资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5980.78 79.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1494.22 19.94%
其他资产 17.58 0.23%
资产总值:7492.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.07 578.90 7.75%
豪迈科技 002595 5.76 486.78 6.52%
美的集团 000333 6.09 475.93 6.37%
中国海洋石油 00883 20.70 398.24 5.33%
中际旭创 300308 0.53 323.30 4.33%
安徽合力 600761 14.47 302.28 4.05%
松原安全 300893 12.54 296.56 3.97%
宁德时代 300750 0.75 275.44 3.69%
东方电缆 603606 4.60 274.85 3.68%
中国移动 00941 3.35 247.21 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 53.93%
通讯 0.10 12.73%
能源 0.04 5.33%
非必需消费品 0.02 2.88%
工业 0.02 2.09%
材料 0.01 1.92%
采矿业 0.01 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.07 647.68 9.36%
美的集团 000333 6.00 435.96 6.30%
松原安全 300893 8.88 354.39 5.12%
中国海洋石油 00883 20.10 349.40 5.05%
豪迈科技 002595 5.57 330.02 4.77%
东方电缆 603606 4.48 316.47 4.57%
亿纬锂能 300014 3.40 309.40 4.47%
安徽合力 600761 13.99 306.80 4.43%
宁德时代 300750 0.75 301.50 4.36%
中国移动 00941 3.35 258.44 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 54.77%
通讯 0.11 15.18%
能源 0.03 5.05%
非必需消费品 0.03 3.71%
工业 0.01 2.14%
材料 0.01 1.49%
采矿业 0.01 0.92%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 1.10 123.18 2.14%
天23转债 0.95 97.78 1.69%
晶澳转债 0.76 75.35 1.31%
火星转债 0.28 30.45 0.53%
立高转债 0.26 28.45 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 355.21 6.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%