大成中证红利指数C(007801)_最新动态

大成中证红利指数C007801DA CHENG CSI DIVIDEND INDEX FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：2.6945

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

大成中证红利指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙雨

基金规模：1.44亿元

大成中证红利指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	3.55	1.25	2.60	3.46
股票型名次	455	1787	2071	2783	2062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.09	20.29	24.69	50.03	66.12
股票型名次	3163	2997	1492	297	1130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	创金合信中证红利低波动指数C	1.47	-0.33	-1.97	-2.24	-0.34
454	大成中证红利指数A	1.47	3.55	1.28	2.65	3.47
455	大成中证红利指数C	1.47	3.55	1.25	2.60	3.46
456	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.47	3.59	1.64	2.99	3.50
457	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.84	3.56	3.13	5.14	3.25
1786	大成中证红利指数A	1.47	3.55	1.28	2.65	3.47
1787	大成中证红利指数C	1.47	3.55	1.25	2.60	3.46
1788	东方红中证竞争力指数C	0.63	3.55	3.98	23.24	4.17
1789	华宝中证沪港深新消费指数A	-1.20	3.54	-4.06	2.46	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	信诚量化阿尔法C	-0.28	1.84	1.26	13.80	2.30
2070	博时沪深300指数增强C	0.03	2.35	1.25	12.04	2.86
2071	大成中证红利指数C	1.47	3.55	1.25	2.60	3.46
2072	华夏中证100ETF发起式联接C	0.25	2.12	1.25	16.00	2.73
2073	九泰天利量化股票C	-0.13	1.78	1.25	1.44	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
2782	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
2783	大成中证红利指数C	1.47	3.55	1.25	2.60	3.46
2784	嘉实回报精选股票	1.16	-0.48	-4.09	2.57	0.27
2785	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	-1.75	2.26	-4.79	2.56	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	大成中证红利指数A	1.47	3.55	1.28	2.65	3.47
2061	东吴新产业精选股票A	-2.21	2.29	-0.51	15.44	3.47
2062	大成中证红利指数C	1.47	3.55	1.25	2.60	3.46
2063	华夏中证全指房地产ETF	-2.43	4.73	-2.86	6.04	3.46
2064	景顺长城成长之星股票	-1.20	2.78	-0.53	19.68	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	鹏华券商C	9.11	31.63	18.88	-	12.94
3162	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-12.56	44.81
3163	大成中证红利指数C	9.09	20.29	24.69	50.03	66.12
3164	广发中证全指电力ETF发起式联接A	9.07	12.81	14.74	-	7.86
3165	建信中证红利潜力指数A	9.07	17.99	5.31	-3.62	44.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	国泰中证基建ETF发起联接C	12.67	20.47	17.04	-	24.42
2996	天弘中证红利低波动100C	7.49	20.32	31.14	72.95	76.77
2997	大成中证红利指数C	9.09	20.29	24.69	50.03	66.12
2998	中金新医药A	23.19	20.29	-9.75	-29.87	58.62
2999	创金合信中证红利低波动指数A	5.95	20.18	34.46	82.69	113.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	9.77	37.75	24.72	-	37.89
1491	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	8.85	35.15	24.71	-	18.65
1492	大成中证红利指数C	9.09	20.29	24.69	50.03	66.12
1493	浦银安盛中证证券公司30ETF	10.61	40.24	24.69	-	7.41
1494	广发中证100ETF	32.10	61.71	24.66	-2.55	52.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	西部利得国企红利指数增强A	13.17	24.84	20.41	50.24	146.93
296	信澳先进智造股票型	38.09	111.03	26.34	50.17	239.10
297	大成中证红利指数C	9.09	20.29	24.69	50.03	66.12
298	工银物流产业股票A	27.19	73.98	39.18	49.98	382.80
299	工银传媒指数C	56.01	87.20	92.31	49.86	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	华宝券商ETF联接A	9.45	35.65	22.99	4.42	66.19
1129	南方中证500信息技术ETF	75.00	148.52	77.24	65.96	66.16
1130	大成中证红利指数C	9.09	20.29	24.69	50.03	66.12
1131	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	68.84	156.25	98.83	57.91	65.92
1132	嘉实逆向策略股票	30.02	19.78	-30.06	-27.49	65.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	493.08	7485.00	2.82%
广汇能源	600256	877.45	4317.03	1.63%
中谷物流	603565	371.58	3730.69	1.41%
潞安环能	601699	311.44	3675.01	1.39%
山煤国际	600546	364.21	3674.88	1.39%
平煤股份	601666	467.23	3677.12	1.39%
鄂尔多斯	600295	291.31	3600.59	1.36%
山西焦煤	000983	542.87	3485.21	1.31%
陕西煤业	601225	159.96	3410.35	1.29%
藏格矿业	000408	39.28	3315.23	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	24.94%
金融业	6.29	23.74%
采矿业	5.28	19.92%
交通运输、仓储和邮政业	2.64	9.94%
文化、体育和娱乐业	1.04	3.94%
租赁和商务服务业	0.83	3.12%
建筑业	0.76	2.87%
批发和零售业	0.67	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中证红利指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.7202	2.6888	2.6499	2.6716	2.6554
累计净值(元)	2.7202	2.6888	2.6499	2.6716	2.6554

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