资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 253641.18 94.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15048.31 5.60%
其他资产 148.57 0.06%
资产总值:268838.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 497.23 8139.70 3.03%
广汇能源 600256 888.57 5926.73 2.21%
中谷物流 603565 470.35 5451.38 2.03%
兖矿能源 600188 252.46 4907.85 1.83%
山煤国际 600546 368.82 4838.92 1.80%
潞安环能 601699 315.39 4759.26 1.77%
西部矿业 601168 120.61 4263.56 1.59%
昊华能源 601101 331.26 4216.91 1.57%
陕西煤业 601225 162.00 4216.86 1.57%
淮北矿业 600985 263.31 4178.66 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.61 24.60%
金融业 6.47 24.09%
制造业 5.69 21.21%
交通运输、仓储和邮政业 2.95 11.00%
文化、体育和娱乐业 0.88 3.28%
租赁和商务服务业 0.70 2.59%
建筑业 0.68 2.55%
批发和零售业 0.51 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 0.82%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 477.49 6331.56 2.68%
上峰材料 000672 213.68 5059.94 2.14%
中谷物流 603565 451.68 4431.00 1.88%
潞安环能 601699 302.88 4325.15 1.83%
兖矿能源 600188 242.45 4308.36 1.82%
广汇能源 600256 853.32 4215.38 1.79%
山煤国际 600546 354.20 3871.41 1.64%
淮北矿业 600985 252.89 3553.04 1.50%
昊华能源 601101 318.12 3359.33 1.42%
平煤股份 601666 454.37 3248.76 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 23.44%
金融业 5.50 23.29%
采矿业 5.33 22.59%
交通运输、仓储和邮政业 2.55 10.79%
文化、体育和娱乐业 0.81 3.45%
建筑业 0.61 2.60%
租赁和商务服务业 0.61 2.59%
批发和零售业 0.51 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.86%