大成中证红利指数C(007801)_最新动态

大成中证红利指数C007801DA CHENG CSI DIVIDEND INDEX FUND C

图览2026年6月基金报告[2026-07-21]

最新动态

最新净值：2.6398 0.0769(3.00%)

累计净值：2.6398

更新时间：2026-07-20 15:00

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投资类型：股票型

大成中证红利指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙雨

基金规模：1.28亿元

大成中证红利指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.00	3.55	-2.01	-0.53	1.36
股票型名次	342	786	1358	1297	1425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	11.54	18.16	26.31	62.75
股票型名次	2380	2897	2040	407	1092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	招商中证国新央企股东回报ETF	3.01	1.71	-5.03	-1.04	1.07
341	大成中证红利指数A	3.00	3.56	-1.98	-0.48	1.41
342	大成中证红利指数C	3.00	3.55	-2.01	-0.53	1.36
343	易方达中证红利ETF联接发起式A	3.00	3.52	-1.89	-0.23	1.70
344	港科技50	2.99	2.95	-9.35	-17.21	-14.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	创金合信医疗保健股票A	4.31	36.57	10.91	7.94	14.52
4	创金合信医疗保健股票C	4.30	36.50	10.72	7.57	14.09
5	中欧医疗创新股票A	4.08	25.43	3.91	2.09	9.30
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	招商中证红利ETF联接A	2.96	3.57	-1.79	-0.27	1.64
785	大成中证红利指数A	3.00	3.56	-1.98	-0.48	1.41
786	大成中证红利指数C	3.00	3.55	-2.01	-0.53	1.36
787	招商中证红利ETF联接C	2.97	3.55	-1.81	-0.32	1.59
788	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	2.52	3.54	-7.36	-12.61	-9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商改革创新股票A	-1.19	3.59	51.86	53.96	85.44
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	华商改革创新股票C	-1.20	3.53	51.53	53.40	84.70
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	东方沪深300指数增强C	0.82	-9.84	-2.00	3.97	6.45
1357	南方沪深300ETF	1.50	-6.26	-2.00	-1.03	0.96
1358	大成中证红利指数C	3.00	3.55	-2.01	-0.53	1.36
1359	招商中证红利ETF	3.17	3.75	-2.01	-0.30	1.74
1360	东财沪深300指数发起式C	1.40	-5.91	-2.02	-1.37	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	财通集成电路产业股票A	-9.88	-37.06	17.00	64.60	62.77
4	财通集成电路产业股票C	-9.89	-37.10	16.77	63.95	62.06
5	易方达战略新兴产业股票A	-1.96	-13.70	29.68	63.07	65.84
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.15	-13.27	-8.80	-0.51	6.26
1296	华夏量化优选股票A	-0.04	-10.57	-2.52	-0.52	9.12
1297	大成中证红利指数C	3.00	3.55	-2.01	-0.53	1.36
1298	华夏优势精选股票	-2.46	-22.32	-3.79	-0.53	2.87
1299	大成沪深300增强发起式A	1.03	-5.84	-2.94	-0.54	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商改革创新股票A	-1.19	3.59	51.86	53.96	85.44
2	华商改革创新股票C	-1.20	3.53	51.53	53.40	84.70
3	汇安趋势动力股票A	-5.76	-15.24	37.74	39.99	78.37
4	汇安趋势动力股票C	-5.77	-15.28	37.57	39.66	77.88
5	创金合信专精特新股票发起A	-5.32	-13.09	40.39	51.20	75.10
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.97	2.53	-4.98	0.08	1.37
1424	万家中证红利指数(LOF)A	2.76	3.39	-1.94	-0.49	1.37
1425	大成中证红利指数C	3.00	3.55	-2.01	-0.53	1.36
1426	富国中证100ETF	2.27	-5.56	-1.95	-1.58	1.36
1427	富国中证价值ETF联接C	1.79	0.20	-5.27	-3.63	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	申万菱信智能驱动股票A	175.11	243.03	208.04	173.68	856.83
4	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
5	申万菱信智能驱动股票C	174.03	240.25	204.34	-	145.79
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2380 位，低于同类基金平均水平
2378	天弘越南市场A	2.12	9.06	13.40	6.62	58.80
2379	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	2.08	-1.06	8.20	-	7.82
2380	大成中证红利指数C	2.04	11.54	18.16	26.31	62.75
2381	嘉实新消费股票	2.03	6.94	4.97	1.66	163.27
2382	国联安价值优选股票	1.98	20.71	6.47	11.52	103.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
4	易方达战略新兴产业股票C	173.95	294.57	269.45	155.72	178.61
5	红土创新新科技股票	173.95	286.05	206.36	102.38	766.93
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	博时央调ETF联接C	7.50	11.58	10.72	14.90	45.75
