大成MSCI价值100ETF联接A(007782)_最新动态

大成MSCI价值100ETF联接A007782DACHENG MSCI CHINA A-SHARE QUALITY EXCELLENT VALUE 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND A

盘中异动 | 广发中证基建工程ETF涨2.24%[2023-05-08]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.252 -0.008(-0.66%)

累计净值：1.252

更新时间：2023-05-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

大成MSCI价值100ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘淼

基金规模：0.06亿元

大成MSCI价值100ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.89	2.66	7.93	6.63
股票型名次	756	818	526	907	715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.95	-8.69	20.88	-	25.21
股票型名次	782	2314	687	1194	1015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	4.58	10.64	-6.66	4.39	0.93
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	4.55	10.64	-6.63	4.55	1.04
3	红土创新医疗保健股票	4.46	5.26	29.03	29.90	39.45
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	4.28	11.26	-4.29	-0.45	0.18
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	4.28	11.23	-4.36	-0.61	0.07
大成MSCI价值100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	长城久泰沪深300指数C	-0.06	-1.49	-5.24	-1.32	-1.00
755	长信中证1000指数增强A	-0.06	-	-	-	-
756	大成MSCI价值100ETF联接A	-0.06	-0.89	2.66	7.93	6.63
757	富达传承6个月股票C	-0.06	-	-	-	-
758	工银深证红利ETF联接A	-0.06	-5.59	-4.53	14.15	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	4.11	17.64	-	-	-
2	方正富邦中证保险A	4.11	17.51	16.12	35.68	17.98
3	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.51	16.37	71.37	107.69	95.82
4	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.51	16.34	71.26	107.36	95.62
5	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.10	15.23	66.23	100.13	89.15
大成MSCI价值100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	淳厚现代服务业A	-1.70	-0.88	-0.68	4.42	7.97
817	诺德策略回报A	0.91	-0.88	-7.84	-5.25	-
818	大成MSCI价值100ETF联接A	-0.06	-0.89	2.66	7.93	6.63
819	大成MSCI价值100ETF联接C	-0.05	-0.89	2.64	7.89	6.61
820	中信证券量化优选C	-0.32	-0.89	-2.96	3.47	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.51	16.37	71.37	107.69	95.82
2	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.51	16.34	71.26	107.36	95.62
3	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.10	15.23	66.23	100.13	89.15
4	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.09	15.20	66.10	99.81	88.94
5	华夏中证动漫游戏ETF	0.90	6.14	59.84	95.41	84.00
大成MSCI价值100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.78	3.62	2.69	2.54	-
525	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.96	-5.07	2.68	9.69	8.69
526	大成MSCI价值100ETF联接A	-0.06	-0.89	2.66	7.93	6.63
527	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.31	-1.10	2.65	4.72	7.32
528	创金合信积极成长股票C	-4.85	6.34	2.64	-0.38	15.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.51	16.37	71.37	107.69	95.82
2	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.51	16.34	71.26	107.36	95.62
3	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.10	15.23	66.23	100.13	89.15
4	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.09	15.20	66.10	99.81	88.94
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	0.46	10.44	56.97	96.46	80.60
大成MSCI价值100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	建信上证50ETF联接E	0.23	0.20	-3.27	7.97	1.43
906	银华港股通精选股票发起式C	-2.08	-2.67	-8.45	7.96	-2.26
907	大成MSCI价值100ETF联接A	-0.06	-0.89	2.66	7.93	6.63
908	国富健康优质生活股票	-1.41	-3.56	-8.67	7.91	-3.10
909	大成MSCI价值100ETF联接C	-0.05	-0.89	2.64	7.89	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.51	16.37	71.37	107.69	95.82
2	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.51	16.34	71.26	107.36	95.62
3	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.10	15.23	66.23	100.13	89.15
4	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.09	15.20	66.10	99.81	88.94
5	华夏中证动漫游戏ETF	0.90	6.14	59.84	95.41	84.00
大成MSCI价值100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	国泰中证全指家用电器ETF	-3.15	-2.63	-2.51	9.02	6.64
714	中信建投中证500增强C	-0.45	-2.14	-1.52	1.51	6.64
715	大成MSCI价值100ETF联接A	-0.06	-0.89	2.66	7.93	6.63
716	华商电子行业量化股票发起式	-3.57	-6.79	-2.00	-8.20	6.63
717	中证1000	-0.98	-3.88	-3.23	-0.04	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	97.18	0.00	0.00	-	61.02
2	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	96.60	0.00	0.00	-	60.23
3	国泰中证动漫游戏ETF联接A	90.94	0.00	0.00	-	56.84
4	国泰中证动漫游戏ETF联接C	90.37	0.00	0.00	-	55.97
5	华夏中证动漫游戏ETF	84.67	50.98	0.00	-	40.11
大成MSCI价值100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	富国中证芯片产业ETF	8.02	0.00	0.00	-	-31.84
781	500指增	8.01	0.00	0.00	-	-9.38
782	大成MSCI价值100ETF联接A	7.95	-8.69	20.88	-	25.21
783	华夏中证5G通信主题ETF	7.95	-13.22	-19.84	-	-10.06
784	南方产业智选股票	7.95	-14.39	7.48	73.03	65.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	4.49	79.93	148.12	68.60	86.19
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	4.12	78.03	143.86	67.65	84.87
3	汇添富中证能源ETF	19.16	76.43	112.60	54.21	22.99
4	前海开源中药研究精选股票A	48.32	72.52	99.51	194.25	194.49
5	前海开源中药研究精选股票C	47.95	71.65	97.97	191.37	191.57
大成MSCI价值100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	建信高端医疗股票A	7.35	-8.65	43.22	72.91	94.51
2313	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	5.35	-8.67	8.06	-	40.30
2314	大成MSCI价值100ETF联接A	7.95	-8.69	20.88	-	25.21
2315	长信低碳环保行业量化A	-15.64	-8.70	65.77	70.93	66.93
2316	工银新蓝筹股票C	-1.03	-8.74	0.00	-	-18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源公用事业股票	1.67	64.51	165.74	164.58	166.14
2	国泰中证煤炭ETF	1.03	57.57	149.91	-	129.55
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.22	66.69	149.26	-	89.19
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	4.49	79.93	148.12	68.60	86.19
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	4.12	78.03	143.86	67.65	84.87
大成MSCI价值100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	海富通沪深300指数增强C	3.48	-15.45	20.91	32.24	39.91
686	东兴中证消费50C	-4.93	-24.16	20.90	-	20.88
687	大成MSCI价值100ETF联接A	7.95	-8.69	20.88	-	25.21
688	广发全球精选股票美元(QDII)	-5.05	-41.12	20.88	22.00	61.85
689	华安大国新经济股票A	2.39	-8.31	20.88	61.42	191.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰信息产业股票A	24.39	26.04	112.78	296.26	314.48
2	金鹰信息产业股票C	23.89	25.03	110.23	290.60	303.68
3	招商稳健优选股票	18.14	27.70	123.73	212.96	200.25
4	工银战略转型股票A	-0.61	18.16	126.93	197.02	288.50
5	前海开源中药研究精选股票A	48.32	72.52	99.51	194.25	194.49
大成MSCI价值100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	16.75	29.55	40.96	-	31.90
1193	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	16.47	28.91	39.92	-	30.72
1194	大成MSCI价值100ETF联接A	7.95	-8.69	20.88	-	25.21
1195	大成MSCI价值100ETF联接C	7.85	-8.87	20.52	-	24.76
1196	广发央企创新驱动ETF联接A	20.99	30.36	57.61	-	57.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	0.68	-15.99	18.20	51.72	864.87
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	3.36	-2.42	37.57	98.81	536.40
3	银华-道琼斯88指数	-8.24	-30.34	19.08	26.49	527.32
4	申万菱信沪深300指数增强A	-1.79	-16.46	16.57	34.41	491.09
5	易方达上证50增强A	-3.07	-25.12	5.69	36.02	482.11
大成MSCI价值100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	长城量化小盘股票	12.94	2.90	31.25	-	25.31
1014	嘉实中证金融地产ETF联接A	5.58	-9.61	2.35	4.62	25.25
1015	大成MSCI价值100ETF联接A	7.95	-8.69	20.88	-	25.21
1016	广发中证环保ETF	-5.92	0.12	60.88	35.57	25.10
1017	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	11.01	-0.26	36.53	-	25.09

