大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦首批商业不动产REITs奥特莱斯赛道圆信永丰以专业投研赋能REITs生态[2026-06-18]

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最新净值：1.1762 0.0108(0.93%)

累计净值：1.5121

更新时间：2026-06-17 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑少芳

2026-01-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.15亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.07	1.69	6.73	8.36	7.08
股票型名次	1716	1344	1426	1862	1690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.80	42.14	29.87	8.00	51.35
股票型名次	1765	1792	1706	1077	1527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	国泰互联网+股票	18.53	25.91	45.79	34.22	34.28
4	华夏节能环保股票A	18.49	27.76	61.61	94.62	89.04
5	华夏节能环保股票C	18.48	27.70	61.38	94.06	88.54
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	招商沪深300ESG基准ETF	3.08	1.73	6.50	8.29	7.04
1715	大成沪深300指数A/B	3.07	1.70	6.75	8.41	7.12
1716	大成沪深300指数C	3.07	1.69	6.73	8.36	7.08
1717	华夏中证基建ETF	3.07	-4.34	-10.67	-5.74	-6.98
1718	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	3.07	1.59	6.33	7.69	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	国寿安保智慧生活股票	16.98	32.04	64.91	105.92	92.77
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	平安300ETF联接C	3.06	1.70	6.67	8.18	6.95
1343	易方达沪深300ETF联接A	3.06	1.70	6.61	8.20	6.99
1344	大成沪深300指数C	3.07	1.69	6.73	8.36	7.08
1345	东财中证500C	6.08	1.69	8.27	20.92	15.83
1346	工银沪深300指数A	3.11	1.69	6.93	8.46	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	国联安科技动力股票	15.34	20.63	99.12	85.36	86.83
4	融通产业趋势股票	15.69	23.69	95.21	102.59	102.17
5	易方达信息行业精选股票	15.72	28.54	87.24	90.72	88.65
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	大成沪深300指数A/B	3.07	1.70	6.75	8.41	7.12
1425	国联安沪深300ETF联接A	3.13	1.70	6.75	8.21	7.01
1426	大成沪深300指数C	3.07	1.69	6.73	8.36	7.08
1427	华宝中证100ETF	2.97	-0.05	6.73	9.52	8.27
1428	嘉实沪深300ETF	3.24	1.70	6.73	8.34	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	中韩芯片ETF	7.59	20.27	66.49	126.65	110.16
4	红土创新新科技股票	12.39	21.94	75.91	116.24	117.95
5	东财通信A	13.70	23.11	84.32	109.13	102.13
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	国寿安保沪深300ETF	3.18	1.62	6.95	8.37	7.16
1861	申万菱信数字产业股票型发起式C	3.45	-6.00	-0.66	8.37	0.92
1862	大成沪深300指数C	3.07	1.69	6.73	8.36	7.08
1863	华夏沪深300ESG基准ETF	2.99	1.74	6.67	8.36	7.10
1864	天弘300	3.24	1.74	6.80	8.35	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	红土创新新科技股票	12.39	21.94	75.91	116.24	117.95
4	中韩芯片ETF	7.59	20.27	66.49	126.65	110.16
5	汇安趋势动力股票A	12.61	23.27	74.78	108.36	105.95
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	海富通沪深300指数增强A	3.93	2.45	6.31	8.09	7.09
1689	MSCI中国	3.56	1.58	6.12	8.59	7.08
1690	大成沪深300指数C	3.07	1.69	6.73	8.36	7.08
1691	天弘300	3.24	1.74	6.80	8.35	7.08
1692	易方达中证100ETF	2.86	0.12	5.87	8.25	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	476.41	486.61	439.33	351.59	894.36
2	财通集成电路产业股票C	471.88	477.39	426.56	333.96	836.23
3	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
4	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
5	红土创新新科技股票	319.02	405.91	273.32	223.10	1040.25
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	28.82	42.19	30.31	5.34	148.46
1764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61
1765	大成沪深300指数C	28.80	42.14	29.87	8.00	51.35
1766	MSCIETF联接A	28.79	41.90	30.22	12.16	114.59
1767	平安MSCI中国A股国际ETF	28.79	39.74	26.54	8.90	90.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	476.41	486.61	439.33	351.59	894.36
