大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.5134

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑少芳

2026-01-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.15亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.00	3.77	4.90	10.05	7.20
股票型名次	831	1476	1287	1937	1862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.64	40.27	34.13	3.88	51.52
股票型名次	1832	1925	1754	1179	1531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	中银证券精选行业股票A	2.01	10.69	21.22	32.99	24.43
830	大成沪深300指数A/B	2.00	3.77	4.92	10.10	7.23
831	大成沪深300指数C	2.00	3.77	4.90	10.05	7.20
832	广发沪深300ETF联接C	2.00	3.61	4.51	9.22	6.61
833	华富中证100指数	2.00	4.42	6.14	11.58	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	2.78	41.82	46.99	97.10	76.06
2	申万菱信智能驱动股票C	2.77	41.77	46.84	96.72	75.79
3	宏利先进制造股票A	4.21	41.45	37.20	60.38	52.03
4	宏利先进制造股票C	4.21	41.43	37.11	60.14	51.86
5	华夏国证半导体芯片ETF	6.71	41.37	36.76	65.41	56.41
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	2.90	3.78	10.15	12.03	8.28
1475	大成沪深300指数A/B	2.00	3.77	4.92	10.10	7.23
1476	大成沪深300指数C	2.00	3.77	4.90	10.05	7.20
1477	华夏智胜价值成长股票A	0.26	3.77	1.64	17.66	11.22
1478	国联安沪深300ETF联接A	2.03	3.76	4.89	9.89	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	5.07	30.60	67.42	100.40	83.98
2	财通集成电路产业股票C	5.06	30.51	67.10	99.61	83.39
3	融通产业趋势股票	3.01	17.09	55.12	96.07	72.96
4	富国新兴产业股票A	5.26	25.55	53.99	79.38	66.08
5	富国新兴产业股票C	5.25	25.48	53.76	78.84	65.68
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	博时可持续发展100ETF	1.27	2.51	4.91	6.02	5.64
1286	信诚量化阿尔法A	1.91	4.37	4.91	11.15	7.58
1287	大成沪深300指数C	2.00	3.77	4.90	10.05	7.20
1288	华夏沪深300ETF	2.12	3.86	4.90	10.14	7.27
1289	国联安沪深300ETF联接A	2.03	3.76	4.89	9.89	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.75	36.45	40.59	118.09	98.25
2	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.38	22.34	45.17	117.71	68.48
3	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.38	22.28	44.96	117.08	68.08
4	红土创新新科技股票	1.71	17.39	45.82	109.76	85.68
5	东财通信A	2.93	20.36	53.26	102.45	76.31
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1937 位，低于同类基金平均水平
1935	天弘300	2.12	3.85	4.84	10.08	7.18
1936	中银内核驱动股票C	1.58	6.33	1.90	10.06	9.21
1937	大成沪深300指数C	2.00	3.77	4.90	10.05	7.20
1938	易方达中证智能电动汽车ETF	-0.61	-0.24	5.48	10.05	5.40
1939	华安沪深300ETF	2.10	3.81	4.82	10.04	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.75	36.45	40.59	118.09	98.25
2	红土创新新科技股票	1.71	17.39	45.82	109.76	85.68
3	财通集成电路产业股票A	5.07	30.60	67.42	100.40	83.98
4	财通集成电路产业股票C	5.06	30.51	67.10	99.61	83.39
5	汇安趋势动力股票A	3.22	40.12	35.63	97.11	82.41
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	嘉实沪深300ETF	2.12	3.84	4.85	10.09	7.22
1861	华泰柏瑞沪深300ETF	2.13	3.83	4.86	10.10	7.21
1862	大成沪深300指数C	2.00	3.77	4.90	10.05	7.20
1863	天弘300	2.12	3.85	4.84	10.08	7.18
1864	工银沪深300指数C	1.97	3.78	4.96	10.30	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	244.05	627.77
2	财通集成电路产业股票C	353.69	374.15	301.08	230.60	585.53
3	东财通信A	305.07	375.21	374.38	402.15	390.70
4	东财通信C	304.09	372.85	370.82	395.91	382.97
5	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	384.02	364.90
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1832 位，低于同类基金平均水平
1830	易方达沪深300ETF联接C	29.70	41.72	35.92	3.83	47.48
1831	汇丰晋信价值先锋股票A	29.67	47.80	19.12	37.96	188.30
1832	大成沪深300指数C	29.64	40.27	34.13	3.88	51.52
1833	博时沪深300指数A	29.62	41.47	39.10	6.17	603.28
