我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.56 |
-189.42 |
-176.04 |
140.83 |
51.81 |
| 本期利润(万元) |
402.83 |
370.31 |
168.89 |
-12.89 |
-122.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.11 |
0.05 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1098.05 |
0.00 |
736.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4920.38 |
4519.43 |
4268.26 |
4254.87 |
4854.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.32 |
1.26 |
1.21 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.09 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1080.49 |
861.14 |
871.37 |
714.06 |
1017.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
4402.46 |
4239.90 |
4632.31 |
4210.99 |
4820.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
4402.46 |
4239.90 |
4632.31 |
4210.99 |
4820.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.40 |
5.04 |
6.55 |
6.38 |
7.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.84 |
1.09 |
1.06 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
5509.19 |
5104.19 |
5527.29 |
4927.92 |
5851.75 |
| 负债合计(万元) |
39.85 |
28.78 |
24.83 |
24.92 |
37.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5469.34 |
5075.41 |
5502.46 |
4902.99 |
5814.00 |
| 未分配利润(万元) |
1311.06 |
863.77 |
1310.58 |
882.22 |
1358.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
3.21 |
1.54 |
2.68 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
-186.80 |
238.16 |
293.01 |
392.38 |
116.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
668.84 |
-158.00 |
167.27 |
-1297.48 |
-705.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
483.77 |
83.37 |
461.82 |
-902.42 |
-588.57 |
| 管理人报酬(万元) |
30.72 |
68.34 |
37.00 |
83.54 |
44.37 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
11.39 |
6.17 |
13.92 |
7.40 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
12.52 |
6.43 |
16.06 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
43.40 |
94.49 |
50.70 |
116.15 |
61.10 |
| 利润总额(万元) |
440.37 |
-11.12 |
411.12 |
-1018.56 |
-649.68 |
| 净利润(万元) |
440.37 |
-11.12 |
411.12 |
-1018.56 |
-649.68 |
