5.30	35.13	27.96	6.63	21.58
1806	富国中证全指家用电器ETF	-9.09	29.45	27.95	-	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	大成沪深300增强发起式A	11.27	43.18	35.68	5.24	1.99
1157	国富沪深300指数增强	12.86	52.21	32.55	5.24	148.69
1158	大成沪深300指数C	4.05	45.17	27.98	5.19	43.10
1159	南方H股联接C	-15.76	22.23	27.12	5.18	-13.94
1160	光大保德信创业板股票C	11.18	108.12	66.94	5.11	87.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	国泰上证综合ETF联接C	8.64	50.73	40.02	38.34	43.18
1535	嘉实基本面50指数(LOF)C	-2.88	18.60	14.67	21.78	43.11
1536	大成沪深300指数C	4.05	45.17	27.98	5.19	43.10
1537	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	30.90	188.04	131.70	45.15	43.10
1538	民生加银沪深300ETF联接C	2.35	44.79	28.47	4.98	43.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.20	5334.00	4.72%
宁德时代	300750	10.00	3931.67	3.48%
新易盛	300502	5.26	3190.63	2.82%
贵州茅台	600519	2.36	2792.78	2.47%
兆易创新	603986	2.51	2049.56	1.81%
中国平安	601318	40.24	1920.85	1.70%
寒武纪	688256	1.19	1893.28	1.67%
招商银行	600036	46.71	1658.35	1.47%
紫金矿业	601899	62.21	1564.08	1.38%
北方华创	002371	1.64	1448.91	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.86	60.64%
金融业	1.87	16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	5.07%
采矿业	0.45	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.29%
建筑业	0.12	1.08%
科学研究和技术服务业	0.12	1.03%
农、林、牧、渔业	0.06	0.54%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1107	1.1033	1.0920	1.0967	1.0894
累计净值(元)	1.4466	1.4392	1.4279	1.4326	1.4253

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