1834	东财沪深300指数发起式A	29.61	36.66	30.71	-	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	244.05	627.77
2	东财通信A	305.07	375.21	374.38	402.15	390.70
3	财通集成电路产业股票C	353.69	374.15	301.08	230.60	585.53
4	东财通信C	304.09	372.85	370.82	395.91	382.97
5	红土创新新科技股票	278.05	363.53	229.55	201.96	871.44
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	信诚量化阿尔法A	29.39	40.30	37.89	15.23	115.73
1924	鹏华沪深300指数A类(LOF)	29.25	40.29	33.13	4.17	176.00
1925	大成沪深300指数C	29.64	40.27	34.13	3.88	51.52
1926	国泰中证港股通50ETF	7.85	40.27	43.17	-	25.50
1927	广发沪深300ETF联接C	28.40	40.25	34.26	1.42	76.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	305.07	375.21	374.38	402.15	390.70
2	东财通信C	304.09	372.85	370.82	395.91	382.97
3	中韩芯片ETF	234.46	307.21	338.39	-	403.23
4	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	384.02	364.90
5	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	244.05	627.77
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	大成中证上海环交所碳中和ETF	40.17	45.00	34.16	-	6.75
1753	明亚中证1000指数增强A	32.62	52.57	34.14	-	34.25
1754	大成沪深300指数C	29.64	40.27	34.13	3.88	51.52
1755	嘉实新兴产业股票	67.68	67.30	34.12	-12.50	405.90
1756	华夏中证石化产业ETF	44.06	30.70	34.10	-	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	305.07	375.21	374.38	402.15	390.70
2	东财通信C	304.09	372.85	370.82	395.91	382.97
3	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	384.02	364.90
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	251.01	284.37	306.58	354.37	330.65
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	249.95	282.07	302.91	347.61	321.65
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	光伏ETF	71.93	41.09	-9.81	3.91	-5.20
1178	平安300ETF联接C	29.85	41.90	35.66	3.89	50.66
1179	大成沪深300指数C	29.64	40.27	34.13	3.88	51.52
1180	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	3.88	12.80
1181	国寿安保沪深300ETF联接	29.72	42.74	36.42	3.86	155.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	107.50	113.38	80.20	41.87	1597.31
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	32.85	47.86	101.10	120.65	1304.23
3	申万菱信智能驱动股票A	224.45	265.53	210.63	234.55	912.19
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.13	45.78	95.93	115.20	908.14
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.44	49.07	101.70	123.93	905.45
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	南方中证500增强A	48.39	52.99	34.29	13.06	51.61
1530	华夏全球股票(QDII)	28.51	40.21	81.54	28.14	51.59
1531	大成沪深300指数C	29.64	40.27	34.13	3.88	51.52
1532	中证1000	45.36	71.19	43.63	42.61	51.50
1533	创科技ETF	123.15	144.52	100.17	-	51.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.85	4360.05	4.12%
贵州茅台	600519	2.58	3734.91	3.53%
中际旭创	300308	4.56	2596.51	2.46%
中国平安	601318	43.74	2483.31	2.35%
紫金矿业	601899	67.57	2211.05	2.09%
招商银行	600036	50.78	1996.83	1.89%
新易盛	300502	4.09	1809.44	1.71%
美的集团	000333	20.20	1542.33	1.46%
长江电力	600900	50.20	1357.31	1.28%
兴业银行	601166	69.46	1307.27	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	53.34%
金融业	2.14	20.22%
采矿业	0.65	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	2.86%
建筑业	0.16	1.50%
科学研究和技术服务业	0.12	1.16%
农、林、牧、渔业	0.08	0.79%
租赁和商务服务业	0.07	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成沪深300指数证券投资基金C类份额增加国联证券股份有限公司为代销...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1716	1.1544	1.1401	1.1553	1.1555
累计净值(元)	1.5075	1.4903	1.4760	1.4912	1.4914

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