2	财通集成电路产业股票C	471.88	477.39	426.56	333.96	836.23
3	红土创新新科技股票	319.02	405.91	273.32	223.10	1040.25
4	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
5	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	华夏中证沪港深500ETF	15.96	42.16	30.38	3.01	3.04
1791	兴业沪深300ETF	28.40	42.15	30.06	2.32	9.93
1792	大成沪深300指数C	28.80	42.14	29.87	8.00	51.35
1793	嘉实美国成长股票(QDII)	29.81	42.13	89.42	120.91	544.40
1794	泰康沪深300ETF联接A	28.37	42.13	30.25	4.77	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	476.41	486.61	439.33	351.59	894.36
2	财通集成电路产业股票C	471.88	477.39	426.56	333.96	836.23
3	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
4	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
5	中韩芯片ETF	236.46	291.42	335.19	-	433.46
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	银华沪深300指数	28.84	40.45	29.94	3.17	11.31
1705	广发美国房地产指数美元(QDII)C	16.55	25.22	29.93	-	22.27
1706	大成沪深300指数C	28.80	42.14	29.87	8.00	51.35
1707	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	28.16	42.72	29.86	4.39	60.66
1708	华夏中证云计算与大数据主题ETF	53.12	98.24	29.85	-	67.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
2	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
3	国泰中证全指通信设备ETF	292.36	334.94	308.81	415.47	426.76
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	261.60	303.38	287.67	383.03	385.59
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	260.53	300.98	284.19	375.84	375.36
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	朱雀企业优胜A	31.87	54.13	29.85	8.11	73.49
1076	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	46.96	60.51	30.28	8.04	88.23
1077	大成沪深300指数C	28.80	42.14	29.87	8.00	51.35
1078	建信新能源行业股票A	58.82	57.04	14.20	7.97	114.48
1079	国联安沪深300ETF联接C	29.25	44.53	31.31	7.94	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	108.91	117.27	81.43	48.68	1631.07
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.46	43.29	86.00	116.10	1321.07
3	红土创新新科技股票	319.02	405.91	273.32	223.10	1040.25
4	申万菱信智能驱动股票A	254.66	310.97	226.52	274.51	1036.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.84	41.14	81.53	110.36	920.20
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	易方达中证红利ETF联接发起式C	4.35	8.66	18.27	32.45	51.43
1526	富国中证煤炭指数A	22.49	0.65	26.48	64.62	51.40
1527	大成沪深300指数C	28.80	42.14	29.87	8.00	51.35
1528	嘉实富时中国A50ETF联接C	20.83	35.96	31.58	5.25	51.26
1529	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-30.15	51.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.85	4360.05	4.12%
贵州茅台	600519	2.58	3734.91	3.53%
中际旭创	300308	4.56	2596.51	2.46%
中国平安	601318	43.74	2483.31	2.35%
紫金矿业	601899	67.57	2211.05	2.09%
招商银行	600036	50.78	1996.83	1.89%
新易盛	300502	4.09	1809.44	1.71%
美的集团	000333	20.20	1542.33	1.46%
长江电力	600900	50.20	1357.31	1.28%
兴业银行	601166	69.46	1307.27	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	53.34%
金融业	2.14	20.22%
采矿业	0.65	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	2.86%
建筑业	0.16	1.50%
科学研究和技术服务业	0.12	1.16%
农、林、牧、渔业	0.08	0.79%
租赁和商务服务业	0.07	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　主动ETF的推出渐行渐近。　　6月17日，2026陆家嘴论坛在上海召开，证监会主席吴清在论坛上提出，进一步丰富投资产品和工具，包括支持在沪深交易所推出主动ETF。随后，沪深交易所同日发布主动ETF的业务指引，进一步明确了主动ETF产品开

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交易日	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10
单位净值(元)	1.1654	1.1670	1.1412	1.1299	1.1354
累计净值(元)	1.5013	1.5029	1.4771	1.4658	1.4713

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