大成中证红利指数C(007801)_资产配置

大成中证红利指数C007801DA CHENG CSI DIVIDEND INDEX FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	348416.63	94.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	20699.90	5.60%
其他资产	776.06	0.21%

资产总值：369892.60万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	597.41	9259.90	2.51%
冀中能源	000937	1098.35	6941.57	1.88%
海澜之家	600398	745.70	5592.75	1.52%
山西焦煤	000983	647.88	5338.51	1.45%
山煤国际	600546	441.87	5227.33	1.42%
潞安环能	601699	360.13	5171.43	1.40%
恒源煤电	600971	519.58	4889.25	1.32%
交通银行	601328	615.80	4784.79	1.30%
农业银行	601288	876.48	4680.42	1.27%
中国神华	601088	107.38	4669.03	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	23.29%
金融业	8.30	22.48%
采矿业	7.65	20.72%
交通运输、仓储和邮政业	4.10	11.10%
文化、体育和娱乐业	1.59	4.31%
批发和零售业	1.28	3.47%
租赁和商务服务业	1.15	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	2.28%
建筑业	0.77	2.07%
房地产业	0.58	1.56%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	217.55	9485.33	1.98%
唐山港	601000	1824.78	9434.13	1.97%
陕西煤业	601225	334.42	9223.30	1.92%
交通银行	601328	1117.37	8268.56	1.72%
农业银行	601288	1643.41	7888.38	1.64%
格力电器	000651	159.19	7631.57	1.59%
中国银行	601988	1505.52	7527.62	1.57%
大秦铁路	601006	1067.89	7325.71	1.53%
工商银行	601398	1183.06	7311.33	1.52%
海澜之家	600398	930.61	7054.03	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.86	28.87%
金融业	10.59	22.05%
采矿业	8.03	16.73%
交通运输、仓储和邮政业	3.96	8.26%
文化、体育和娱乐业	2.39	4.99%
房地产业	1.60	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.59	3.31%
租赁和商务服务业	1.50	3.13%
建筑业	1.14	2.37%
批发和零售业	0.71	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	243.22	10791.63	2.14%
陕西煤业	601225	373.89	9635.15	1.91%
海澜之家	600398	1040.80	9616.99	1.91%
唐山港	601000	2040.21	9589.01	1.90%
交通银行	601328	1233.38	9213.37	1.83%
大秦铁路	601006	1194.26	8550.89	1.69%
农业银行	601288	1857.49	8098.67	1.60%
中国银行	601988	1694.11	7826.80	1.55%
山西焦煤	000983	740.10	7630.45	1.51%
工商银行	601398	1327.88	7568.93	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.34	28.41%
金融业	10.81	21.41%
采矿业	9.15	18.12%
交通运输、仓储和邮政业	4.15	8.22%
文化、体育和娱乐业	2.44	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.82	3.60%
租赁和商务服务业	1.61	3.20%
房地产业	1.46	2.90%
建筑业	1.26	2.49%
批发和零售业	0.64	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	216.80	8474.68	1.89%
陕西煤业	601225	333.28	8362.00	1.86%
唐山港	601000	1818.41	7437.31	1.66%
大秦铁路	601006	994.23	7317.55	1.63%
南钢股份	600282	1521.13	7164.52	1.59%
交通银行	601328	1110.07	7037.87	1.57%
农业银行	601288	1641.23	6942.42	1.55%
中国银行	601988	1500.93	6604.11	1.47%
恒源煤电	600971	531.82	6536.02	1.45%
中国石化	600028	1016.52	6495.57	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.37	29.76%
金融业	9.20	20.47%
采矿业	8.12	18.08%
交通运输、仓储和邮政业	3.50	7.79%
文化、体育和娱乐业	2.16	4.81%
租赁和商务服务业	1.50	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.44	3.20%
房地产业	1.43	3.18%
建筑业	0.92	2.06%
批发和零售业	0.71	1.58%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	10.00	1022.09	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1022.09	0.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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