我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.64 |
-65.67 |
-48.21 |
-1023.46 |
-830.58 |
| 本期利润(万元) |
2090.84 |
305.36 |
402.92 |
-1267.57 |
-931.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.03 |
0.03 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1030.64 |
0.00 |
-1798.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27623.91 |
7870.10 |
9408.43 |
12142.77 |
8003.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.88 |
0.90 |
0.87 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6764.15 |
1822.72 |
2065.36 |
7547.76 |
2540.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
107621.00 |
115070.99 |
119615.69 |
123069.14 |
127648.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
107621.00 |
109953.65 |
114580.51 |
117935.12 |
122564.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5117.34 |
5035.18 |
5134.02 |
5083.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.34 |
73.35 |
72.49 |
77.86 |
76.89 |
| 应付托管费(万元) |
14.27 |
14.67 |
14.50 |
15.57 |
15.38 |
| 资产总计(万元) |
114440.86 |
117081.94 |
121725.15 |
130669.80 |
130387.48 |
| 负债合计(万元) |
324.75 |
152.78 |
146.78 |
3234.83 |
320.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
114116.11 |
116929.16 |
121578.37 |
127434.97 |
130066.53 |
| 未分配利润(万元) |
-14289.97 |
-16721.43 |
-4518.58 |
-5111.44 |
10251.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.46 |
54.36 |
16.43 |
33.06 |
20.09 |
| 投资收益(万元) |
-245.21 |
-4529.52 |
-117.38 |
1102.64 |
-652.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2724.26 |
-5914.94 |
1386.49 |
-26617.97 |
-10733.55 |
| 其它收入(万元) |
2.63 |
72.48 |
9.83 |
26.87 |
23.68 |
| 收入合计(万元) |
2537.14 |
-10317.62 |
1295.38 |
-25455.40 |
-11342.49 |
| 管理人报酬(万元) |
435.42 |
918.77 |
454.41 |
936.52 |
487.71 |
| 托管费(万元) |
87.08 |
183.75 |
90.88 |
187.30 |
97.54 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
24.59 |
12.14 |
27.53 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
539.14 |
1134.41 |
558.80 |
1156.02 |
602.94 |
| 利润总额(万元) |
1998.00 |
-11452.03 |
736.58 |
-26611.42 |
-11945.43 |
| 净利润(万元) |
1998.00 |
-11452.03 |
736.58 |
-26611.42 |
-11945.43 |
