我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.20 |
9.63 |
4.71 |
3.38 |
-1.46 |
| 本期利润(万元) |
42.47 |
-84.11 |
-63.55 |
-32.76 |
-72.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.82 |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
94.68 |
0.00 |
155.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
641.61 |
638.30 |
666.49 |
749.50 |
723.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.17 |
1.15 |
1.26 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
26.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.80 |
65.61 |
70.69 |
111.37 |
126.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1021.49 |
1016.43 |
1117.89 |
1460.80 |
2131.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
19.97 |
18.17 |
22.45 |
35.27 |
5.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1088.40 |
1082.36 |
1188.75 |
1579.72 |
2283.06 |
| 负债合计(万元) |
6.26 |
2.68 |
6.89 |
2.92 |
39.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1082.14 |
1079.68 |
1181.87 |
1576.80 |
2243.47 |
| 未分配利润(万元) |
159.26 |
223.37 |
280.69 |
426.92 |
602.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
0.26 |
0.70 |
0.40 |
3.57 |
| 投资收益(万元) |
18.06 |
6.80 |
262.76 |
208.44 |
1484.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-138.60 |
-50.82 |
-309.55 |
-188.97 |
-245.21 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.05 |
0.76 |
0.51 |
23.58 |
| 收入合计(万元) |
-119.91 |
-43.71 |
-45.32 |
20.38 |
1266.44 |
| 管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.19 |
0.55 |
0.29 |
8.61 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.04 |
0.11 |
0.06 |
1.72 |
| 其它费用(万元) |
4.17 |
2.04 |
4.25 |
2.09 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
5.02 |
2.44 |
6.72 |
3.61 |
57.46 |
| 利润总额(万元) |
-124.93 |
-46.14 |
-52.04 |
16.77 |
1208.99 |
| 净利润(万元) |
-124.93 |
-46.14 |
-52.04 |
16.77 |
1208.99 |
