我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3.59 -39.04 -35.60 6.05 2.91
本期利润(万元) 81.01 70.07 32.88 1.76 -8.62
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.10 0.05 0.01 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.15 0.00 0.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 213.01 0.00 127.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 1010.04 949.91 842.69 820.54 300.17
期末基金份额净值(元) 1.40 1.29 1.23 1.18 1.26
本期净值增长率(%) 0.00 8.91 0.00 -1.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.91 0.00 18.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1080.49 861.14 871.37 714.06 1017.49
交易性金融资产(万元) 4402.46 4239.90 4632.31 4210.99 4820.33
其中:股票投资(万元) 4402.46 4239.90 4632.31 4210.99 4820.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.40 5.04 6.55 6.38 7.07
应付托管费(万元) 0.90 0.84 1.09 1.06 1.18
资产总计(万元) 5509.19 5104.19 5527.29 4927.92 5851.75
负债合计(万元) 39.85 28.78 24.83 24.92 37.74
所有者权益合计(万元) 5469.34 5075.41 5502.46 4902.99 5814.00
未分配利润(万元) 1311.06 863.77 1310.58 882.22 1358.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.74 3.21 1.54 2.68 1.27
投资收益(万元) -186.80 238.16 293.01 392.38 116.08
公允价值变动收益(万元) 668.84 -158.00 167.27 -1297.48 -705.92
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 483.77 83.37 461.82 -902.42 -588.57
管理人报酬(万元) 30.72 68.34 37.00 83.54 44.37
托管费(万元) 5.12 11.39 6.17 13.92 7.40
其它费用(万元) 5.00 12.52 6.43 16.06 7.95
费用合计(万元) 43.40 94.49 50.70 116.15 61.10
利润总额(万元) 440.37 -11.12 411.12 -1018.56 -649.68
净利润(万元) 440.37 -11.12 411.12 -1018.56 -649.68