资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4755.64 81.29%
债券 355.21 6.07%
银行存款和结算备付金 681.05 11.64%
其他资产 58.38 1.00%
资产总值:5850.28万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 11.16 507.22 8.79%
豪迈科技 002595 8.68 435.65 7.55%
美的集团 000333 4.51 339.24 5.88%
宁德时代 300750 1.27 337.82 5.86%
凌霄泵业 002884 15.62 285.34 4.95%
巨星科技 002444 7.90 255.56 4.43%
杰克股份 603337 7.78 236.84 4.11%
海天国际 01882 11.70 228.61 3.96%
中国海洋石油 00883 10.40 184.14 3.19%
中国移动 600941 1.54 181.97 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 57.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.55%
通讯 0.03 5.12%
能源 0.03 4.57%
工业 0.02 3.96%
科学研究和技术服务业 0.02 2.76%
采矿业 0.01 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.10%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 11.16 535.01 9.02%
豪迈科技 002595 9.22 426.70 7.20%
凌霄泵业 002884 15.62 320.94 5.41%
海天国际 01882 12.60 284.06 4.79%
美的集团 000333 3.35 254.80 4.30%
巨星科技 002444 7.90 247.66 4.18%
宁德时代 300750 0.98 246.85 4.16%
景津装备 603279 10.54 220.08 3.71%
中国海洋石油 00883 11.40 199.65 3.37%
四方股份 601126 9.23 184.60 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 56.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.41%
工业 0.03 4.79%
通讯 0.03 4.71%
能源 0.02 3.37%
科学研究和技术服务业 0.01 2.41%
采矿业 0.01 2.09%
非必需消费品 0.01 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.44%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 1.10 123.18 2.14%
天23转债 0.95 97.78 1.69%
晶澳转债 0.76 75.35 1.31%
火星转债 0.28 30.45 0.53%
立高转债 0.26 28.45 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 355.21 6.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%