我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.07 |
-2.17 |
-0.31 |
-3.61 |
-0.20 |
| 本期利润(万元) |
52.30 |
5.54 |
0.92 |
-13.01 |
-6.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.03 |
0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
611.52 |
185.51 |
159.26 |
149.82 |
147.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.97 |
0.94 |
0.93 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
-20.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.25 |
195.84 |
203.59 |
253.74 |
262.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2461.32 |
2439.93 |
2707.16 |
2831.05 |
3153.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
2461.32 |
2439.93 |
2707.16 |
2831.05 |
3153.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.11 |
1.10 |
1.19 |
1.30 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.24 |
0.26 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
2679.52 |
2637.02 |
2916.52 |
3085.55 |
3427.58 |
| 负债合计(万元) |
23.08 |
28.51 |
25.06 |
29.13 |
44.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
2656.44 |
2608.51 |
2891.46 |
3056.42 |
3383.14 |
| 未分配利润(万元) |
-72.35 |
-174.36 |
98.57 |
114.91 |
422.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.59 |
0.79 |
2.75 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
-17.70 |
-24.08 |
-14.35 |
-311.44 |
-303.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127.78 |
-219.05 |
29.61 |
-657.92 |
-386.55 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.27 |
0.18 |
1.27 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
110.98 |
-241.27 |
16.23 |
-965.34 |
-687.42 |
| 管理人报酬(万元) |
6.50 |
14.47 |
7.49 |
21.58 |
14.04 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
2.89 |
1.50 |
4.32 |
2.81 |
| 其它费用(万元) |
5.86 |
16.75 |
9.88 |
23.14 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
13.74 |
34.29 |
18.96 |
49.27 |
28.14 |
| 利润总额(万元) |
97.24 |
-275.56 |
-2.73 |
-1014.61 |
-715.56 |
| 净利润(万元) |
97.24 |
-275.56 |
-2.73 |
-1014.61 |
-715.56 |
