大成中证红利指数C(007801)_最新动态

大成中证红利指数C007801DA CHENG CSI DIVIDEND INDEX FUND C

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累计净值：2.6908

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

大成中证红利指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙雨

基金规模：1.28亿元

大成中证红利指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	-0.65	4.50	-1.26	3.32
股票型名次	1094	1818	633	2292	1585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	23.23	16.48	16.94	65.89
股票型名次	1722	2822	2362	685	1138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	博时上证自然资源ETF	1.14	-2.84	-6.95	-3.55	6.27
1093	大成中证红利指数A	1.14	-0.64	4.53	-1.21	3.39
1094	大成中证红利指数C	1.14	-0.65	4.50	-1.26	3.32
1095	富国蓝筹精选股票(QDII)	1.14	-0.68	-8.66	-7.86	-7.04
1096	国泰大农业股票A	1.14	-0.51	1.80	-8.24	-6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	招商中证红利ETF联接C	1.15	-0.64	4.57	-1.02	3.60
1817	创金合信沪深300增强C	1.15	-0.65	-1.45	5.05	2.93
1818	大成中证红利指数C	1.14	-0.65	4.50	-1.26	3.32
1819	汇添富民营新动力股票	-0.13	-0.65	-13.54	12.22	16.53
1820	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.80	-0.65	-7.64	3.78	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	大成中证红利指数A	1.14	-0.64	4.53	-1.21	3.39
632	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
633	大成中证红利指数C	1.14	-0.65	4.50	-1.26	3.32
634	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.46	-1.00	4.50	-7.35	-1.86
635	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	0.35	-4.21	4.49	-3.01	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	1.61	-2.69	6.00	-1.24	-5.71
2291	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	1.61	-2.69	6.00	-1.24	-5.71
2292	大成中证红利指数C	1.14	-0.65	4.50	-1.26	3.32
2293	华安中证500低波ETF	0.64	-1.60	-6.34	-1.26	1.79
2294	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-0.13	-2.66	4.38	-1.27	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.86	-2.25	-7.24	6.65	3.35
1584	南方中证1000联接C	0.92	2.26	-11.27	1.12	3.34
1585	大成中证红利指数C	1.14	-0.65	4.50	-1.26	3.32
1586	九泰久福量化C	-0.84	-3.67	-15.84	-0.67	3.32
1587	博时央调ETF联接A	0.52	0.62	-5.89	-0.03	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	中庚港股通价值18个月封闭股票	4.90	72.60	38.28	-	35.42
1721	前海开源沪深300指数C	4.89	49.07	32.03	-	30.87
1722	大成中证红利指数C	4.88	23.23	16.48	16.94	65.89
1723	富国沪深300指数增强C	4.88	42.39	28.38	2.25	2.30
1724	华泰紫金中证1000指数增强发起C	4.88	83.19	44.50	-	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-10.74	23.28	17.79	-	17.79
2821	南方小康C	-1.14	23.27	16.99	9.17	50.91
2822	大成中证红利指数C	4.88	23.23	16.48	16.94	65.89
2823	南方H股联接A	-15.41	23.23	28.65	7.31	-10.92
2824	广发中证基建工程ETF	-5.60	23.21	-3.45	-15.96	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，低于同类基金平均水平
2360	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-10.99	63.04	16.53	-33.84	87.53
2361	富国中证绿色电力ETF	4.30	13.12	16.51	-	13.37
2362	大成中证红利指数C	4.88	23.23	16.48	16.94	65.89
2363	工银产业升级股票A	3.32	76.71	16.47	-6.64	56.76
2364	鹏扬北证50成份指数C	-32.50	50.87	16.47	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	东财中证500C	10.28	72.91	41.91	17.00	40.18
684	平安恒生中国企业ETF	-10.97	29.52	35.47	16.95	4.20
685	大成中证红利指数C	4.88	23.23	16.48	16.94	65.89
686	广发中证全指金融地产ETF	-0.79	35.01	26.75	16.92	22.85
687	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-9.42	32.59	35.88	16.90	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	华夏中证人工智能主题ETF联接A	19.47	173.86	123.93	87.08	66.07
1137	国泰国证有色金属行业指数A	19.50	95.53	80.52	27.24	65.94
1138	大成中证红利指数C	4.88	23.23	16.48	16.94	65.89
1139	融通巨潮100指数(LOF)C	1.50	40.56	27.62	2.40	65.76
1140	方正富邦沪深300ETF	7.09	55.42	36.54	12.68	65.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	477.49	6331.56	2.68%
上峰材料	000672	213.68	5059.94	2.14%
中谷物流	603565	451.68	4431.00	1.88%
潞安环能	601699	302.88	4325.15	1.83%
兖矿能源	600188	242.45	4308.36	1.82%
广汇能源	600256	853.32	4215.38	1.79%
山煤国际	600546	354.20	3871.41	1.64%
淮北矿业	600985	252.89	3553.04	1.50%
昊华能源	601101	318.12	3359.33	1.42%
平煤股份	601666	454.37	3248.76	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.53	23.44%
金融业	5.50	23.29%
采矿业	5.33	22.59%
交通运输、仓储和邮政业	2.55	10.79%
文化、体育和娱乐业	0.81	3.45%
建筑业	0.61	2.60%
租赁和商务服务业	0.61	2.59%
批发和零售业	0.51	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.6905	2.6604	2.6644	2.6782	2.6908
累计净值(元)	2.6905	2.6604	2.6644	2.6782	2.6908

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