2896	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-22.31	11.56	-6.39	-	-36.91
2897	大成中证红利指数C	2.04	11.54	18.16	26.31	62.75
2898	工银美丽城镇股票A	-0.42	11.54	-5.19	-31.09	101.28
2899	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.83	11.54	32.23	155.98	176.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
4	东财通信A	164.44	276.91	273.26	297.05	320.40
5	东财通信C	163.77	275.03	270.46	292.13	313.62
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2040 位，低于同类基金平均水平
2038	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-5.58	26.37	18.24	9.87	24.58
2039	工银香港中小盘人民币	-16.06	34.99	18.18	-32.45	54.70
2040	大成中证红利指数C	2.04	11.54	18.16	26.31	62.75
2041	嘉实基本面50指数(LOF)A	-6.49	11.31	18.13	29.82	108.07
2042	民生加银价值优选6个月持有期股票C	13.85	21.21	18.13	-	-30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	164.44	276.91	273.26	297.05	320.40
2	东财通信C	163.77	275.03	270.46	292.13	313.62
3	国泰中证全指通信设备ETF	138.92	238.01	223.92	275.63	288.48
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	126.91	218.28	211.48	259.65	265.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	126.23	216.37	208.67	254.31	257.78
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	南方小康ETF	-0.03	11.41	18.71	26.44	119.38
406	有色50	39.83	64.77	59.51	26.32	67.49
407	大成中证红利指数C	2.04	11.54	18.16	26.31	62.75
408	广发中证500指数增强C	31.40	70.87	50.43	26.20	44.71
409	博时恒生高股息ETF	9.28	44.42	53.70	26.04	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.90	75.01	48.48	7.91	1261.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.14	35.65	70.54	94.00	1256.53
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.33	36.22	70.67	96.22	868.55
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	33.10	65.58	87.36	868.34
5	申万菱信智能驱动股票A	175.11	243.03	208.04	173.68	856.83
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	汇丰晋信消费红利股票	-12.20	4.55	-8.42	-39.53	62.78
1091	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	11.21	21.93	17.32	17.85	62.77
1092	大成中证红利指数C	2.04	11.54	18.16	26.31	62.75
1093	嘉实中证500指数增强A	25.43	54.04	29.64	12.38	62.70
1094	农银医疗保健股票	-14.65	19.24	-1.52	-52.76	62.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	477.49	6331.56	2.68%
上峰材料	000672	213.68	5059.94	2.14%
中谷物流	603565	451.68	4431.00	1.88%
潞安环能	601699	302.88	4325.15	1.83%
兖矿能源	600188	242.45	4308.36	1.82%
广汇能源	600256	853.32	4215.38	1.79%
山煤国际	600546	354.20	3871.41	1.64%
淮北矿业	600985	252.89	3553.04	1.50%
昊华能源	601101	318.12	3359.33	1.42%
平煤股份	601666	454.37	3248.76	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.53	23.44%
金融业	5.50	23.29%
采矿业	5.33	22.59%
交通运输、仓储和邮政业	2.55	10.79%
文化、体育和娱乐业	0.81	3.45%
建筑业	0.61	2.60%
租赁和商务服务业	0.61	2.59%
批发和零售业	0.51	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：关于调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）人民币销售申购、定期定额申购业务上限的公告

　　为满足广大投资者的投资需求，同时保障基金投资运作的稳定性，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年7月21日起调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（基金简称“华夏移动互联混合（QDII）”，以下简称“

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标题：市场风格再平衡公募逆周期布局各展所长

　　在近期的A股风格再平衡中，不同类型的公募基金产品各展所长，勾勒出一幅“百川归海”的资本市场生态图景。　　主动ETF的问世，更为这幅图景添上了浓墨重彩的一笔。融合主动管理能力与ETF交易优势的主动ETF，将与被动指数ETF形成互补格局，进

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交易日	2026-07-17	2026-07-16	2026-07-15	2026-07-14	2026-07-13
单位净值(元)	2.5629	2.5785	2.6024	2.5683	2.5181
累计净值(元)	2.5629	2.5785	2.6024	2.5683	2.5181

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