资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 222713.75 94.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13667.93 5.77%
其他资产 381.43 0.16%
资产总值:236763.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 477.49 6331.56 2.68%
上峰材料 000672 213.68 5059.94 2.14%
中谷物流 603565 451.68 4431.00 1.88%
潞安环能 601699 302.88 4325.15 1.83%
兖矿能源 600188 242.45 4308.36 1.82%
广汇能源 600256 853.32 4215.38 1.79%
山煤国际 600546 354.20 3871.41 1.64%
淮北矿业 600985 252.89 3553.04 1.50%
昊华能源 601101 318.12 3359.33 1.42%
平煤股份 601666 454.37 3248.76 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 23.44%
金融业 5.50 23.29%
采矿业 5.33 22.59%
交通运输、仓储和邮政业 2.55 10.79%
文化、体育和娱乐业 0.81 3.45%
建筑业 0.61 2.60%
租赁和商务服务业 0.61 2.59%
批发和零售业 0.51 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 477.05 7160.57 2.68%
广汇能源 600256 848.88 5662.06 2.12%
兖矿能源 600188 241.22 4667.64 1.74%
鄂尔多斯 600295 281.84 4199.42 1.57%
中谷物流 603565 359.48 4123.26 1.54%
潞安环能 601699 301.31 4082.78 1.53%
陕西煤业 601225 154.77 3960.56 1.48%
山煤国际 600546 352.36 3911.20 1.46%
中国神华 601088 79.27 3706.04 1.39%
平煤股份 601666 452.03 3688.58 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.50 24.31%
金融业 6.05 22.60%
采矿业 5.96 22.29%
交通运输、仓储和邮政业 2.71 10.12%
文化、体育和娱乐业 0.98 3.68%
建筑业 0.76 2.82%
租赁和商务服务业 0.74 2.78%
批发和零售业 0.62 2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 1.01%