财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.93 |
2.24 |
15.59 |
9.96 |
2.40 |
| 本期利润(万元) |
-10.00 |
-13.52 |
90.77 |
65.40 |
36.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.07 |
0.27 |
0.19 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.88 |
0.00 |
21.91 |
0.00 |
8.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29.45 |
0.00 |
30.96 |
0.00 |
41.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218.69 |
242.69 |
290.97 |
382.01 |
482.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.27 |
1.35 |
1.39 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.79 |
0.00 |
23.90 |
0.00 |
9.97 |
| 累计净值增长率(%) |
10.19 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
1.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201.94 |
210.50 |
311.08 |
223.96 |
212.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
2515.03 |
2936.32 |
3156.71 |
3148.19 |
2461.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
2515.03 |
2936.32 |
3156.71 |
3148.19 |
2461.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
1.35 |
1.39 |
1.43 |
1.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.27 |
0.28 |
0.29 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
2729.62 |
3169.38 |
3489.64 |
3373.60 |
2679.52 |
| 负债合计(万元) |
34.00 |
33.78 |
137.80 |
20.31 |
23.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
2695.63 |
3135.60 |
3351.85 |
3353.29 |
2656.44 |
| 未分配利润(万元) |
630.34 |
823.05 |
564.66 |
286.30 |
-72.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.06 |
0.61 |
1.83 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
78.28 |
150.28 |
34.41 |
-21.30 |
-17.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-174.72 |
606.75 |
302.54 |
486.22 |
127.78 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
1.40 |
0.82 |
0.90 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-95.46 |
759.49 |
338.38 |
467.65 |
110.98 |
| 管理人报酬(万元) |
7.45 |
16.69 |
8.26 |
14.22 |
6.50 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
3.34 |
1.65 |
2.84 |
1.30 |
| 其它费用(万元) |
0.30 |
0.59 |
0.30 |
5.39 |
5.86 |
| 费用合计(万元) |
9.37 |
21.04 |
10.42 |
22.71 |
13.74 |
| 利润总额(万元) |
-104.83 |
738.45 |
327.95 |
444.94 |
97.24 |
| 净利润(万元) |
-104.83 |
738.45 |
327.95 |
444.94 |
97.24 |
