财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 309.72 46.17 1245.19 366.62 740.37
本期利润(万元) -1064.56 496.47 -2287.68 602.92 -2959.04
加权平均份额本期利润(元) -0.19 0.09 -0.17 0.07 -0.15
加权平均净值利润率(%) -6.89 0.00 -6.89 0.00 -6.07
期末可供分配利润(万元) 7381.37 0.00 8859.84 0.00 15152.55
期末可供分配份额利润(元) 1.43 0.00 1.60 0.00 1.52
期末基金资产净值(万元) 12557.76 16887.78 14382.11 12404.10 25106.92
期末基金份额净值(元) 2.43 2.71 2.60 2.58 2.52
本期净值增长率(%) -6.85 0.00 2.52 0.00 -0.71
累计净值增长率(%) 51.81 0.00 62.98 0.00 57.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 13653.01 14884.07 17437.27 20697.75 27482.12
交易性金融资产(万元) 222713.75 250499.92 287824.93 348416.63 477817.79
其中:股票投资(万元) 222713.75 250499.92 287824.93 348416.63 476799.60
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1018.19
应付管理人报酬(万元) 157.02 168.31 186.54 224.82 317.29
应付托管费(万元) 31.45 33.69 37.32 44.96 63.46
资产总计(万元) 236763.11 265725.88 306428.42 369892.60 505714.09
负债合计(万元) 653.50 630.18 1562.55 796.10 1033.34
所有者权益合计(万元) 236109.61 265095.69 304865.86 369096.50 504680.75
未分配利润(万元) 139558.24 164062.89 184802.85 224542.94 295079.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 26.50 63.16 33.65 90.91 49.73
投资收益(万元) 6622.14 18145.89 9261.33 43449.10 16763.50
公允价值变动收益(万元) -22571.37 -9898.53 -12295.50 23029.68 22726.42
其它收入(万元) 29.16 75.53 26.05 150.50 37.53
收入合计(万元) -15893.57 8386.05 -2974.47 66720.19 39577.17
管理人报酬(万元) 982.57 2319.12 1213.98 3246.45 1701.70
托管费(万元) 196.74 463.97 242.84 649.29 340.34
其它费用(万元) 11.23 22.92 11.35 23.14 12.50
费用合计(万元) 1198.40 2840.06 1492.92 4037.81 2117.63
利润总额(万元) -17091.97 5545.99 -4467.39 62682.38 37459.53
净利润(万元) -17091.97 5545.99 -4467.39 62682.38 37459.53