大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)C008973DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.085

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.06亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-0.94	13.97	6.08	16.10
股票型名次	2622	2869	2708	2281	1360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.07	10.66	-12.18	-	2.53
股票型名次	1521	953	2056	1463	1855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中华沪深港300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平
2620	MSCIETF联接A	0.46	1.90	19.31	8.95	15.72
2621	MSCIETF联接C	0.46	1.87	19.24	8.82	15.47
2622	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.46	-0.94	13.97	6.08	16.10
2623	国泰中证基建ETF	0.46	2.04	16.18	4.14	21.54
2624	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.46	-1.88	14.46	2.91	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
大成中华沪深港300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	南方高股息股票A	0.87	-0.93	4.52	-2.58	10.31
2868	招商中证沪港深500医药卫生ETF	1.51	-0.93	15.86	4.93	-10.34
2869	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.46	-0.94	13.97	6.08	16.10
2870	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.18	-0.94	10.39	7.12	23.51
2871	建信龙头企业股票	0.76	-0.94	22.45	5.39	19.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
大成中华沪深港300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2708 位，低于同类基金平均水平
2706	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2707	华夏上证50ETF联接C	0.31	0.00	13.98	8.20	16.52
2708	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.46	-0.94	13.97	6.08	16.10
2709	民生加银医药健康股票C	2.05	-3.16	13.97	0.99	-1.09
2710	易方达中证现代农业主题ETF	1.10	3.80	13.97	-10.60	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
大成中华沪深港300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	朱雀企业优选C	0.51	4.32	24.31	6.11	-1.15
2280	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.35	1.20	16.26	6.10	11.78
2281	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.46	-0.94	13.97	6.08	16.10
2282	国泰中证港股通50ETF	0.87	-1.52	14.32	6.08	19.68
2283	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-0.34	-0.54	14.93	6.07	11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
大成中华沪深港300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	信诚量化阿尔法A	0.59	0.93	17.77	8.71	16.11
1359	中欧先进制造股票A	1.28	1.34	18.30	7.92	16.11
1360	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.46	-0.94	13.97	6.08	16.10
1361	天弘沪深300指数增强A	0.34	0.86	16.06	8.18	16.10
1362	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.65	6.29	16.17	22.99	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
大成中华沪深港300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	11.09	18.90	19.26	-	20.72
1520	诺安创业板指数增强(LOF)A	11.08	-4.80	-28.35	57.23	27.07
1521	大成中华沪深港300指数(LOF)C	11.07	10.66	-12.18	-	2.53
1522	九泰天利量化股票C	11.07	-2.26	-19.07	-	-19.15
1523	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	11.06	28.63	0.00	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
大成中华沪深港300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	国寿安保沪深300ETF	14.26	10.68	-13.07	15.07	14.33
952	融通巨潮100指数(LOF)A/B	15.95	10.67	-14.96	22.27	454.46
953	大成中华沪深港300指数(LOF)C	11.07	10.66	-12.18	-	2.53
954	国泰沪深300指数C	13.27	10.65	-10.61	21.58	27.50
955	嘉实低价策略股票	10.44	10.65	-3.53	92.94	129.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
大成中华沪深港300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	12.61	15.22	-12.15	-	-9.57
2055	中庚价值先锋股票	-2.00	-12.62	-12.16	-	-0.31
2056	大成中华沪深港300指数(LOF)C	11.07	10.66	-12.18	-	2.53
2057	南方中证500ETF	7.64	-0.37	-12.18	33.53	98.40
2058	MSCIETF联接A	12.17	5.40	-12.19	36.93	70.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
大成中华沪深港300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	嘉实回报精选股票	0.40	-11.58	-32.40	-	-3.93
1462	大成纳斯达克100指数(QDII)C	25.60	0.00	0.00	-	33.15
1463	大成中华沪深港300指数(LOF)C	11.07	10.66	-12.18	-	2.53
1464	富国中证消费50ETF联接A	3.96	2.73	-19.37	-	23.53
1465	富国中证消费50ETF联接C	3.54	1.91	-20.33	-	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
大成中华沪深港300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	长城量化精选股票A	-19.24	-14.12	-34.79	-0.62	2.56
1854	国泰国证航天军工指数(LOF)C	11.44	-6.19	0.00	-	2.55
1855	大成中华沪深港300指数(LOF)C	11.07	10.66	-12.18	-	2.53
1856	西部利得中证1000指数增强A	0.27	0.00	0.00	-	2.52
1857	东财沪深300指数发起式A	10.20	6.92	0.00	-	2.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.57	227.33	6.21%
阿里巴巴-W	09988	1.30	128.96	3.52%
汇丰控股	00005	1.63	103.83	2.84%
TMH	00005	1.63	103.83	2.84%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	2.39%
美团-W	03690	0.53	82.94	2.27%
友邦保险	01299	0.96	60.30	1.65%
宁德时代	300750	0.23	58.94	1.61%
建设银行	00939	10.20	54.09	1.48%
中国平安	601318	0.94	53.67	1.47%
招商银行	600036	1.08	40.62	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	22.08%
金融	0.04	12.02%
金融业	0.04	10.11%
通讯	0.04	9.92%
非必需消费品	0.02	6.36%
采矿业	0.01	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.63%
房地产	0.01	1.50%
科技	0.01	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.088	1.086	1.081	1.080	1.090
累计净值(元)	1.088	1.086	1.081	1.080	1.090

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