大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973)_资产配置

大成中华沪深港300指数(LOF)C008973DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2899.96	78.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	341.00	9.18%
其他资产	473.09	12.74%

资产总值：3714.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.57	227.33	6.21%
阿里巴巴-W	09988	1.30	128.96	3.52%
汇丰控股	00005	1.63	103.83	2.84%
TMH	00005	1.63	103.83	2.84%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	2.39%
美团-W	03690	0.53	82.94	2.27%
友邦保险	01299	0.96	60.30	1.65%
宁德时代	300750	0.23	58.94	1.61%
建设银行	00939	10.20	54.09	1.48%
中国平安	601318	0.94	53.67	1.47%
招商银行	600036	1.08	40.62	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	22.08%
金融	0.04	12.02%
金融业	0.04	10.11%
通讯	0.04	9.92%
非必需消费品	0.02	6.36%
采矿业	0.01	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.63%
房地产	0.01	1.50%
科技	0.01	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.45%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.57	192.71	7.25%
TMH	00005	1.63	101.88	3.84%
汇丰控股	00005	1.63	101.88	3.84%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	2.76%
美团-W	03690	0.56	57.26	2.16%
建设银行	00939	10.20	53.71	2.02%
中国移动	00941	0.75	52.62	1.98%
友邦保险	01299	1.06	51.27	1.93%
宁德时代	300750	0.23	42.13	1.59%
中国平安	601318	0.94	38.88	1.46%
招商银行	600036	1.08	36.93	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	25.87%
金融	0.04	15.73%
通讯	0.03	11.98%
金融业	0.03	11.49%
非必需消费品	0.01	3.37%
采矿业	0.01	3.08%
能源	0.01	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.20%
房地产	0.00	1.83%
必需消费品	0.00	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.63	172.68	6.71%
汇丰控股	00005	1.83	101.69	3.95%
TMH	00005	1.83	101.69	3.95%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	3.31%
友邦保险	01299	1.06	50.50	1.96%
美团-W	03690	0.56	49.55	1.92%
建设银行	00939	11.30	48.35	1.88%
中国移动	00941	0.75	45.41	1.76%
中国平安	601318	0.90	36.73	1.43%
招商银行	600036	1.02	32.84	1.28%
工商银行	01398	7.80	27.86	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	29.07%
金融	0.04	14.74%
金融业	0.03	11.78%
通讯	0.03	11.00%
非必需消费品	0.01	3.83%
采矿业	0.01	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.22%
必需消费品	0.01	2.00%
房地产	0.00	1.94%
能源	0.00	1.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.63	166.82	6.40%
汇丰控股	00005	1.83	104.72	4.01%
TMH	00005	1.83	104.72	4.01%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	3.97%
友邦保险	01299	1.06	65.37	2.51%
建设银行	00939	11.30	47.62	1.83%
中国移动	00941	0.75	43.97	1.69%
美团-W	03690	0.56	41.91	1.61%
中国平安	601318	0.98	39.50	1.51%
宁德时代	300750	0.23	38.20	1.46%
招商银行	600036	1.12	31.16	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	29.00%
金融	0.04	15.41%
金融业	0.03	11.37%
通讯	0.03	10.30%
非必需消费品	0.01	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.19%
房地产	0.01	2.18%
必需消费品	0.01	2.18%
采矿业	0.01	2.11%
科技	0.00	1.90%

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