大成睿裕六月持有股票A(008871)_最新动态

大成睿裕六月持有股票A008871DACHENG RUIYU SIX MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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累计净值：1.7721

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

大成睿裕六月持有股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱倩

基金规模：0.63亿元

大成睿裕六月持有股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	2.49	3.64	19.25	3.14
股票型名次	1421	2185	1481	1613	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.13	57.88	37.57	41.55	77.21
股票型名次	1996	1759	892	378	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成睿裕六月持有股票A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	创业板ETF天弘	-0.10	3.18	2.62	41.57	4.46
1420	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.10	2.40	5.19	6.30	3.42
1421	大成睿裕六月持有股票A	-0.10	2.49	3.64	19.25	3.14
1422	富国创业板ETF	-0.10	3.16	2.56	41.30	4.43
1423	富国创业板指数A	-0.10	2.94	2.39	38.92	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
大成睿裕六月持有股票A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	申万菱信沪深300指数增强A	0.02	2.50	2.45	20.29	2.80
2184	中海医疗保健A	-3.30	2.50	-3.39	-11.16	2.80
2185	大成睿裕六月持有股票A	-0.10	2.49	3.64	19.25	3.14
2186	中欧品质消费股票A	1.34	2.49	-1.28	-6.26	3.05
2187	300成长	1.18	2.48	2.28	25.20	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成睿裕六月持有股票A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	中融央视50ETF	-0.27	2.88	3.68	8.20	2.68
1480	汇添富上证综合指数C	0.32	4.33	3.67	13.69	4.33
1481	大成睿裕六月持有股票A	-0.10	2.49	3.64	19.25	3.14
1482	国泰价值先锋股票C	-5.51	6.16	3.64	8.06	7.08
1483	华夏上证科创板50成份ETF联接A	-2.68	10.19	3.64	40.69	11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
大成睿裕六月持有股票A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54
1612	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-2.65	8.16	10.25	19.27	8.10
1613	大成睿裕六月持有股票A	-0.10	2.49	3.64	19.25	3.14
1614	机器人YH	-5.62	3.98	3.24	19.25	4.53
1615	博时中证机器人指数发起式C	-5.35	3.84	3.70	19.24	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成睿裕六月持有股票A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	易方达沪深300量化增强	0.15	2.78	2.79	15.75	3.15
2181	易方达中小企业100指数(LOF)C	-3.62	2.73	2.72	21.98	3.15
2182	大成睿裕六月持有股票A	-0.10	2.49	3.64	19.25	3.14
2183	鹏华优选价值股票	-0.19	2.69	3.99	9.21	3.12
2184	兴银中证港股通科技ETF	-1.98	2.06	-8.98	-3.17	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
大成睿裕六月持有股票A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，低于同类基金平均水平
1994	天弘中证机器人ETF发起联接C	28.17	69.43	0.00	-	25.29
1995	南方内需增长两年股票C	28.16	58.16	13.80	-26.80	14.52
1996	大成睿裕六月持有股票A	28.13	57.88	37.57	41.55	77.21
1997	东海社会安全	28.10	44.83	2.80	-21.50	-41.20
1998	天弘中证计算机主题ETF联接C	28.09	65.24	19.46	-2.34	-10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
大成睿裕六月持有股票A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	圆信永丰中证500指数增强发起C	43.50	57.96	25.35	-	10.51
1758	南方中证500增强A	46.94	57.92	24.73	7.59	47.18
1759	大成睿裕六月持有股票A	28.13	57.88	37.57	41.55	77.21
1760	华安中证1000指数增强C	41.67	57.88	20.61	-	18.66
1761	国泰君安沪深300指数增强发起A	29.55	57.84	0.00	-	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
大成睿裕六月持有股票A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	建信中证1000指数增强E	51.77	78.58	37.65	-	35.55
891	华安中证银行ETF	3.24	38.61	37.64	-	31.68
892	大成睿裕六月持有股票A	28.13	57.88	37.57	41.55	77.21
893	华夏中证500ETF联接A	49.63	74.98	37.56	39.83	-0.05
894	中邮中证500指数增强A	44.19	65.69	37.56	21.94	149.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
大成睿裕六月持有股票A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	华安日经225ETF	33.91	38.72	68.93	41.82	75.18
377	华夏中证500ETF	52.50	79.88	39.50	41.75	2.30
378	大成睿裕六月持有股票A	28.13	57.88	37.57	41.55	77.21
379	天弘中证500ETF联接C	49.42	74.59	37.74	41.43	64.48
380	华宝美国消费美元	5.13	34.95	67.28	40.94	184.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
大成睿裕六月持有股票A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	安信深圳科技指数(LOF)A	42.88	120.02	61.93	18.39	77.27
925	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	26.67	52.23	21.25	9.47	77.26
926	大成睿裕六月持有股票A	28.13	57.88	37.57	41.55	77.21
927	银华深证100指数	26.77	54.73	6.51	-18.95	77.20
928	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	46.38	86.88	4.42	11.54	76.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.07	578.90	7.75%
豪迈科技	002595	5.76	486.78	6.52%
美的集团	000333	6.09	475.93	6.37%
中国海洋石油	00883	20.70	398.24	5.33%
中际旭创	300308	0.53	323.30	4.33%
安徽合力	600761	14.47	302.28	4.05%
松原安全	300893	12.54	296.56	3.97%
宁德时代	300750	0.75	275.44	3.69%
东方电缆	603606	4.60	274.85	3.68%
中国移动	00941	3.35	247.21	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	53.93%
通讯	0.10	12.73%
能源	0.04	5.33%
非必需消费品	0.02	2.88%
工业	0.02	2.09%
材料	0.01	1.92%
采矿业	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-05大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
07-04大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金变更基金经理公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8189	1.8102	1.7861	1.7800	1.7739
累计净值(元)	1.8189	1.8102	1.7861	1.7800	1.7739

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