财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.40 |
26.05 |
47.28 |
26.72 |
7.90 |
| 本期利润(万元) |
140.60 |
-47.13 |
270.64 |
283.07 |
-14.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.10 |
0.18 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.56 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
305.66 |
0.00 |
285.21 |
0.00 |
20.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1902.51 |
1496.93 |
1768.07 |
1736.67 |
1814.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.06 |
1.19 |
1.19 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
8.46 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
54.98 |
0.00 |
42.89 |
0.00 |
21.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6166.80 |
6749.34 |
6650.80 |
5974.40 |
6764.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
106988.31 |
112483.85 |
108997.01 |
116557.95 |
107621.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
106988.31 |
112483.85 |
108997.01 |
115294.25 |
107621.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1263.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.68 |
75.58 |
70.59 |
78.18 |
71.34 |
| 应付托管费(万元) |
13.74 |
15.12 |
14.12 |
15.64 |
14.27 |
| 资产总计(万元) |
113327.23 |
119373.08 |
115682.16 |
122605.34 |
114440.86 |
| 负债合计(万元) |
235.70 |
292.54 |
161.83 |
339.84 |
324.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
113091.53 |
119080.54 |
115520.33 |
122265.50 |
114116.11 |
| 未分配利润(万元) |
18420.65 |
19600.46 |
1707.71 |
788.64 |
-14289.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.10 |
29.86 |
17.75 |
106.52 |
55.46 |
| 投资收益(万元) |
4449.74 |
3914.22 |
619.72 |
388.26 |
-245.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5464.84 |
18111.43 |
1202.68 |
18250.43 |
2724.26 |
| 其它收入(万元) |
6.39 |
10.50 |
3.63 |
12.08 |
2.63 |
| 收入合计(万元) |
9932.06 |
22066.00 |
1843.77 |
18757.29 |
2537.14 |
| 管理人报酬(万元) |
416.74 |
888.42 |
436.08 |
894.41 |
435.42 |
| 托管费(万元) |
83.35 |
177.68 |
87.22 |
178.88 |
87.08 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
21.33 |
10.60 |
21.90 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
511.48 |
1090.41 |
535.99 |
1105.58 |
539.14 |
| 利润总额(万元) |
9420.58 |
20975.59 |
1307.79 |
17651.71 |
1998.00 |
| 净利润(万元) |
9420.58 |
20975.59 |
1307.79 |
17651.71 |
1998.00 |
