资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4458.55 80.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1080.82 19.44%
其他资产 20.65 0.37%
资产总值:5560.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 24.90 512.14 9.25%
乔锋智能 301603 3.83 432.83 7.82%
豪迈科技 002595 9.34 358.73 6.48%
万华化学 600309 5.08 350.01 6.32%
宁德时代 300750 1.11 323.13 5.84%
美的集团 000333 3.63 290.76 5.25%
潍柴动力 000338 11.52 289.15 5.22%
思源电气 002028 1.59 191.53 3.46%
广钢气体 688548 5.44 167.23 3.02%
浙江龙盛 600352 13.01 163.80 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 59.93%
能源 0.05 9.25%
科技 0.01 2.68%
采矿业 0.01 2.27%
科学研究和技术服务业 0.01 2.22%
通讯 0.01 2.16%
材料 0.01 1.09%
工业 0.01 0.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 10.41 542.28 7.96%
中国海洋石油 00883 26.20 462.40 6.79%
美的集团 000333 5.36 404.84 5.94%
宁德时代 300750 1.02 400.87 5.88%
豪迈科技 002595 7.10 330.95 4.86%
潍柴动力 000338 11.51 313.65 4.60%
中际旭创 300308 0.23 292.10 4.29%
万华化学 600309 4.27 292.11 4.29%
乔锋智能 301603 1.86 267.47 3.93%
中芯国际 00981 2.70 209.65 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 60.19%
能源 0.05 6.79%
科技 0.04 5.55%
材料 0.02 3.56%
批发和零售业 0.02 2.31%
通讯 0.01 1.94%
采矿业 0.01 1.72%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 1.10 123.18 2.14%
天23转债 0.95 97.78 1.69%
晶澳转债 0.76 75.35 1.31%
火星转债 0.28 30.45 0.53%
立高转债 0.26 28.45 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 355.21 6.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%