资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6365.15 83.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1235.06 16.23%
其他资产 9.99 0.13%
资产总值:7610.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 27.50 679.87 8.96%
美的集团 000333 6.09 464.97 6.13%
腾讯控股 00700 1.07 457.26 6.03%
豪迈科技 002595 5.76 456.08 6.01%
中伟新材 300919 7.60 375.44 4.95%
思源电气 002028 1.60 323.20 4.26%
中际旭创 300308 0.53 301.79 3.98%
宁德时代 300750 0.75 301.27 3.97%
中远海能 01138 18.00 284.96 3.76%
东方电缆 603606 4.60 278.48 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 50.05%
通讯 0.07 9.12%
能源 0.07 8.96%
材料 0.04 5.15%
工业 0.03 3.76%
房地产 0.02 2.89%
非必需消费品 0.02 2.27%
采矿业 0.01 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.07 578.90 7.75%
豪迈科技 002595 5.76 486.78 6.52%
美的集团 000333 6.09 475.93 6.37%
中国海洋石油 00883 20.70 398.24 5.33%
中际旭创 300308 0.53 323.30 4.33%
安徽合力 600761 14.47 302.28 4.05%
松原安全 300893 12.54 296.56 3.97%
宁德时代 300750 0.75 275.44 3.69%
东方电缆 603606 4.60 274.85 3.68%
思源电气 002028 1.60 247.34 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 53.93%
通讯 0.10 12.73%
能源 0.04 5.33%
非必需消费品 0.02 2.88%
工业 0.02 2.09%
材料 0.01 1.92%
采矿业 0.01 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 1.10 123.18 2.14%
天23转债 0.95 97.78 1.69%
晶澳转债 0.76 75.35 1.31%
火星转债 0.28 30.45 0.53%
立高转债 0.26 28.45 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 355.21 6.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%