我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-3.59 |
-39.04 |
-35.60 |
6.05 |
2.91 |
本期利润(万元) |
81.01 |
70.07 |
32.88 |
1.76 |
-8.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.10 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
213.01 |
0.00 |
127.31 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1010.04 |
949.91 |
842.69 |
820.54 |
300.17 |
期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.29 |
1.23 |
1.18 |
1.26 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.91 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1080.49 |
861.14 |
871.37 |
714.06 |
1017.49 |
交易性金融资产(万元) |
4402.46 |
4239.90 |
4632.31 |
4210.99 |
4820.33 |
其中:股票投资(万元) |
4402.46 |
4239.90 |
4632.31 |
4210.99 |
4820.33 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
5.40 |
5.04 |
6.55 |
6.38 |
7.07 |
应付托管费(万元) |
0.90 |
0.84 |
1.09 |
1.06 |
1.18 |
资产总计(万元) |
5509.19 |
5104.19 |
5527.29 |
4927.92 |
5851.75 |
负债合计(万元) |
39.85 |
28.78 |
24.83 |
24.92 |
37.74 |
所有者权益合计(万元) |
5469.34 |
5075.41 |
5502.46 |
4902.99 |
5814.00 |
未分配利润(万元) |
1311.06 |
863.77 |
1310.58 |
882.22 |
1358.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.74 |
3.21 |
1.54 |
2.68 |
1.27 |
投资收益(万元) |
-186.80 |
238.16 |
293.01 |
392.38 |
116.08 |
公允价值变动收益(万元) |
668.84 |
-158.00 |
167.27 |
-1297.48 |
-705.92 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
483.77 |
83.37 |
461.82 |
-902.42 |
-588.57 |
管理人报酬(万元) |
30.72 |
68.34 |
37.00 |
83.54 |
44.37 |
托管费(万元) |
5.12 |
11.39 |
6.17 |
13.92 |
7.40 |
其它费用(万元) |
5.00 |
12.52 |
6.43 |
16.06 |
7.95 |
费用合计(万元) |
43.40 |
94.49 |
50.70 |
116.15 |
61.10 |
利润总额(万元) |
440.37 |
-11.12 |
411.12 |
-1018.56 |
-649.68 |
净利润(万元) |
440.37 |
-11.12 |
411.12 |
-1018.56 |
-649.68 |