资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 250499.92 94.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14915.69 5.61%
其他资产 310.27 0.12%
资产总值:265725.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 493.08 7485.00 2.82%
广汇能源 600256 877.45 4317.03 1.63%
中谷物流 603565 371.58 3730.69 1.41%
潞安环能 601699 311.44 3675.01 1.39%
山煤国际 600546 364.21 3674.88 1.39%
平煤股份 601666 467.23 3677.12 1.39%
鄂尔多斯 600295 291.31 3600.59 1.36%
山西焦煤 000983 542.87 3485.21 1.31%
陕西煤业 601225 159.96 3410.35 1.29%
藏格矿业 000408 39.28 3315.23 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.61 24.94%
金融业 6.29 23.74%
采矿业 5.28 19.92%
交通运输、仓储和邮政业 2.64 9.94%
文化、体育和娱乐业 1.04 3.94%
租赁和商务服务业 0.83 3.12%
建筑业 0.76 2.87%
批发和零售业 0.67 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 1.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 250.43 9691.64 3.43%
中远海控 601919 452.00 6481.72 2.29%
冀中能源 000937 841.05 4953.78 1.75%
农业银行 601288 673.36 4491.33 1.59%
潞安环能 601699 275.77 3926.93 1.39%
中谷物流 603565 357.19 3889.83 1.38%
工商银行 601398 532.74 3889.02 1.37%
交通银行 601328 558.55 3753.48 1.33%
南钢股份 600282 709.28 3723.72 1.32%
海澜之家 600398 575.17 3721.35 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.68 27.14%
金融业 6.65 23.50%
采矿业 5.20 18.39%
交通运输、仓储和邮政业 2.83 10.00%
文化、体育和娱乐业 1.01 3.56%
租赁和商务服务业 0.87 3.09%
批发和零售业 0.83 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 2.16%
建筑业 0.58 2.06%
房地产业 0.45 1.59%