大成中证红利指数C(007801)_最新动态

大成中证红利指数C007801DA CHENG CSI DIVIDEND INDEX FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

大成中证红利指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李绍

基金规模：15.03亿元

大成中证红利指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	1.28	8.59	-0.58	14.19
股票型名次	642	2027	3116	2990	1633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.24	18.14	18.81	55.72	53.90
股票型名次	1351	563	166	274	611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	南方全指证券联接A	1.86	8.44	53.69	42.70	37.47
641	招商成长先导股票A	1.86	0.77	19.91	4.35	-15.28
642	大成中证红利指数C	1.85	1.28	8.59	-0.58	14.19
643	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.85	8.31	51.46	41.18	36.14
644	华夏智胜价值成长股票A	1.85	5.00	24.32	7.34	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	中欧品质消费股票A	-1.05	1.29	13.38	-7.76	-2.34
2026	创金合信软件产业股票发起A	1.23	1.28	39.35	13.05	-7.54
2027	大成中证红利指数C	1.85	1.28	8.59	-0.58	14.19
2028	国泰消费优选股票	-0.37	1.28	21.20	4.73	14.56
2029	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.99	1.28	27.83	8.43	21.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	大成中证红利指数A	1.86	1.29	8.62	-0.52	14.28
3115	博时上证自然资源ETF联接	1.53	-1.69	8.59	-2.62	16.49
3116	大成中证红利指数C	1.85	1.28	8.59	-0.58	14.19
3117	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.25	-1.94	8.55	-0.18	16.68
3118	万家中证红利指数(LOF)A	1.79	1.27	8.54	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	广发沪港深新起点股票A	1.00	-4.96	4.57	-0.54	20.12
2989	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2990	大成中证红利指数C	1.85	1.28	8.59	-0.58	14.19
2991	博时中证红利ETF	1.92	1.34	8.39	-0.59	15.31
2992	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.35	-6.42	-7.35	-0.60	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	国寿安保智慧生活股票	2.05	10.63	37.50	18.97	14.21
1632	金信消费升级股票C	1.24	5.01	18.69	3.10	14.21
1633	大成中证红利指数C	1.85	1.28	8.59	-0.58	14.19
1634	红利基金C	2.40	3.37	15.00	1.09	14.19
1635	民生中证内地资源主题指数C	2.00	-1.29	8.52	-4.46	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	博时沪深300指数C	12.25	8.41	-11.00	12.60	70.57
1350	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	12.25	0.00	0.00	-	-4.03
1351	大成中证红利指数C	12.24	18.14	18.81	55.72	53.90
1352	富国中证工业4.0指数C	12.24	3.25	0.00	-	-21.87
1353	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	12.24	-8.51	-33.15	-	-34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	广发中证全指可选消费ETF	17.95	18.17	-2.98	47.47	93.89
562	招商量化精选股票A	14.01	18.15	31.23	149.68	169.32
563	大成中证红利指数C	12.24	18.14	18.81	55.72	53.90
564	招商央视财经50指数A	12.96	18.14	-0.25	34.89	197.07
565	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	华宝银行ETF联接A	27.55	35.97	18.85	24.23	40.42
165	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	26.60	72.19	18.82	132.66	360.81
166	大成中证红利指数C	12.24	18.14	18.81	55.72	53.90
167	博时上证自然资源ETF	17.24	18.91	18.80	118.76	26.07
168	南方银行联接E	27.35	36.30	18.79	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	安信新常态股票A	12.60	17.96	11.15	55.86	118.50
273	华泰柏瑞中证500ETF联接A	11.80	5.81	-4.58	55.78	-15.85
274	大成中证红利指数C	12.24	18.14	18.81	55.72	53.90
275	华泰柏瑞中证500ETF	9.29	3.16	-7.39	55.47	-14.64
276	国泰创业板指数(LOF)A	16.71	1.63	-25.81	55.42	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	易方达中证香港证券投资主题ETF	37.70	52.75	23.73	-	54.00
610	华宝美国消费C	24.72	47.91	11.65	-	53.93
611	大成中证红利指数C	12.24	18.14	18.81	55.72	53.90
612	浙商中证500指数增强C	8.39	-2.04	-15.47	63.80	53.72
613	博道叁佰智航A	12.79	7.13	-16.16	38.57	53.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	217.55	9485.33	1.98%
唐山港	601000	1824.78	9434.13	1.97%
陕西煤业	601225	334.42	9223.30	1.92%
交通银行	601328	1117.37	8268.56	1.72%
农业银行	601288	1643.41	7888.38	1.64%
格力电器	000651	159.19	7631.57	1.59%
中国银行	601988	1505.52	7527.62	1.57%
大秦铁路	601006	1067.89	7325.71	1.53%
工商银行	601398	1183.06	7311.33	1.52%
海澜之家	600398	930.61	7054.03	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.86	28.87%
金融业	10.59	22.05%
采矿业	8.03	16.73%
交通运输、仓储和邮政业	3.96	8.26%
文化、体育和娱乐业	2.39	4.99%
房地产业	1.60	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.59	3.31%
租赁和商务服务业	1.50	3.13%
建筑业	1.14	2.37%
批发和零售业	0.71	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.498	2.491	2.489	2.451	2.458
累计净值(元)	2.498	2.491	2.489	2.451	2.458

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