财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
525.51 |
70.07 |
734.26 |
553.66 |
192.22 |
| 本期利润(万元) |
-209.92 |
-229.43 |
1083.57 |
961.95 |
52.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.06 |
0.31 |
0.27 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.18 |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2326.00 |
0.00 |
2653.98 |
0.00 |
1487.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5812.23 |
6490.07 |
6349.20 |
5903.13 |
5004.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.66 |
1.72 |
1.70 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.97 |
0.00 |
22.09 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
66.72 |
0.00 |
71.82 |
0.00 |
42.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1040.30 |
1493.44 |
1058.63 |
678.54 |
1080.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
5590.06 |
5980.78 |
4775.55 |
5110.85 |
4402.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
5590.06 |
5980.78 |
4775.55 |
4755.64 |
4402.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
355.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.82 |
7.53 |
5.86 |
5.70 |
5.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.25 |
0.98 |
0.95 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
6884.70 |
7492.58 |
5937.69 |
5850.28 |
5509.19 |
| 负债合计(万元) |
72.52 |
22.67 |
47.86 |
81.36 |
39.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
6812.18 |
7469.92 |
5889.83 |
5768.92 |
5469.34 |
| 未分配利润(万元) |
2703.98 |
3100.33 |
1731.23 |
1651.51 |
1311.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
3.98 |
1.73 |
3.41 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
671.81 |
959.46 |
272.69 |
-154.09 |
-186.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-855.49 |
410.49 |
-166.56 |
1029.07 |
668.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-181.32 |
1373.94 |
107.86 |
878.38 |
483.77 |
| 管理人报酬(万元) |
46.00 |
75.51 |
34.69 |
63.78 |
30.72 |
| 托管费(万元) |
7.67 |
12.58 |
5.78 |
10.63 |
5.12 |
| 其它费用(万元) |
6.48 |
12.88 |
6.38 |
12.85 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
63.48 |
106.73 |
49.56 |
92.60 |
43.40 |
| 利润总额(万元) |
-244.80 |
1267.21 |
58.31 |
785.78 |
440.37 |
| 净利润(万元) |
-244.80 |
1267.21 |
58.31 |
785.78 |
440.37 |