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.10	4.27	0.38%
金域医学	603882	0.01	0.88	0.08%
中国石化	600028	0.08	0.45	0.04%
招商银行	600036	0.01	0.34	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.38%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：国泰基金周向勇：宽缓阔达用时间丈量价值

　　□本报记者徐金忠　　黄浦江流过外滩，绕过陆家嘴，折向东北，水面逐渐开阔，早春阳光，播散江面，波光粼粼。熠熠闪耀的波光，映射到采访间里，成为跃动的背景。在这里，公募基金行业25年的历程，徐徐展开：早年间喷薄的激流，成长时涌动的浪潮，成熟

查看全文[05-08]
标题：新基金发行突破3500亿份

　　□本报记者王宇露　　截至5月7日，今年以来新成立基金共408只，总发行份额突破3500亿份，债券型基金占据主导，发行份额占比超过六成。从单月来看，今年前三月基金发行逐步回暖，进入4月热度有所回落，不过4月成立的华安景气领航刷新年内主动

查看全文[05-08]
标题：信创板块回调基金操作现分歧

　　□本报记者赵若帆葛瑶　　一季度AI信创板块领跑市场，让公募基金市场“趋之若鹜”。公募基金一季报显示，如谢治宇、葛兰、孙权等知名基金经理纷纷调仓上车，海富通基金吕越超神之清仓新能源，“All in”AI信创板块。　　但近期该赛道遭遇接

查看全文[05-08]
05-08 谁是大资金“心头好” 机构一季度“扫货”路线图浮出水面
05-08 华富基金黄星霖：拥抱数字经济大时代聚焦数据与算力发展
05-08 基金代销成关注重点多地证监局开展现场检查
05-07 重磅新品！富国、南方、博时、嘉实四巨头一起出手→

更多>> 基金公告

标题：大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂...

大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停赎回（含转换转出）业务的公告公告送出日期：2023年5月4日 1.公告基本...

查看全文[05-04]
标题：大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告近日，据客户反映有机构冒用本公司名义从事投资经营活动。为保护投资者合法权益，本公司发布如下声明：一...

查看全文[04-27]
标题：大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金20...

大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第1季度报告 2023年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司...

查看全文[04-21]
04-21大成基金管理有限公司旗下162只公募基金2023年1季度报告提示性公告
04-10关于以通讯方式二次召开大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数...
04-07关于以通讯方式二次召开大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数...
04-06大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂...

查看更多>> 基金百科

交易日	2023-05-04	2023-04-28	2023-04-27	2023-04-26	2023-04-25
单位净值(元)	1.260	1.253	1.240	1.232	1.237
累计净值(元)	1.260	1.253	1.240	1.232	1.237

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。