财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 46.17 1245.19 366.62 740.37 144.16
本期利润(万元) 496.47 -2287.68 602.92 -2959.04 -3537.05
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.17 0.07 -0.15 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.89 0.00 -6.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8859.84 0.00 15152.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.60 0.00 1.52 0.00
期末基金资产净值(万元) 16887.78 14382.11 12404.10 25106.92 34247.04
期末基金份额净值(元) 2.71 2.60 2.58 2.52 2.47
本期净值增长率(%) 0.00 2.52 0.00 -0.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 62.98 0.00 57.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 14884.07 17437.27 20697.75 27482.12 18087.85
交易性金融资产(万元) 250499.92 287824.93 348416.63 477817.79 306671.07
其中:股票投资(万元) 250499.92 287824.93 348416.63 476799.60 306671.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1018.19 0.00
应付管理人报酬(万元) 168.31 186.54 224.82 317.29 208.51
应付托管费(万元) 33.69 37.32 44.96 63.46 41.70
资产总计(万元) 265725.88 306428.42 369892.60 505714.09 325315.09
负债合计(万元) 630.18 1562.55 796.10 1033.34 693.97
所有者权益合计(万元) 265095.69 304865.86 369096.50 504680.75 324621.11
未分配利润(万元) 164062.89 184802.85 224542.94 295079.21 176873.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 63.16 33.65 90.91 49.73 71.93
投资收益(万元) 18145.89 9261.33 43449.10 16763.50 10816.28
公允价值变动收益(万元) -9898.53 -12295.50 23029.68 22726.42 1251.43
其它收入(万元) 75.53 26.05 150.50 37.53 97.03
收入合计(万元) 8386.05 -2974.47 66720.19 39577.17 12236.66
管理人报酬(万元) 2319.12 1213.98 3246.45 1701.70 2435.45
托管费(万元) 463.97 242.84 649.29 340.34 487.09
其它费用(万元) 22.92 11.35 23.14 12.50 24.83
费用合计(万元) 2840.06 1492.92 4037.81 2117.63 2992.02
利润总额(万元) 5545.99 -4467.39 62682.38 37459.53 9244.64
净利润(万元) 5545.99 -4467.39 62682.38 37459.53 9244.64