大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.4767

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑少芳

2026-01-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.15亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.73	1.28	4.41	1.65	3.86
股票型名次	1551	1733	1435	1612	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.57	42.31	29.46	5.12	46.80
股票型名次	1798	1886	1669	1099	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	大成沪深300增强发起式C	-1.73	1.35	3.31	2.83	5.01
1550	大成沪深300指数A/B	-1.73	1.28	4.44	1.70	3.91
1551	大成沪深300指数C	-1.73	1.28	4.41	1.65	3.86
1552	电子ETF	-1.73	18.39	53.52	46.46	54.77
1553	国泰大农业股票A	-1.73	1.20	-11.74	-11.67	-8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	中泰沪深300指数增强C	-1.57	1.29	5.05	2.13	4.19
1732	大成沪深300指数A/B	-1.73	1.28	4.44	1.70	3.91
1733	大成沪深300指数C	-1.73	1.28	4.41	1.65	3.86
1734	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-4.01	1.28	4.17	5.49	7.74
1735	华夏沪深300ETF	-1.78	1.28	4.24	1.27	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	工银沪深300指数C	-1.70	1.30	4.42	1.53	3.80
1434	中加中证500指数增强C	-3.71	6.01	4.42	6.78	11.91
1435	大成沪深300指数C	-1.73	1.28	4.41	1.65	3.86
1436	华夏国证2000指数增强发起式A	0.88	5.23	4.41	18.26	14.93
1437	汇安中证500增强C	-3.99	4.52	4.41	5.67	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	-0.41	-4.74	11.00	1.67	1.71
1611	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
1612	大成沪深300指数C	-1.73	1.28	4.41	1.65	3.86
1613	招商沪深300ESG基准ETF	-1.56	1.61	4.67	1.65	4.01
1614	中欧国证2000指数增强A	-6.10	-1.66	-2.77	1.65	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	鹏华沪深300ETF	-1.81	1.26	4.41	1.54	3.89
1639	嘉实医药健康股票A	-4.31	16.18	-1.84	-4.83	3.87
1640	大成沪深300指数C	-1.73	1.28	4.41	1.65	3.86
1641	国联安沪深300ETF	-1.79	1.33	4.44	1.50	3.86
1642	嘉实基础产业优选股票A	1.04	15.84	7.85	-2.27	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	易方达沪深300ETF联接C	20.60	43.81	31.14	4.62	42.93
1797	华夏沪深300ETF联接A	20.58	44.83	31.98	4.72	80.07
1798	大成沪深300指数C	20.57	42.31	29.46	5.12	46.80
1799	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	20.56	51.24	20.41	-15.38	61.99
1800	天弘沪深300ETF联接A	20.55	44.87	32.17	5.36	69.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	东方沪深300指数增强C	32.16	42.33	40.66	-	39.03
1885	易方达上证中盘ETF联接C	14.99	42.32	32.25	22.56	98.84
1886	大成沪深300指数C	20.57	42.31	29.46	5.12	46.80
1887	工银湾创100ETF联接C	10.13	42.28	29.26	-4.98	14.12
1888	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	22.20	42.27	1.78	-18.88	-5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	上证指数ETF	13.97	39.05	29.51	26.83	110.52
1668	汇丰晋信沪港深股票A	6.20	35.47	29.50	-24.08	56.52
1669	大成沪深300指数C	20.57	42.31	29.46	5.12	46.80
1670	广发沪深300ETF联接C	19.34	42.11	29.46	2.17	70.61
1671	同泰金融精选股票C	-4.93	27.31	29.39	-	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	华润元大富时中国A50指数C	10.36	29.86	25.00	5.14	13.20
1098	招商中证证券公司指数A	-2.97	45.72	23.60	5.14	-30.55
1099	大成沪深300指数C	20.57	42.31	29.46	5.12	46.80
1100	东财龙头家电指数A	4.01	18.26	19.89	5.11	5.00
1101	添富沪深300ETF	20.89	45.62	31.91	5.07	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华夏中证500指数智选增强A	32.25	67.14	50.52	-	46.85
1548	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	14.03	45.31	0.00	-	46.82
1549	大成沪深300指数C	20.57	42.31	29.46	5.12	46.80
1550	南方中证500增强A	35.83	59.35	30.33	4.60	46.75
1551	博时工业4.0主题股票	6.07	7.32	-16.74	-41.46	46.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.85	4360.05	4.12%
贵州茅台	600519	2.58	3734.91	3.53%
中际旭创	300308	4.56	2596.51	2.46%
中国平安	601318	43.74	2483.31	2.35%
紫金矿业	601899	67.57	2211.05	2.09%
招商银行	600036	50.78	1996.83	1.89%
新易盛	300502	4.09	1809.44	1.71%
美的集团	000333	20.20	1542.33	1.46%
长江电力	600900	50.20	1357.31	1.28%
兴业银行	601166	69.46	1307.27	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	53.34%
金融业	2.14	20.22%
采矿业	0.65	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	2.86%
建筑业	0.16	1.50%
科学研究和技术服务业	0.12	1.16%
农、林、牧、渔业	0.08	0.79%
租赁和商务服务业	0.07	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1493	1.1606	1.1609	1.1540	1.1868
累计净值(元)	1.4852	1.4965	1.4968	1.4899	1.5227

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