大成中证红利指数C(007801)_最新动态

大成中证红利指数C007801DA CHENG CSI DIVIDEND INDEX FUND C

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累计净值：2.6973

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

大成中证红利指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙雨

基金规模：1.28亿元

大成中证红利指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	0.24	3.65	-0.16	3.57
股票型名次	748	518	289	635	679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	9.34	18.82	26.40	66.29
股票型名次	854	2317	1933	372	858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	中金中证优选300指数(LOF)C	-1.05	-1.33	1.70	-2.06	-3.36
747	大成中证红利指数A	-1.06	0.25	3.67	-0.11	3.65
748	大成中证红利指数C	-1.06	0.24	3.65	-0.16	3.57
749	富国中证绿色电力ETF	-1.06	-0.86	1.79	-3.35	5.09
750	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.06	-2.11	-1.29	-7.91	-15.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	嘉实中证金融地产ETF	0.32	0.25	3.61	2.34	-5.22
517	长盛竞争优势C	-0.44	0.24	-0.69	-5.27	-9.20
518	大成中证红利指数C	-1.06	0.24	3.65	-0.16	3.57
519	招商中证红利ETF联接E	-1.05	0.24	3.62	-0.04	3.63
520	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-3.95	0.23	0.56	22.83	22.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	招商中证红利ETF联接C	-1.05	0.27	3.70	0.11	3.87
288	大成中证红利指数A	-1.06	0.25	3.67	-0.11	3.65
289	大成中证红利指数C	-1.06	0.24	3.65	-0.16	3.57
290	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
291	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-0.09	0.86	3.63	-1.02	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	嘉实中证医疗指数发起式C	-3.32	-1.00	0.24	-0.07	-0.52
634	大成中证红利指数A	-1.06	0.25	3.67	-0.11	3.65
635	大成中证红利指数C	-1.06	0.24	3.65	-0.16	3.57
636	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	1.70	-1.46	1.41	-0.19	7.92
637	汇添富高端制造股票D	-2.71	-6.09	-5.09	-0.20	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.60	-2.07	0.40	-1.93	3.58
678	摩根医疗健康股票A	-3.46	-6.02	-16.13	-5.14	3.58
679	大成中证红利指数C	-1.06	0.24	3.65	-0.16	3.57
680	浙商之江凤凰联接	-2.80	-5.16	-7.39	-5.46	3.52
681	浙商之江凤凰ETF	-3.01	-5.49	-7.87	-5.79	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.76	69.42	81.51	-	67.62
853	招商中证商品指数基金	1.76	39.43	41.18	23.66	100.07
854	大成中证红利指数C	1.74	9.34	18.82	26.40	66.29
855	博道伍佰智航A	1.73	51.88	55.57	33.59	122.84
856	国企ETF	1.73	13.41	21.95	9.39	76.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2317 位，低于同类基金平均水平
2315	博时央企创新ETF	0.35	9.37	21.66	26.46	62.05
2316	广发央企创新驱动ETF联接A	1.01	9.36	19.08	22.20	73.52
2317	大成中证红利指数C	1.74	9.34	18.82	26.40	66.29
2318	易方达中证新能源ETF	-23.76	9.34	-6.32	-49.82	-17.60
2319	华安上证50ETF	-5.55	9.30	19.84	0.18	57.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85
1932	宝盈医疗健康沪港深股票	-14.22	22.23	18.82	-5.26	95.45
1933	大成中证红利指数C	1.74	9.34	18.82	26.40	66.29
1934	兴银中证1000指数增强C	-12.65	27.55	18.80	-	0.60
1935	添富中证国企一带一路ETF联接A	-0.95	11.00	18.79	5.16	51.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	华宝中证科技龙头ETF	9.44	74.67	75.98	26.54	112.64
371	博时央企创新ETF	0.35	9.37	21.66	26.46	62.05
372	大成中证红利指数C	1.74	9.34	18.82	26.40	66.29
373	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-4.72	47.81	47.16	26.36	-22.01
374	工银上证央企ETF	0.56	8.59	30.42	26.35	71.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	东财创业板C	-7.39	35.15	41.62	-7.87	66.40
857	鹏扬元合量化大盘优选股票C	0.76	25.50	41.82	-7.99	66.35
858	大成中证红利指数C	1.74	9.34	18.82	26.40	66.29
859	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	11.98	46.03	68.76	-	66.26
860	广发先进制造股票发起式A	26.96	81.27	125.78	-	66.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	477.49	6331.56	2.68%
上峰材料	000672	213.68	5059.94	2.14%
中谷物流	603565	451.68	4431.00	1.88%
潞安环能	601699	302.88	4325.15	1.83%
兖矿能源	600188	242.45	4308.36	1.82%
广汇能源	600256	853.32	4215.38	1.79%
山煤国际	600546	354.20	3871.41	1.64%
淮北矿业	600985	252.89	3553.04	1.50%
昊华能源	601101	318.12	3359.33	1.42%
平煤股份	601666	454.37	3248.76	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.53	23.44%
金融业	5.50	23.29%
采矿业	5.33	22.59%
交通运输、仓储和邮政业	2.55	10.79%
文化、体育和娱乐业	0.81	3.45%
建筑业	0.61	2.60%
租赁和商务服务业	0.61	2.59%
批发和零售业	0.51	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.7601	2.7417	2.7340	2.7262	2.7053
累计净值(元)	2.7601	2.7417	2.7340	2.7262	2.7053

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