大成中证红利指数C(007801)_最新动态

大成中证红利指数C007801DA CHENG CSI DIVIDEND INDEX FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：2.7605 0.0068(0.25%)

累计净值：2.7605

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

大成中证红利指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙雨

基金规模：1.28亿元

大成中证红利指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.92	4.60	5.37	0.33	5.99
股票型名次	324	1191	532	1375	1300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.70	20.80	21.07	26.63	70.19
股票型名次	1926	2927	2291	490	1081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	招商中证红利ETF联接A	1.93	4.64	5.49	0.69	6.35
323	招商中证红利ETF联接C	1.93	4.64	5.47	0.64	6.28
324	大成中证红利指数C	1.92	4.60	5.37	0.33	5.99
325	电力ETF	1.92	-1.22	-12.95	-4.18	4.41
326	民生中证内地资源主题指数A	1.92	11.13	0.77	-11.73	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	易方达中证军工指数(LOF)A	1.32	4.61	-14.98	-24.95	-15.48
1190	招商中证红利ETF联接E	1.92	4.61	5.39	0.49	6.07
1191	大成中证红利指数C	1.92	4.60	5.37	0.33	5.99
1192	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.02	4.60	-1.68	16.21	13.02
1193	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.65	4.60	-15.88	-28.45	-25.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	招商中证红利ETF联接E	1.92	4.61	5.39	0.49	6.07
531	易米低碳经济股票发起A	-0.55	-1.95	5.38	7.10	3.50
532	大成中证红利指数C	1.92	4.60	5.37	0.33	5.99
533	申万菱信沪深300价值指数A	1.25	1.07	5.37	-0.52	-1.22
534	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.94	4.67	5.36	0.69	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	万家中证红利指数(LOF)A	1.90	4.57	5.04	0.38	5.88
1374	工银沪深300指数C	-0.16	1.36	-4.14	0.37	2.15
1375	大成中证红利指数C	1.92	4.60	5.37	0.33	5.99
1376	万家中证红利指数(LOF)C	1.90	4.56	5.01	0.33	5.80
1377	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.31	2.88	-3.57	0.32	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
大成中证红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	中金MSCI质量C	-0.81	4.79	-5.74	3.60	6.01
1299	申万菱信创业板量化精选股票A	-0.78	6.24	-7.00	0.67	6.00
1300	大成中证红利指数C	1.92	4.60	5.37	0.33	5.99
1301	南方中证500增强A	0.59	8.29	-4.98	-6.07	5.96
1302	博时量化价值股票A	-0.09	6.53	-5.66	-4.39	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	信诚量化阿尔法C	5.72	40.58	27.64	13.28	11.72
1925	易方达沪深300ETF联接A	5.72	44.19	30.38	7.75	88.74
1926	大成中证红利指数C	5.70	20.80	21.07	26.63	70.19
1927	汇添富中证1000ETF	5.70	76.99	36.17	-	15.99
1928	创新药50	5.69	84.08	41.08	-10.45	-22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	银河沪深300价值指数C	-0.08	20.91	27.06	28.29	32.40
2926	华宝绿色领先股票	-13.21	20.82	-2.66	-35.69	17.86
2927	大成中证红利指数C	5.70	20.80	21.07	26.63	70.19
2928	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
2929	万家中证红利指数(LOF)C	5.41	20.74	0.00	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2291 位，低于同类基金平均水平
2289	摩根医疗健康股票C	3.66	43.35	21.10	-	-24.53
2290	广发金融地产联接A	-8.51	27.28	21.09	18.35	24.65
2291	大成中证红利指数C	5.70	20.80	21.07	26.63	70.19
2292	华夏中证新能源汽车ETF	14.32	82.72	21.07	-35.10	63.44
2293	富国中证电池主题ETF发起式联接C	15.07	74.58	21.02	-	-8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	创金合信先进装备股票A	10.63	79.51	53.31	26.74	54.00
489	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	70.22	51.08	88.25	26.73	121.95
490	大成中证红利指数C	5.70	20.80	21.07	26.63	70.19
491	华宝美国消费C	-6.10	15.36	27.05	26.53	54.55
492	上证指数ETF	5.21	44.70	32.39	26.35	112.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
大成中证红利指数C一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	嘉实富时中国A50ETF联接A	4.65	34.99	28.89	17.73	70.29
1080	汇丰晋信大盘波动股票A	10.60	33.01	14.94	10.37	70.21
1081	大成中证红利指数C	5.70	20.80	21.07	26.63	70.19
1082	国投瑞银沪深300指数量化增强C	12.77	50.84	33.96	10.75	70.06
1083	摩根医疗健康股票A	4.27	45.07	23.29	-34.29	70.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	477.49	6331.56	2.68%
上峰材料	000672	213.68	5059.94	2.14%
中谷物流	603565	451.68	4431.00	1.88%
潞安环能	601699	302.88	4325.15	1.83%
兖矿能源	600188	242.45	4308.36	1.82%
广汇能源	600256	853.32	4215.38	1.79%
山煤国际	600546	354.20	3871.41	1.64%
淮北矿业	600985	252.89	3553.04	1.50%
昊华能源	601101	318.12	3359.33	1.42%
平煤股份	601666	454.37	3248.76	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.53	23.44%
金融业	5.50	23.29%
采矿业	5.33	22.59%
交通运输、仓储和邮政业	2.55	10.79%
文化、体育和娱乐业	0.81	3.45%
建筑业	0.61	2.60%
租赁和商务服务业	0.61	2.59%
批发和零售业	0.51	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.7537	2.7445	2.7263	2.7421	2.7084
累计净值(元)	2.7537	2.7445	2.7263	2.7421	2.7084

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。