大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘淼

2021-01-14 每10份派现金 1.8 元

基金规模：2.76亿元

2020-01-15 每10份派现金 0.6 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.29	17.68	8.94	16.25
股票型名次	2495	2019	2217	1733	1335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.77	8.47	-12.38	16.99	19.98
股票型名次	1425	1106	2080	883	1260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	财通中证ESG100指数增强A	0.51	3.09	20.10	9.97	19.32
2494	创金合信沪深300增强A	0.51	2.26	19.33	10.25	19.43
2495	大成沪深300指数C	0.51	1.29	17.68	8.94	16.25
2496	东财沪深300指数发起式C	0.51	1.38	16.21	7.17	14.25
2497	方正富邦沪深300ETF	0.51	1.45	20.22	10.91	18.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，低于同类基金平均水平
2017	招商中证红利ETF联接C	1.85	1.30	7.00	-1.77	12.64
2018	大成沪深300指数A/B	0.50	1.29	17.71	9.00	16.35
2019	大成沪深300指数C	0.51	1.29	17.68	8.94	16.25
2020	大成中证红利指数A	1.86	1.29	8.62	-0.52	14.28
2021	工银高端制造股票	0.64	1.29	23.39	13.39	10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2217 位，低于同类基金平均水平
2215	华安创新医药锐选量化股票发起式A	2.90	-3.18	17.70	0.07	-12.85
2216	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.31	-1.47	17.70	6.53	19.53
2217	大成沪深300指数C	0.51	1.29	17.68	8.94	16.25
2218	汇添富中证沪港深500ETF	0.66	0.20	17.68	8.93	19.32
2219	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	2.98	-3.29	17.67	-0.77	16.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.96	0.51	1.90	8.95	30.20
1732	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.54	-2.57	23.95	8.95	16.63
1733	大成沪深300指数C	0.51	1.29	17.68	8.94	16.25
1734	华夏上证50ETF	0.32	-0.03	14.88	8.94	17.99
1735	汇添富中证沪港深500ETF	0.66	0.20	17.68	8.93	19.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	长信量化多策略股票A	-0.31	0.81	15.14	6.34	16.25
1334	长信中证500指数增强A	0.73	4.15	24.29	9.31	16.25
1335	大成沪深300指数C	0.51	1.29	17.68	8.94	16.25
1336	兴全中证800六个月持有指数A	0.84	3.19	21.70	11.66	16.25
1337	富国中证大数据产业ETF	0.09	10.73	61.49	31.81	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	建信龙头企业股票	11.78	-3.09	-24.33	38.19	62.72
1424	天弘中证科技100指数增强A	11.78	7.29	-13.02	-	12.34
1425	大成沪深300指数C	11.77	8.47	-12.38	16.99	19.98
1426	平安沪深300指数量化增强A	11.77	3.75	-15.20	32.25	26.29
1427	中银战略新兴产业股票C	11.77	-7.88	-25.74	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	南方500信息ETF发起式联接A	13.01	8.51	-13.65	16.83	14.97
1105	南方MSCI中国A股国际通ETF	13.71	8.51	-12.78	38.05	50.76
1106	大成沪深300指数C	11.77	8.47	-12.38	16.99	19.98
1107	天弘中证计算机主题ETF联接A	8.34	8.47	-15.48	5.20	-23.07
1108	华安上证50ETF联接A	12.66	8.46	-7.77	13.47	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	15.78	16.53
2079	国寿安保创精选88ETF联接A	5.98	4.43	-12.37	-	12.74
2080	大成沪深300指数C	11.77	8.47	-12.38	16.99	19.98
2081	招商沪深300指数C	11.67	8.38	-12.40	24.01	50.47
2082	广发中证500ETF联接(LOF)C	7.31	-0.06	-12.41	29.87	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	广发沪深300ETF	14.19	10.76	-12.76	17.07	48.17
882	易方达沪深300ETF发起式	14.46	11.42	-12.14	17.06	99.66
883	大成沪深300指数C	11.77	8.47	-12.38	16.99	19.98
884	嘉实深证基本面120ETF联接A	9.33	11.05	-8.61	16.98	113.46
885	嘉实逆向策略股票	-9.25	-41.02	-49.22	16.97	46.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	博时5G50ETF	22.25	37.78	-1.21	-	20.01
1259	朱雀企业优胜C	-1.47	-14.68	-31.60	-	20.00
1260	大成沪深300指数C	11.77	8.47	-12.38	16.99	19.98
1261	华富中证证券公司先锋策略ETF	25.05	40.48	9.35	-	19.96
1262	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	15.26	0.00	0.00	-	19.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.89	6792.38	4.51%
宁德时代	300750	16.47	4149.13	2.76%
中国平安	601318	67.19	3835.63	2.55%
招商银行	600036	77.24	2905.15	1.93%
美的集团	000333	30.49	2319.13	1.54%
长江电力	600900	76.36	2294.50	1.52%
五粮液	000858	11.93	1938.57	1.29%
紫金矿业	601899	102.81	1865.06	1.24%
比亚迪	002594	5.63	1730.16	1.15%
兴业银行	601166	90.23	1738.76	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.74	44.75%
金融业	3.02	20.05%
采矿业	0.68	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.01%
建筑业	0.26	1.76%
农、林、牧、渔业	0.15	0.97%
房地产业	0.13	0.90%
科学研究和技术服务业	0.12	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

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标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

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标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

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11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
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标题：大成沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成沪深300指数证券投资基金C类份额增加国联证券股份有限公司为代销...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.012	1.009	1.003	1.007	1.024
累计净值(元)	1.251	1.249	1.242	1.247	1.264

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