大成MSCI价值100ETF联接A(007782)_资产配置

大成MSCI价值100ETF联接A007782DACHENG MSCI CHINA A-SHARE QUALITY EXCELLENT VALUE 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5.94	8.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	66.59	90.46%
其他资产	1.08	1.47%

资产总值：73.61万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.10	4.27	0.38%
金域医学	603882	0.01	0.88	0.08%
中国石化	600028	0.08	0.45	0.04%
招商银行	600036	0.01	0.34	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.38%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.03%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.10	3.47	0.32%
恒瑞医药	600276	0.02	0.77	0.07%
金域医学	603882	0.01	0.78	0.07%
福耀玻璃	600660	0.02	0.70	0.06%
益丰药房	603939	0.01	0.64	0.06%
华鲁恒升	600426	0.02	0.66	0.06%
绝味食品	603517	0.01	0.61	0.06%
中国移动	600941	0.01	0.68	0.06%
海螺水泥	600585	0.02	0.55	0.05%
安琪酵母	600298	0.01	0.45	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.15%
金融业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.10	2.27	0.20%
特变电工	600089	0.08	1.73	0.16%
陕西煤业	601225	0.06	1.37	0.12%
伊利股份	600887	0.04	1.32	0.12%
福耀玻璃	600660	0.03	1.07	0.10%
交通银行	601328	0.23	1.06	0.10%
工商银行	601398	0.25	1.09	0.10%
恒瑞医药	600276	0.03	1.05	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	0.01	1.04	0.10%
长江电力	600900	0.04	0.92	0.09%
福耀玻璃	600660	0.02	0.84	0.08%
工商银行	601398	0.17	0.81	0.08%
特变电工	600089	0.03	0.82	0.08%
金域医学	603882	0.01	0.83	0.08%
陕西煤业	601225	0.04	0.85	0.08%
交通银行	601328	0.16	0.80	0.07%
伊利股份	600887	0.02	0.78	0.07%
北京银行	601169	0.17	0.77	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.81%
金融业	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.03%

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